Verwerken journaalkoppeling QuickBooks

Valuta

Voor Sint-Maarten worden de bedragen omgerekend aan de hand van de koers die op de dag van de verwerking is ingesteld in VALUTA (pad BPL) bij code ANG. Als dat niet is ingesteld, dan wordt een koers aangehouden van 1,79. De bedragen van de valuta van het systeem worden vermenigvuldigd met die koers.

Gegevens verwerken

Voordat u een journaalkoppeling kunt maken tussen QuickBooks en ANVA, wordt eerst automatisch het hele journaalbestand gecontroleerd. Als deze controlefase goed wordt doorlopen, krijgt u een melding op uw scherm en kunt u de definitieve verwerking starten.

Pad: FE

Velden	Toelichting
Te verwerken bedrijven	Het bedrijf waarvoor u de journaalkoppeling kunt verwerken. Als u werkt met de concernmodule en de optie Kantoren apart staat op Ja, dan kunnen in dit venster meerdere bedrijven verschijnen.
Status	Geeft aan of de journaalkoppeling voor een bedrijf al dan niet is uitgevoerd.

Vul vanaf datum en t/m datum in. Deze periode fungeert als filter. Posten met een boekdatum binnen de hier opgegeven periode worden verwerkt, de overige posten niet.
Selecteer één of meer bedrijven waarvan de journaalkoppeling moet worden verwerkt.

De volgende menukeuzes zijn beschikbaar:

Menukeuze

Toelichting

Basisgegevens

Geef de lengte op van het grootboekrekeningnummer van het financiële pakket. De lengte is afhankelijk van de inrichting van uw financiële pakket en is minimaal 4 posities en maximaal 8 posities.

Historie

Verwijder bestanden van het type JOURBAK.### of verwerk bestanden van het type JOURBAK.### opnieuw. Met de pijltjestoetsen 'loopt' u door de tabel.

Historie verwijderen
De historie kunt u voor een bepaalde tijdsperiode verwijderen. De Datum eerste bestand wordt door ANVA bepaald. Vul de Datum laatste bestand in en klik op Start .
Historie opnieuw verwerken
Na deze menu-optie verschijnt een venster zoals in voorgaande afbeelding. Als u een bestand selecteert kunt u deze opnieuw verwerken door op [F2] te drukken. Let op: U kunt per keer maar één bestand opnieuw verwerken. Bij het opnieuw verwerken geldt echter als voorwaarde dat het actuele journaalbestand geen records bevat.

Druk met [Ctrl] + [P] of het pictogram een overzicht af naar printer, schijf of scherm van alle te verwerken journaalposten tot en met de opgegeven datum.
Notitie Na afdruk op Schijf of Scherm kunt u het overzicht terugvinden in pad DAO. Als u gebruikmaakt van de concernmodule moet u eerst het concern selecteren.
Met [F2] of het pictogram start u het verwerken van de ANVA journaalrecords.