Hoe moet een excassobestand teruggezet worden?

Vraag

Er is een excassobestand aangemaakt, maar er zit een excasso in die moet worden aangepast. Of het excassobestand moet toch niet worden verzonden. Hoe moet een excassobestand teruggezet worden?

Antwoord

Stappen:

1. Ga naar Financeel – Factuur – Excasso – Controle en storno (pad FFEC).
2. Kies in venster Controle excasso of je de postbank- of bankexcasso's wilt terugzetten.
3. Klik op Start .

   In het nieuwe venster Controle excasso staan de verzonden excassoruns.

4. Selecteer de gewenste run.
5. In het venster Excasso controleren vink je alle te storneren facturen van deze run aan.
6. Klik op Afsluiten.
7. Ga naar pad FFA.
8. Kies de juiste afboekwijze en een oud boekstuknummer.
9. Klik op de afboeksoort Excasso.
10. In het venster Afboeken Excasso selecteer je de af te boeken (gestorneerde) run middels F12.
11. Klik op Start om deze run af te boeken.
12. Ga naar Financieel – Factuur – Excasso - Behandelen (pad FFEB).
13. Klik op Start.
14. In het nieuwe venster Excasso behandelen kies je voor menu Alles fiatteren.
15. Hierna kies je voor menu Opbouwen totalen.
16. Na uitvoeren van de teller correctie, kies je voor alles defiatteren.

De excassorun is teruggezet en kan nu opnieuw aangemaakt worden.