Rekening- en koppelinggegevens bank invoeren

Pad: BYKFB

1. In het venster Selectie Bank selecteer je de bank waarvan je de rekeninggegevens wilt invoeren.
2. In het venster Bank ga je naar menu Rek/koppelinggegevens.
3. In het venster Rekening- en koppelinggegevens vul je de volgende gegevens in.

   Veld	Toelichting
   Rekeningnummer	Vul het rekeningnummer van je kantoor bij de bank in.
   Creditor-ID	Vul het Creditor-ID in van het kantoor. Het Creditor-ID moet verplicht opgenomen worden op het formulier waarmee de relatie een mandaat voor incasso afgeeft. Zie label '99654 Creditor-ID' voor meer informatie. Notitie Het Creditor-ID ontvang je van je bank.
   Laatste afschriftnummer dit jaar	Hier staat het laatst ingevoerde afschrift van de bank dat door een financiële medewerker is ingevoerd in pad FFA. Als er nog nooit een financiële verwerking binnen ANVA is geweest, vul je het nummer in van het laatste afschrift van dit jaar.
   Laatste afschriftnummer vorig jaar	Vul het nummer in van het laatste afschrift van vorig jaar.
   Afboekwijze	Vul de gekoppelde afboekwijze met de grootboekrekening van de bankvestiging in. Dit doe je om de koppeling met de paden BYKO, FFA en BLC vast te leggen. De werking van de koppeling van een afboekwijze gaat als volgt: in pad BLC wordt de afboekwijze aangemaakt. Hierna worden de financiële instellingen in pad BYKFB (het huidige pad) vastgelegd. In dit pad wordt de afboekwijze uit pad BLC gekoppeld. In pad BYKO wordt vervolgens de afboekwijze aan de boekhouding gekoppeld. Het resultaat is dat bij een afboeking via pad FFA, de boekingen in de boekhouding terechtkomen op de juiste grootboekrekening via het juiste dagboek.
   Datum bijgewerkte betalingen	In ANVA wordt bijgehouden tot wanneer de betalingen zijn bijgewerkt. Je kunt deze datum laten afdrukken op aanmaningen, facturen, et cetera.
   Bank voor excasso	Kies of je met deze bankvestiging gebruikmaakt van excasso. Je kunt met één bankvestiging gebruik maken van excasso.
   Bank voor machtiging	Kies of je bij deze bankvestiging gebruik maakt van automatische incasso's. Hier kan één bankvestiging worden gekozen.
   Indeling excasso	Kies met Info het formaat waarmee het excassobestand moet worden aangemaakt.
   Indeling incasso	Kies met Info het formaat waarmee het incassobestand moet worden aangemaakt.
   Bank op rekening-courant overzicht	Kies of het rekeningnummer van deze bankvestiging op de rekening-courant van de agenten wordt vermeld.
   Indeling elektronisch dagafschrift	Kies hier voor een MT940- of camt.053-bestand (Cariben alleen MT940). Indien de indeling van het geselecteerde bestand niet overeenkomt met de indeling in pad BYKFB volgt een schermmelding en wordt de verwerking gestopt door naar het scherm met bestandenkeuze terug te springen.
   Aantal pre-notificatie dagen	Vul het default aantal dagen in tussen de pre-notificatie en de uitvoerdatum van incasso's. Bij het aanmaken van de incasso wordt bij het berekenen van de uitvoerdatum rekening gehouden met deze waarde in pad BYKFB. Echter, bij de betreffende mandaatgegevens kan een afwijkend aantal dagen voor de pre-notificatie worden opgegeven. Notitie De SEPA-regels schrijven voor dat default 14 dagen tussen het versturen van de pre-notificatie en het uitvoeren van de incasso moet liggen. Echter, het is toegestaan om een afwijkende pre-notificatietermijn overeen te komen met uw relaties. Zo kan bijvoorbeeld een termijn van 1 dag worden afgesproken; vanwege de wachtdagen bij het verwerken zal deze pre-notificatietermijn dan geen invloed hebben op de doorlooptijd van de verwerking.
   Aantal dagen recurrent incasso	Het aantal behandeldagen voor een volgende incasso, standaard 2. In overleg met uw bank kunt u hiervan afwijken.

4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.