|
|
|
Voor de koppeling van het ANVA-bestand JOURNAAL met Cash, wordt een kommagescheiden bestand FMUTA6.CSV aangemaakt. Om dit bestand op een juiste manier te kunnen inlezen, moeten in Cash de kolommen van het importbestand worden gedefinieerd. Hierna volgt een overzicht van de in ANVA voorgeschreven bestandsindeling.
Journaalposten die bij het afboeken in ANVA (pad FFA) zijn ontstaan, behouden hun eigen boekstuknummer. Het laatste boekstuknummer kan in de basisgegevens worden onderhouden (zie koppelingsscherm via pad BYKFB of BYKFP en vervolgens, keuze Rekeninggegevens ([Alt] + [R]).
Notitie In de Cash-koppeling worden uitsluitend records van het type Memoriaal-dagboek (M) aangemaakt. De overige typen worden niet gebruikt.
BTW-memoriaal en Memoriaal journaalregels worden samengevoegd tot een boeking als de volgende velden gelijk zijn:
Bestandsindeling boeking memoriaal
Veld |
Naam Cash |
Formaat Cash |
Naam ANVA |
|---|---|---|---|
1 |
Regelnummer |
9(05) |
0 |
2 |
Type dagboek |
x(01) |
"M" |
3 |
Dagboeknummer |
x(02) |
JOUR-DAGBOEK |
4 |
Periode |
x(03) |
Spatie + JOUR-PER-MM |
5 |
Boekjaarcode (alleen het jaartal) |
x(02) |
JOUR-BOEK-JJ |
|
Boekstuknummer (voorloopnullen verwijderen) |
x(04) |
JOUR-BOEKSTUK |
Bestandsindeling boekingdetail memoriaal
Veld |
Naam Cash |
Formaat Cash |
Naam ANVA |
|---|---|---|---|
1 |
Regelnummer |
9(05) |
Automatisch gegenereerd volgnummer (1 t/m 9.999) |
2 |
Type dagboek |
x(01) |
"M" |
3 |
Dagboeknummer |
x(02) |
JOUR-DAGBOEK |
5 |
Boekjaarcode (alleen het jaartal) |
x(02) |
JOUR-BOEK-JJ |
7 |
Omschrijving |
x(25) |
JOUR-OMSCHRIJVING |
8 |
Datum |
9(08) |
JOUR-BOEK-DATUM |
9 |
Tegenrek. |
x(08) |
JOUR-REKNR |
12 |
Bedrag |
|
JOUR-BEDRAG |