Billinglist fiatteren

Na het inlezen kunt u de billinglist fiatteren. ANVA zoekt de juiste facturen op basis van polisnummers en externe factuurnummers. Na het inlezen kunt u de billinglist fiatteren. ANVA zoekt de juiste facturen op basis van polisnummers en externe factuurnummers. Daarbij geldt het volgende:

• Ennia: de facturen worden gematcht op basis van het bedrag netto-maatschappij.
• Guardian: de controle wordt uitgevoerd op het incassobedrag verminderd met de retourprovisie.
• Pakketten: vanuit de maatschappij wordt één boeking gematcht met de verzamelde pakketfacturen.

Omdat er tijdsverschil zit tussen het inlezen en fiatteren van de billinglist, controleert ANVA of de als 'niet-betaald' gekenmerkte posten inmiddels wel betaald zijn. Er wordt daarbij rekening gehouden met betaalverwijzingen (betaling door een ander dan de polishouder). De volgende factuursoorten worden met 'x' als betaald weergegeven:

• De relatie heeft een rekening-courant met een vaste termijnafspraak.
• Provisieboekingen en code 'Remaining'-boekingen.
• Remise in de rekening-courant van de maatschappij.
• Gesaldeerde facturen (ook al is de saldofactuur niet betaald).
• Facturen met de volgende mutatiecodes (deze fiatteringen kunnen niet gewijzigd worden!):
  • B (Broker payment).
  • D (Direct payment by customer at insurer).

Pad: FRPIF

1. Kies met Info de ItemPay Maatschappij.
2. Vul de rekening-courantperiode in, in veld Rek-crt periode.
3. Kies met Info de Accountcode.
4. Vul het agentnummer (broker code) in, in veld Agentnr.
5. Kies een Sortering.
6. Klik op OK.

   In het overzichtsscherm kunt u binnen alle gegevens zoeken: klik op de betreffende kolom en type direct het gegeven dat u zoekt.

7. Fiatteer of defiatteer de posten met [F12], of selecteer alles . Bij defiatteren wordt het bedrag dat door de broker betaald is niet gevuld.
   • De kolommen 'Betaald' (door de klant) en datum van betaling worden altijd gevuld vanuit de financiële gegevens van de broker. Defiatteren heeft hier geen invloed op.
   • Als een factuur nog niet betaald is, volgt een waarschuwing en de vraag of u de factuur handmatig wilt fiatteren. U kunt het betaalde bedrag aanpassen.
8. Om de betaling aan een specifieke factuur in ANVA te koppelen: selecteer de relatie en ga naar menu Koppelen factuur. U ziet de facturen voor deze polis die nog niet afgerekend zijn met de verzekeraar. Kies de juiste factuur met [F12]. Klik op Start .
9. Klik op Afsluiten .
10. Antwoord Ja op de vraag: 'Wilt u de billinglist retourneren naar [de verzekeraar]?'. Het e-mailadres zoals ingevuld via pad BMM wordt gebruikt om het bestand te mailen. Zie hoofdstuk: 'E-mailadres toevoegen aan de maatschappij'. Het bestand krijgt de oorspronkelijke naam plus '-retour'. Dus F46910316.csv wordt F46910316-retour.csv.

    Let op Een billinglist die u naar de verzekeraar heeft gemaild, kunt u niet meer wijzigen.