Inlezen van het MT940-bestand voor klanten in Caribisch gebied

Om het elektronisch dagafschrift voor klanten in Caribisch gebied in te lezen:

Pad: FFKI

1. Indien nodig: klik op Info om een kantoor te selecteren.
2. Klik op Info om een Pad en bestandsnaam MT940 te selecteren.
3. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".

   Het inlezen start met een controle van het MT940-bestand.

   • Hierbij wordt gecontroleerd of het bestand afkomstig is van een bank waarvoor de verwerking is geactiveerd.
   • Vervolgens wordt gecontroleerd of het bestand consistent is: begin saldo (tag-60F) + mutaties (tag-61) is gelijk aan eind saldo (tag-62F).

   Als er geen fouten zijn geconstateerd wordt de verwerking gestart.

   • Per transactie wordt de informatie uit tag-61 en tag-86 opgehaald.
   • De omschrijving wordt samengesteld en de tags voor het koppelen van de betaling aan factuur/polis/relatie worden opgehaald.
   • Vervolgens vindt per transactie de koppeling plaats.

    Na deze stap is er nog niets definitiefs gebeurd. Het is nog mogelijk om het bestand opnieuw in te lezen, maar dan moet u wel in pad FFKB (Behandelen elektronisch dagafschrift) de bijbehorende transacties per afschriftnummer verwijderen.

4. Het afboeken vindt plaats in pad FFA (Afboeksoort: elektronisch dagafschrift).

   Bij het inlezen wordt geen verslag geproduceerd. Het afboeken van het elektronisch dagafschrift produceert wel twee verslagen, een met de in ANVA afgeboekte facturen en een met de transacties waar handmatig nog wat mee moet gebeuren. Het is ook mogelijk om in pad FFKB een overzicht per boekdatum te produceren. In pad FFKO (Overzicht elektronisch dagafschrift) kunt u een overzicht over meerdere boekdatums genereren.