BYKR - Rekengegevens vaste termijn

Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie: Rekening-courantrelaties.

Hier kunt u rekengegevens voor de vaste termijn ingeven. Deze rekengegevens kunt u ingeven per termijnfrequentie (zie het relatielabel 00047 Rekening-courant termijnfrequentie). Het is hierdoor bijvoorbeeld mogelijk om de rekengegevens voor relaties die per maand betalen af te laten wijken van relaties die per kwartaal betalen.

Pad: BYKR

1. In het venster met de bestaande termijngegevens klikt u op Nieuw .
2. In het venster Rekengegevens vaste termijnbedrag kunt u voor een bepaalde termijnfrequentie de rekengegevens invoeren.

   Veld	Toelichting
   Termijnfrequentie	De termijnfrequentie heeft betrekking op de termijn in maanden waarmee de relatie betaalt. U kunt voor verschillende termijnfrequenties andere rekengegevens ingeven. Vult u in dit veld '0' in, dan gelden de rekengegevens voor alle frequenties.
   Rentepercentage debet	Het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht aan de relatie.
   Rentepercentage credit	Het rentepercentage dat u vergoedt aan de relatie.
   Afronding in euro's	Geef hier aan op hoeveel hele euro's u het termijnbedrag wilt afronden.
   Afrondingsregel	Geef hier de wijze aan waarop moet worden afgerond: Naar boven afronden op hele euro's: er wordt altijd naar boven afgerond, € 50,01 wordt € 51. Naar beneden afronden op hele euro's: er wordt altijd naar beneden afgerond, € 50,99 wordt € 50. Standaard (afkappen): € 50,49 wordt € 50, daarboven wordt het € 51.
   Kosten	De kosten die u aan de relatie in rekening brengt voor de rekening-courant. Zie ook de uitleg bij label 00086 Kosten boeken bij rek-crt salderen en 00088 Kostenbedrag rek-crt salderen.
   Tolerantiebedrag in euro's	Geef hier het verschil in euro's op dat mag bestaan tussen het oude en het nieuwe termijnbedrag. Als het nieuwe termijnbedrag binnen de aangegeven tolerantie valt, wordt het termijnbedrag niet aangepast.
   Tolerantiepercentage	Geef hier het percentage op dat het oude en het nieuwe termijnbedrag mogen verschillen. Als het nieuwe termijnbedrag binnen de aangegeven tolerantie valt, wordt het termijnbedrag niet aangepast.
   Einddatum	De opgegeven einddatum voor het berekenen van het termijnbedrag. Alle posten die voor de opgegeven einddatum prolongeren worden meegenomen in de berekening van de vaste termijnafspraken. U vult hier doorgaans 31-12 van het huidige jaar in. Als u te maken heeft met een rekening-courantgroep waarvan de eindafrekening niet in de maand december plaatsvindt, zal de datum handmatig op de laatste dag van de afrekenmaand moeten worden gezet. Let op De einddatum moet ieder jaar handmatig worden opgehoogd. Let op Deze datum wordt standaard overgenomen als einddatum in het scherm waar het rekening-couranttermijnbedrag kan worden (her)berekend.
   Wijzigingsreden	De wijzigingsreden die moet worden opgegeven bij het wijzigen van het vaste termijnbedrag. Deze wijzigingsreden wordt gevuld in het relatiescherm en gebruikt voor het vastleggen van de berekening in de historie.
   Openstaande facturen in detail op overzicht	Kies bij Openstaande facturen in detail op overzicht of in het formulier dat u afroept via pad FDRVB (berekenen vaste termijn) een specificatie van de gegevens van de openstaande posten moet worden opgenomen. Hiervoor dienen in het betreffende formulier dan wel specifieke factuurlabels te worden opgenomen.
   Meenemen in berekening	Vul de velden in: Kies bij Openstaande facturen of openstaande facturen moeten worden meegenomen in de berekening van de vaste termijn. Kies bij Opschortingen of opgeschorte polissen moeten worden meegenomen in de berekening van de vaste termijn. Kies bij Openstaande schades of openstaande schades moeten worden meegenomen in de berekening van de vaste termijn. Kies bij Nog te boeken of nog te boeken facturen moeten worden meegenomen bij de berekening van de vaste termijn. Kies bij Nieuwe polissen in de wacht of nieuwe polissen in de wacht al dan niet moeten worden meegenomen in de berekening van de vaste termijn.
   Posten met bedrag op nul op overzicht negeren	Kies of posten zonder bedrag op het overzicht van de vaste termijn berekening moeten worden geplaatst. Ja: de nulposten worden op het overzicht afgedrukt. Nee: de nulposten worden niet op de overzichten afgedrukt.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.