BPN - Incasso-codes

Notitie Voor meer informatie, zie 'Polisbeheer'.

Incassocodes worden gebruikt om te bepalen hoe een factuur wordt geïncasseerd. Incassocodes kunnen alleen door ANVA bv worden toegevoegd. Je hebt wel de mogelijkheid een aantal gegevens te wijzigen.

Pad: BPN

1. In het venster Selectie incassocode selecteer je de incassocode die je wilt wijzigen.
2. In het venster Incassocode kun je de gegevens van een specifieke incassocode wijzigen. Je kunt een beperkt aantal gegevens zelf wijzigen.

   Veld	Toelichting
   Code	De code zoals deze wordt getoond in Acceptatie. De code kun je niet wijzigen.
   Omschrijving	De omschrijving zoals deze wordt getoond in Acceptatie. De omschrijving kun je niet wijzigen.
   Formuliersoort	Geef aan welke formuliersoort van toepassing is op de output als bij een boeking voor deze incassocode wordt gekozen. Het veld kan ook leeg worden gelaten, er wordt dan geen output geproduceerd bij een dergelijke boeking.
   Formuliernr. debet	Geef aan welk formulier moet worden afgeroepen als het incassobedrag positief is.
   Formuliernr. credit	Geef aan welk formulier moet worden afgeroepen als het incassobedrag negatief is.
   Formuliernr. vaste termijn	Geef aan welk formulier moet worden afgeroepen bij het incasseren van een vaste termijn.
   Schadenota debet	Geef aan welk formulier moet worden afgeroepen bij een positief schadebedrag (u ontvangt het bedrag).
   Naverrekeningsnota soort, debet en credit	Alleen van toepassing als u in bezit bent van de module Naverrekenen. Zie Notaformulieren koppelen aan incassocodes voor een toelichting.
   Verzamelen op formulier	Notitie Dit veld wordt bij verzamelnota's automatisch door ANVA ingevuld en kan dan niet gewijzigd worden. De facturen worden verzameld op één formulier. Het verzamelen van de facturen is definitief bij het uitvoeren van de financiële verwerking. Welke facturen worden verzameld, wordt bepaald door de waarde in dit veld. Verzamelen per relatie Alle facturen van een relatie die nog niet financieel verwerkt zijn, worden per eerstkomende financiële verwerking verzameld. Dit betekent dat per relatie alle eenmalige boekingen op één formulier komen en alle prolongaties op één formulier komen. Verzamelen per pakket Alle facturen van een pakket die nog niet financieel verwerkt zijn, worden per eerstkomende financiële verwerking verzameld. Dit betekent dat per pakket alle eenmalige boekingen op één formulier komen en alle prolongaties op één formulier komen.
   Incasseren d.m.v.	Acceptgiro Je incasseert met een acceptgiro, eventueel in combinatie met een OCR-B regel. Machtiging Je incasseert door middel van een machtiging. Dit betekent dat van de facturen na financiële verwerking een bestand wordt aangemaakt met machtigingen voor de bank.
   Formuliernr. acceptgiro	Als bij Incasseren d.m.v. is aangegeven dat wordt geïncasseerd door middel van een acceptgiro kun je hier aangeven welk formulier moet worden afgeroepen voor de acceptgiro.
   Verzamelen fact. bedrag	Notitie Dit veld wordt bij verzamelnota's automatisch door ANVA ingevuld en kan dan niet gewijzigd worden. Zie ook Verzamelen op formulier. Het verschil is dat hier alleen het factuurbedrag wordt verzameld.
   Toegestaan bij ...	Geef aan waar in ANVA deze incassocode mag worden gekozen. Kantoor: de incassocode kan bij een kantoor worden gebruikt (pad BYKS). Relatie: de incassocode kan bij een relatie worden gebruikt (Acceptatie). Pakket: de incassocode kan bij een pakket worden gebruikt (Acceptatie). Polis: de incassocode kan bij een polis worden gebruikt (Acceptatie). Schade: de incassocode kan bij een schade worden gebruikt. Ov. debiteuren: de incassocode kan bij een overige debiteur worden gebruikt. Rek. courant: de incassocode kan worden gebruikt bij het incasseren van de rekening-courant. Afwijkend bank/gironr: de incasso mag op een ander bank -of gironummer worden overgemaakt.
   Wie incasseert	Deze waarde kun je niet wijzigen. Kantoor De factuur wordt door jouw kantoor geïncasseerd. Agent De factuur wordt door de agent geïncasseerd. De aangemaakte factuur wordt niet als openstaande factuur opgenomen, maar na de financiële verwerking onmiddellijk als historische factuur opgenomen. Maatschappij De factuur wordt door de maatschappij geïncasseerd. De aangemaakte factuur wordt niet als openstaande factuur opgenomen, maar na de financiële verwerking onmiddellijk als historische factuur opgenomen.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.