Om het eindsaldo correct op de ANVA rekening-courant te vermelden, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd. Het voorbeeld heeft betrekking op het eindsaldo rekening-courant per 31-12 van enig jaar:
Draai een rekening-courantoverzicht t/m 31-12 van het betreffende jaar via pad FRAO.
Onderaan het overzicht wordt het eindsaldo lopend jaar weergegeven. Als het saldo van de rekening-courant in ANVA niet overeenstemt met het eindsaldo van de agent moet het saldo worden gecorrigeerd.
Via pad IIRRA kan een eenzijdige boeking in de ANVA rekening-courant van een agent worden gedaan. Deze wordt niet doorgevoerd in de boekhouding. In pad IIRRA selecteert u de agent. Het vermelde saldo is het saldo van de laatste salderingsdatum. Maak vervolgens de correctieboeking. Let hierbij goed op negatief en positief. Als het ANVA-saldo te hoog is, moet een 'min-boeking’ worden gedaan. Is het saldo te laag, maak dan een ‘plus-boeking’.
Omdat het om een correctie per 31-12 van het betreffende jaar gaat, vult u het volgende in: Boekdatum = 31-12-20xx Bedrag = …… Omschrijving = correctie beginsaldo.
Als u nu weer een rekening-courantoverzicht in ANVAdraait (pad FRAO), ziet u dat het eindsaldo van de lopende periode en jaar zijn gecorrigeerd. Op het overzicht staat bij ‘Overige boekingen’ de gemaakte correctie, met de opgegeven omschrijving.
Notitie - Door nu te salderen t/m 31-12 (uiteraard nadat alle rekeningen-courant zijn gecontroleerd) zal het nieuwe beginsaldo voor het nieuwe jaar overeenstemmen met de rekening-courant van de agent en de betreffende grootboekrekening. - Als u na het salderen direct naar rekening-courantoverzicht gaat, zal het systeem aangeven dat er geen gegevens zijn. Op het moment dat er een boeking in het nieuwe jaar is gemaakt en financieel is verwerkt, staat een en ander weer goed. - De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant voert u in via pad BBA.
