Koppeling E-account 6.x en 7.x (Exact)

Voor de koppeling van het ANVA-bestand JOURNAAL met E-account 6.x/7.x, wordt een kommagescheiden bestand FMUTA6.CSV aangemaakt. Om het bestand FMUTA6.CSV op een juiste manier te kunnen inlezen, moeten in E-account 6.x/7.x de kolommen van het importbestand worden gedefinieerd. Hierna volgt een overzicht van de door ANVA voorgeschreven bestandsindeling. Voor een beschrijving van de koppeling, zie Koppeling in Exact.

Notitie In de Exact-koppeling worden uitsluitend records van het type Memoriaal-dagboek (M) aangemaakt. De overige typen worden niet gebruikt.

BTW-memoriaal en Memoriaal journaalregels worden samengevoegd tot een boeking als de volgende velden gelijk zijn:

• JOUR-BEDRIJF
• JOUR-DAGBOEK
• JOUR-PERIODE
• JOUR-BOEKDATUM
• JOUR-BOEKSTUK

Bestandsindeling boeking memoriaal

Bestandsindeling boekingdetail memoriaal

Koppeling in Exact aanmaken

In Exact moeten eerst twee dagboeken aangemaakt worden: ANVA boekingen en ANVA betalingen:

1. Kies vanaf het hoofdmenu voor Menu - Administratie inrichten – Financieel - Dagboeken.
2. Kies voor een nieuw dagboek, dagboektype Memoriaal. Onderstaand scherm verschijnt.

   

   Om de koppeling aan te maken:

3. Ga naar Menu – Systeemonderhoud – Bestandsbeheer – Importeren – Definities.
4. Kies Exact-importdefinities - Kopregels met als bestandsnaam ‘AMUTA6’.

   

   Op het eerste tabblad staan de Brongegevens van de importfile.

5. Geef hier de Importdefinitie een naam en geef bij Importbestand aan, waar het journaalpostenbestand staat dat in ANVA is aangemaakt.

   

   Let op U kunt dit alleen opgeven als het bestand fmuta6.csv in de opgegeven directory staat. Eventueel leeg aanmaken, of beter: een boeking maken en journaalpostenbestand aanmaken via pad FE.

   Na opslag staat de Importdefinitie bij: Gebruikersimportdefinities.

   

6. Selecteer tabblad Bronvelden en controleer Kopregels en Subregels.

   

7. In tabblad Koppelen kunt u zien hoe de link ligt tussen doel en bronvelden. Dit staat al goed. Omdat u gebruikmaakt van een Exact-importdefinitie, worden de tabbladen ‘Bronvelden’ en ‘Koppelen’ automatisch gevuld. In het kort is de koppeling als volgt ingeregeld:
   • De kopregel: deze wordt gekoppeld met de doeltabel Boekingen:

     Bronveld (ANVA)	Doelveld (Exact)
     dagboeknr	Dagboek
     periode	Periode
     bkjrcode	Boekjaar
     bkstnr	Boekstuknummer

   • De subregels: deze worden gekoppeld met de doeltabel Boekingsregels:

     Bronveld (ANVA)	Doelveld (Exact)
     bkstnr	Boekstuknummer
     oms25	Omschrijving
     datum	Datum
     reknr	Grootboekrekening
     bedrag	Valutabedrag

   

   Dit kunt u eventueel bekijken door te dubbelklikken.

8. Ga naar tabblad Controle en kies voor Voorbeeld.

   

9. Controleer nu de werking van de koppeling en eventueel Fouten bij BYKO Voorbeeld. U weet nu dat import werkt, maar nog niet of verwerking mogelijk is.

   

10. Selecteer tabblad Controle om te zien of de records ook verwerkt kunnen worden.

    

11. U ziet dat er records worden afgekeurd. Dubbelklik op de regel voor detailinfo en dan op de regel voor de fouten.

    

12. Herstel de fout voor zover mogelijk en voor zover het de koppeling tussen ANVA en Exact betreft.
13. Importeren is mogelijk via Definities - Import.