|
|
|
Voor de koppeling van het ANVA-bestand JOURNAAL met Exact Online, wordt een kommagescheiden bestand FMUTA6.CSV aangemaakt. Om het bestand FMUTA6.CSV op een juiste manier te kunnen inlezen, moeten in E-account 6.x/7.x de kolommen van het importbestand worden gedefinieerd. Hierna volgt een overzicht van de door ANVA voorgeschreven bestandsindeling. Voor een beschrijving van de koppeling, zie Koppeling in Exact aanmaken.
Notitie In de Exact-koppeling worden uitsluitend records van het type Memoriaal-dagboek (M) aangemaakt. De overige typen worden niet gebruikt.
BTW-memoriaal en Memoriaal journaalregels worden samengevoegd tot een boeking als de volgende velden gelijk zijn:
Bestandsindeling boeking memoriaal
Veld |
Naam Exact |
Formaat Exact |
Naam ANVA |
|---|---|---|---|
1 |
Regelnummer |
9(05) |
0 |
2 |
Type dagboek |
x(01) |
"M" |
3 |
Dagboeknummer |
x(02 of 03) |
JOUR-DAGBOEK |
4 |
Periode |
x(03) |
Spatie + JOUR-PER-MM |
5 |
Boekjaarcode (alleen het jaartal) |
x(04) |
JOUR-PER-JJ |
6 |
Boekstuknummer (voorloopnullen verwijderen) |
x(05, 06. 07 of 08) |
JOUR-BOEKSTUK |
8 |
Boekdatum (jaar) |
x(04) |
JOUR-BOEK-DATUM |
Bestandsindeling boekingdetail memoriaal
Veld |
Naam Exact |
Formaat Exact |
Naam ANVA |
|---|---|---|---|
1 |
Regelnummer |
9(05) |
Automatisch gegenereerd volgnummer (1 t/m 9.999) |
2 |
Type dagboek |
x(01) |
"M" |
3 |
Dagboeknummer |
x(02 of 03) |
JOUR-DAGBOEK |
5 |
Boekjaarcode (alleen het jaartal) |
x(04) |
JOUR-PER-JJ |
6 |
Boekstuknummer |
x(05, 06. 07 of 08) |
JOUR-BOEKSTUK |
7 |
Omschrijving |
x(35) |
JOUR-OMSCHRIJVING |
8 |
Datum |
9(08) |
JOUR-BOEK-DATUM |
9 |
Grootboeknummer |
x(08) |
JOUR-REKNR |
10 |
Debiteurnummer |
00000 |
- |
12 |
Factuurnummer |
9(08) |
JOUR-FACNR (indien gevuld, anders een gegenereerd nummer) |
13 |
Bedrag |
s9(11)v99 |
JOUR-BEDRAG |