Volmacht apart

Deze module kan alleen worden geactiveerd door een ANVA-medewerker. Zie de Module Volmacht apart (alleen volmachtkantoren).

Ja
Er wordt gebruik gemaakt van meerdere boekhoudbedrijven. Vervolgens kan je opgeven in welk boekhoudbedrijf de boekingen worden opgenomen.

Nee
Alle boekingen worden in één boekhoudbedrijf opgenomen.

Boekdatum

'Uit eenmalige boeking en schade': de boekdatum wordt bepaald aan de hand van de bij de eenmalige of schadeboeking opgegeven datum.

'Uit financiële verwerking': de boekdatum wordt bepaald aan de hand van de bij de financiële verwerking opgegeven datum.

Factuurnummer

In dit veld wordt het meest recente factuurnummer getoond.

Journaal

'Journaal per maatschappij': de bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten worden getotaliseerd per maatschappij.

'Journaal per boeking behalve prolongatie': de bij de financiële verwerking van eenmalige, schade- en overige debiteurenboekingen aangemaakte journaalposten worden opgebouwd per boeking. De bij de financiële verwerking van prolongatieboekingen aangemaakte journaalposten worden getotaliseerd per maatschappij.

'Journaal per boeking': de bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten worden opgebouwd per boeking.

Ctrl.verslag maatschappij, agent, debiteur

Ja
Bij de financiële verwerking worden controleverslagen aangemaakt voor maatschappijen, agenten en debiteuren.

Nee
Bij de financiële verwerking worden geen controleverslagen aangemaakt voor maatschappijen, agenten en debiteuren.

Let op Het controleverslag boekingen wordt altijd aangemaakt bij een financiële verwerking, ongeacht de code die is opgegeven.

Verzamelen factuursoorten

C- Verzamelen Premie/Serv gecombineerd

Met deze instelling worden de volgende facturen in een apart verzamelnummer verzameld:

- Prolongatie boekingen (incl. overige debiteuren boekingen welke voortkomen uit de prolongatie van een advies/bemiddeling contract)

en

- Eenmalige boekingen (incl. eenmalige advies/bemiddeling boekingen)

J - Verzamelen EB en Prol

Facturen voortkomend uit prolongatie- en eenmalige boekingen worden op één nota verzameld.

U - Verzamelen EB, Prol en Overige Deb.

Facturen die voortkomen uit:

- eenmalige boekingen
- prolongatieboekingen
- Overige debiteuren-boekingen (advies- en bemiddelingskostenboekingen en vrije boekingen)

worden op één nota verzameld.

N - Niet gecombineerd verzamelen

Facturen komen op aparte nota's.

Aantal wachtdagen incasso herhalen

Dit veld staat standaard op 5 dagen. Bij het storneren van een incasso, wordt de incasso in dit geval vijf dagen na de systeemdatum weer aangeboden.

Medewerker opgeven bij niet aanmanen

Met deze optie kan je aangeven of je de medewerker die de actie uitvoert of de medewerker die de opdracht geeft, wilt opslaan. Standaard staat de optie op Nee.

Zet je de optie op Ja, dan kan je in pad FFF bij het zetten van een factuur op 'Niet aanmanen' de naam van de medewerker wijzigen. Er kan dan worden gekozen uit de gebruikers die via pad BGG zijn ingevoerd.

Incasso-opdracht inclusief betalingskenmerk

Let op Deze instelling geldt alleen als je werkt met de SNS-bank of de Regiobank. Bij alle andere banken wordt bij een geretourneerde transactie het factuur- of verzamelnummer van de oorspronkelijke transactie meegegeven.

Als je werkt met Elektronisch dagafschrift en jouw thuisbank is SNS of Regiobank, dan adviseren wij je om deze optie op Ja te zetten. Als het betalingskenmerk wordt aangeleverd, dan wordt dit ook geretourneerd bij eventuele stornering van een overboeking.

Daarnaast kan met de Verwinfo-reader van Equens (Interpay) het betalingskenmerk worden gelezen om handmatig facturen/verzamelingen op te zoeken.

Blokkeer muteren banknummer excasso

Het is mogelijk om met deze optie het wijzigen van het banknummer in het excassoscherm (scherm dat volgt op het moment dat een boeking wordt gedaan via acceptatie, schade etc.) te blokkeren. Door deze optie op ‘Ja’ te zetten kan het rekeningnummer van een bijschrijving (klant, betrokkene etc.) bij een excasso niet meer worden gewijzigd. Als geen rekeningnummer aanwezig kan het wel worden ingevuld. Via pad FFEB (Excasso behandelen) zijn de rekeningnummers nog wel te wijzigen.

Maximaal betalingsverschil automatisch afboeken

Als hier een bedrag wordt opgegeven zal bij een betalingsverschil de mogelijkheid worden gegeven dit bedrag automatisch af te boeken op een specifieke rekening.

Maak in pad FHAGG een grootboekrekening 'Betalingsverschillen' aan en koppel deze via pad BYKO aan boekingswijze 38 Betalingsverschil handm. Afboeken.

Bij het afboeken van betalingen (pad FFA) die een verschil hebben ten opzichte van de openstaande post die kleiner is dan het hier opgegeven bedrag verschijnt dan de melding: ‘Saldo van xx,xx (verschilbedrag) afboeken via betalingsverschillen?’