|
|
|
|
|
In dit onderdeel |
Notitie De algemene delen van deze handleiding, die dus voor elk extern pakket gelden, kunt u vanuit ANVA Help afdrukken 
. De delen die specifiek per koppeling zijn, kunt u per koppeling opzoeken en afdrukken.
Om in ANVA te kunnen koppelen met een extern financieel pakket dient een aantal zaken te worden ingericht. Deze inrichting kan voor een groot deel alleen door een ANVA-medewerker worden uitgevoerd.
Onderstaand vindt u een overzicht van de inrichtingsaspecten met daarbij (tussen haakjes) aangegeven of dit door een ANVA-medewerker of door uzelf kan worden gedaan. De zaken die door ANVA B.V. worden ingericht, worden hier wel beschreven: u kunt deze beschrijving eventueel gebruiken om in uw systeem bepaalde instellingen te raadplegen. De volgende zaken dienen te worden ingesteld:
In dit onderdeel |
Om ANVA met een extern financieel administratiepakket te kunnen koppelen, moet in ANVA het financieel administratiepakket ANFIN worden uitgeschakeld.
Notitie Het uitschakelen van ANFIN kan alleen worden uitgevoerd door een ANVA medewerker.
Pad: BYSA, ANVA systeemgegevens deel 1 en 2
Hier kunt u de volgende instelling raadplegen:
Alleen een ANVA-medewerker kan een extern financieel administratiepakket als volgt activeren:
Pad: BYSA - deel 2
Als het externe financiële pakket is geactiveerd kan een gebruiker met de bevoegdheden van beheerder rechten toekennen aan één of meer gebruikers om het ANVA journaal te koppelen met uw externe financiële administratiepakket.
Pad: BGG
Als u gebruikmaakt van de concernmodule van ANVA, dient ook te worden aangegeven of de boekingen per kantoor al dan niet apart dienen te worden geadministreerd.
Notitie Dit kan alleen worden gemuteerd door een ANVA-medewerker.
Pad: BYCO
Hier kunt u de volgende instelling zien:
Via pad BYSF kan je verschillende financiële instellingen opgeven.
Pad: BYSF
Je kan hier de volgende velden en opties invullen:
Veld |
Toelichting |
|---|---|
Volmacht apart |
Deze module kan alleen worden geactiveerd door een ANVA-medewerker. Zie de Module Volmacht apart (alleen volmachtkantoren). Ja Nee |
Boekdatum |
'Uit eenmalige boeking en schade': de boekdatum wordt bepaald aan de hand van de bij de eenmalige of schadeboeking opgegeven datum. 'Uit financiële verwerking': de boekdatum wordt bepaald aan de hand van de bij de financiële verwerking opgegeven datum. |
Factuurnummer |
In dit veld wordt het meest recente factuurnummer getoond. |
Journaal |
'Journaal per maatschappij': de bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten worden getotaliseerd per maatschappij. 'Journaal per boeking behalve prolongatie': de bij de financiële verwerking van eenmalige, schade- en overige debiteurenboekingen aangemaakte journaalposten worden opgebouwd per boeking. De bij de financiële verwerking van prolongatieboekingen aangemaakte journaalposten worden getotaliseerd per maatschappij. 'Journaal per boeking': de bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten worden opgebouwd per boeking. |
Ctrl.verslag maatschappij, agent, debiteur |
Ja Nee Let op Het controleverslag boekingen wordt altijd aangemaakt bij een financiële verwerking, ongeacht de code die is opgegeven. |
Verzamelen factuursoorten |
C- Verzamelen Premie/Serv gecombineerd Met deze instelling worden de volgende facturen in een apart verzamelnummer verzameld: - Prolongatie boekingen (incl. overige debiteuren boekingen welke voortkomen uit de prolongatie van een advies/bemiddeling contract) en - Eenmalige boekingen (incl. eenmalige advies/bemiddeling boekingen) J - Verzamelen EB en Prol Facturen voortkomend uit prolongatie- en eenmalige boekingen worden op één nota verzameld. U - Verzamelen EB, Prol en Overige Deb. Facturen die voortkomen uit: N - Niet gecombineerd verzamelen Facturen komen op aparte nota's. |
Aantal wachtdagen incasso herhalen |
Dit veld staat standaard op 5 dagen. Bij het storneren van een incasso, wordt de incasso in dit geval vijf dagen na de systeemdatum weer aangeboden. |
Medewerker opgeven bij niet aanmanen |
Met deze optie kan je aangeven of je de medewerker die de actie uitvoert of de medewerker die de opdracht geeft, wilt opslaan. Standaard staat de optie op Nee. Zet je de optie op Ja, dan kan je in pad FFF bij het zetten van een factuur op 'Niet aanmanen' de naam van de medewerker wijzigen. Er kan dan worden gekozen uit de gebruikers die via pad BGG zijn ingevoerd. |
Incasso-opdracht inclusief betalingskenmerk |
Let op Deze instelling geldt alleen als je werkt met de SNS-bank of de Regiobank. Bij alle andere banken wordt bij een geretourneerde transactie het factuur- of verzamelnummer van de oorspronkelijke transactie meegegeven. Als je werkt met Elektronisch dagafschrift en jouw thuisbank is SNS of Regiobank, dan adviseren wij je om deze optie op Ja te zetten. Als het betalingskenmerk wordt aangeleverd, dan wordt dit ook geretourneerd bij eventuele stornering van een overboeking. Daarnaast kan met de Verwinfo-reader van Equens (Interpay) het betalingskenmerk worden gelezen om handmatig facturen/verzamelingen op te zoeken. |
Blokkeer muteren banknummer excasso |
Het is mogelijk om met deze optie het wijzigen van het banknummer in het excassoscherm (scherm dat volgt op het moment dat een boeking wordt gedaan via acceptatie, schade etc.) te blokkeren. Door deze optie op ‘Ja’ te zetten kan het rekeningnummer van een bijschrijving (klant, betrokkene etc.) bij een excasso niet meer worden gewijzigd. Als geen rekeningnummer aanwezig kan het wel worden ingevuld. Via pad FFEB (Excasso behandelen) zijn de rekeningnummers nog wel te wijzigen. |
Maximaal betalingsverschil automatisch afboeken |
Als hier een bedrag wordt opgegeven zal bij een betalingsverschil de mogelijkheid worden gegeven dit bedrag automatisch af te boeken op een specifieke rekening. Maak in pad FHAGG een grootboekrekening 'Betalingsverschillen' aan en koppel deze via pad BYKO aan boekingswijze 38 Betalingsverschil handm. Afboeken. Bij het afboeken van betalingen (pad FFA) die een verschil hebben ten opzichte van de openstaande post die kleiner is dan het hier opgegeven bedrag verschijnt dan de melding: ‘Saldo van xx,xx (verschilbedrag) afboeken via betalingsverschillen?’ |
U moet u minimaal één niet-ANFIN-bedrijf invoeren. Dit is noodzakelijk voor de koppeling, om de journaalposten goed te genereren.
Pad: BLC
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Om een niet-ANFIN-bedrijf te activeren, moet u deze eerst aangemaakt hebben. Zie: Invoeren van financiële bedrijven (niet-ANFIN)
Notitie Een niet-ANFIN-bedrijf kan alleen worden geactiveerd door een ANVA-medewerker.
Pad: BYKO of BYCO
Hier kunt u de volgende instellingen bekijken:
Als u gebruikmaakt van de concernmodule en met één boekhouding voor alle kantoren werkt (de switch Volmacht apart in pad BYSF staat op Ja), moet u de grootboekrekeningnummers koppelen via pad BYCO. Als per kantoor een boekhouding wordt bijgehouden, koppelt u de grootboeknummers via pad BYKO.
Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaardkoppelingen aanwezig voor afboekwijzen, boekingssoorten, boekingswijzen, dagboek afboekwijzen en maatschappijen. Deze moet u aanpassen conform uw financiële pakket.
Als een maatschappij niet aan de boekhouding is gekoppeld, krijgt u daar tijdens de acceptatie een melding van. De boeking kan wel worden gemaakt, maar wordt op de verschillenrekening geboekt.
Pad: BYKO of BYCO
.
Vensteronderdeel |
Toelichting |
|---|---|
Mijnr |
Vul met Info |
Vanaf boekjaar |
Vul het juiste (meestal huidige) boekjaar in. Boekjaren worden aangemaakt in pad FHAGK. |
Grootboek |
Vul met Info |
en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
In pad BYKO is [uw boekhoudbedrijf] geselecteerd als standaard boekhoudbedrijf dat gekoppeld is aan ANVA. De financiële mutaties met gevolgen voor de grootboekadministratie worden overgezet naar dit boekhoudbedrijf.
De koppeling voor de boekhouding wordt actief gebruikt:
Pad: BYKO
kunt u een nieuwe koppeling aanmaken. en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.Voor een juiste grootboekadministratie moeten in dit pad de volgende onderdelen worden gekoppeld:
Let op Grootboekrekeningen en bijbehorende acties moet u in uw externe boekhoudpakket aanmaken.
Keuze |
Omschrijving |
|---|---|
Voor het afboeken van facturen of het opgeven van overige dagafschriftboekingen. Iedere afboekwijze dient aan een grootboekrekening te zijn gekoppeld. Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaard koppelingen aanwezig. |
|
Agenten moet u koppelen aan een grootboekrekening. Agenten voert u in via pad BBA. |
|
Alle boekingssoorten die in ANVA voorkomen, dient u te koppelen aan een dagboek. Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaard koppelingen aanwezig. |
|
De mogelijke boekingswijzen die kunnen voorkomen in een boeking. Het verdient aanbeveling om iedere boekingswijze te koppelen aan een grootboekrekening. Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaard koppelingen aanwezig. |
|
Indien uw kantoor werkt met BTW, dienen de verschillende BTW-soorten te worden gekoppeld aan een grootboekrekening. BTW-soorten geeft u op via pad BLC, label 01003 BTW. |
|
Zowel Nederlandse als buitenlandse codes voor assurantiebelasting kunt u aan uw boekhouding koppelen. Assurantiebelastingcodes kunt u aanmaken of wijzigen in pad BLC, bij label 97120 Assurantiebelasting. Gebruik het veld Omschrijving om het grootboek te omschrijven. |
|
Met crediteuren wordt in ANVA bedoeld: betrokkenen die niet zijn gerelateerd aan een polis of schade en aan wie u moet betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leveranciers. Crediteuren voert u in via pad BBB en vervolgens BBE (vaste betrokkene). Als uw kantoor werkt met crediteuren, dient u per crediteur een koppeling maken met een grootboekrekening. |
|
De manier voor het afboeken van facturen of het opgeven van overige dagafschriftboekingen. De dagboek afboekwijzen koppelt u aan een dagboek. Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaard koppelingen aanwezig. |
|
De maatschappijen waarmee u een rekening-courant onderhoudt, dient u te koppelen aan een grootboekrekening. Maatschappijen worden ingevoerd via pad BMM. Maatschappijen met een verwijzend maatschappijnummer (zie pad BMM, veld Verwijzend mijnr) komen niet in deze lijst voor. Alle boekingen ten behoeve van een maatschappij met verwijzing worden namelijk geboekt op de verwijzende maatschappij. Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaard koppelingen aanwezig. |
|
Rekening-courant volmachtbedrijf |
Rekening-courantnummer van het volmachtbedrijf. |
Notitie Voor ANFIN geldt:
Ook al kunt u in ANFIN 9999 boekhoudbedrijven aanmaken, er kan er maar één aan ANVA worden gekoppeld.
Omdat ANVA en ANFIN zo nauw zijn gerelateerd, controleert ANVA of de juiste koppelingen zijn gelegd. Als een maatschappij niet aan de boekhouding is gekoppeld, volgt hiervan een melding als u een eenmalige boeking op de maatschappij maakt.
ANVA biedt koppelingen met diverse financiële pakketten. Kies voor een beschrijving van de inrichting van de koppeling, het pakket waarmee u werkt:
de te koppelen maatschappij in. Als in pad BMM in het venster Maatschappijgegevens aangegeven is dat de maatschappij alleen in de schademodule aanwezig is als tegenpartij, kan deze niet worden gekoppeld.