IIRRM - Maatschappij boeking

Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie: ANFIN-grootboekadministratie.

Van de maatschappijen moeten de beginsaldi in ANVA overeenkomen met de beginsaldi in de boekhouding. De beginsaldi moeten ook overeenstemmen met de rekening-courant die de maatschappij maandelijks toestuurt (provinciaal).

U voert een beginsaldo van de maatschappij in als:

• Uw kantoor start met het werken met ANVA. U voert dan ook dit saldo in in de boekhouding (ANFIN of extern financieel pakket).
• Uw kantoor start met een nieuwe maatschappij. Het saldo is dan nul, in principe hoeft u niets in te vullen.

Als het saldo in ANVA goed is, maar het saldo in de boekhouding niet, dan moet er een correctieboeking in ANFIN of het externe boekhoudpakket worden gemaakt. In ANFIN maakt u dan via pad FHBG een boeking in dagboek ‘Memoriaal’. De correctie wordt niet in ANVA doorgevoerd. Het rekening-courantsaldo kan in ANVA eenzijdig worden gecorrigeerd via dit pad IIRRM.

• De boeking is direct te zien op de rekening-courant onder het kopje Overige boekingen.
• Er wordt geen journaalpost aangemaakt.

Pad: IIRRM

1. In het venster Selectie maatschappij selecteert u de maatschappij waarvoor u het saldo wilt invoeren.
2. In het venster Boeking opgeven voert u de datum, het saldo en de omschrijving in. Als u hier een negatief bedrag invoert, komt het bedrag credit op de rekening-courant. Een credit saldo is ten gunste van uw kantoor. Bij het invoeren van een positief bedrag, komt het bedrag debet op de rekening-courant. Een debet saldo is ten gunste van de maatschappij. Wij raden aan om in de omschrijving de datum te vermelden. Bijvoorbeeld Beginsaldo RC per 01-01-2019.

   

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Vergeet niet de rekening-courant van de betreffende maatschappij te salderen. De rekening-courant moet een startpunt hebben. Bijvoorbeeld als het beginsaldo op de boekdatum 01-01-2011 is, dan saldeert u t/m 31-12-2010 in de ANVA paden FRPS, FRVS of FRAS. U gebruikt dan als datum in pad IIRRM 31-12-2010. Hiermee bereikt u dat in de rekening-courant het juiste beginsaldo per 01-01-2011 verschijnt nadat u heeft gesaldeerd. Het saldo dat in pad IIRRM getoond wordt, is dus niet het actuele saldo van de maatschappij, maar dit is het saldo na de laatste keer salderen.