ANFIN - Werken met

Notitie Deze handleiding kan je vanuit ANVA Help afdrukken .

Journaliseren van de boekingen (ANFIN)

Let op
De journaalregels van alle jaren moeten worden verwerkt, anders krijg je later in de jaarprocedure alsnog de melding dat ANVA journaliseren eerst nog gedraaid moet worden.
Maak je geen gebruik van ANFIN maar van een extern boekhoudprogramma, dan kun je via pad FE journaliseren. Raadpleeg 'Journaliseren van de boekingen (extern pakket)' voor meer informatie.

Via dit pad zet je bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten over naar de boekhouding en de bijbehorende grootboekrekening(en).

Pad: FA

1. Selecteer het boekhoudbedrijf waarbij je wilt journaliseren.

   Voorbeeldscherm ANVA journaliseren

   Voorbeeldscherm ANVA Journaliseren

   

2. Klik op Start .

   Notitie Als het debet- en creditbedrag van de journaalposten niet gelijk zijn, volgt een melding. Raadpleeg 'Journaalpost in onbalans' voor meer informatie.

3. Je ziet hoeveel boekingen worden verwerkt. Antwoord Ja op de vraag:

   'Controle tussen sub-administratie en boekhouding uitvoeren?
   Wij adviseren u, dit regelmatig te doen !'.

4. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder formuliersoort Journaalposten ANVA journaliseren.

5. Selecteer in het venster Afdrukken van schijf de formuliersoort Factuuroverzicht (beknopt).
6. Selecteer het overzicht dat je wilt bekijken en druk op [Enter].
7. Met [F4] kun je het overzicht eventueel afdrukken.
8. Als je de controlelijst hebt bekeken en je bent tevreden over het resultaat, dan kun je de journaalposten verwerken in de boekhouding. Zie Grootboek dagprocedure voor meer informatie over de verwerking.

   Notitie Als het debet en credit van de journaalposten niet gelijk zijn, wordt een melding getoond. Zie 'Journaalpost in onbalans' voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Hoe kan een verschil tussen ANVA en ANFIN worden opgelost?

Journaalpost in onbalans

Pad: FA

1. Als bij het journaliseren via pad FA blijkt dat een journaalpost in onbalans is, verschijnt de volgende melding:

   Er is een journaalpost in onbalans.
   Er kan een correctieboeking aangemaakt worden op de
   verschillenrekening. In pad DAO wordt bij formuliersoort
   'Journaalpost ANVA journaliseren' een formulier aangemaakt.
   Hierna dient u het verschil te corrigeren d.m.v. een correctieboeking
   in pad FHBG. Start correctie?'

2. Kies Ja om automatisch een correctieboeking aan te maken op de verschillenrekening.

   Kies Nee om geen correctieboeking aan te maken.

3. Klik op Start . Er volgt wederom een melding.
4. Druk op een toets. Het journaliseren is afgerond.
5. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vindt u het overzicht terug via pad DAO. Hier kunt u de controlelijst op een later tijdstip bekijken.

   Het verschil kunt u corrigeren via pad FHBG.

Oplossen van verschillen tussen ANVA en ANFIN

Wij raden je aan om iedere keer als je ANVA journaliseert, de controle met ANFIN te draaien. De meest voorkomende verschillen zijn:

1. Er zijn handmatig boekingen verricht op de grootboekrekeningen Debiteuren, Betrokkenen-geen experts en/of Experts. Controleer in pad FHBIGO of er op de betreffende rekeningen is geboekt via het dagboek 40 Memoriaal.
2. Er is een fout gemaakt bij het invullen van de beginbalans.
3. Er is recent een probleem geweest tijdens het uitvoeren van de financiële verwerking of bij het journaliseren van ANVA.
4.  

Boekingen maken in ANFIN

Grootboekboeking aanmaken

Pad: FHBG

1. Klik op Nieuw .
2. Vul in het venster waar de boeking gemaakt wordt de volgende gegevens in.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier wordt automatisch het huidige standaard boekjaar ingevuld. U kunt dit aanpassen. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Periode	Hier wordt automatisch de huidige periode ingevuld. U kunt dit aanpassen. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Dagboek	Kies met Info op welk dagboek de boeking het grootboek binnenkomt. U kunt alleen boeken op dagboeken waarbij in pad FHAA aangegeven is, dat hier handmatig op geboekt mag worden. Als dit niet het geval is krijgt u de melding: 'Op dit dagboek mag niet geboekt worden'. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld. Er mag niet op dagboeken geboekt worden die aan ANVA zijn gekoppeld.
   Boekstuk	Hier staat het boekstuknummer. Dit wordt automatisch per dagboek doorgenummerd. U kunt dit nummer aanpassen. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Boekdatum	Hier staat de systeemdatum. U kunt de datum aanpassen. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Oud Saldo	Vul - als het dagboek waar u op boekt gekoppeld is aan een grootboek - hier het oude saldo in. Het oude saldo verschijnt in geval van koppeling aan een grootboek automatisch. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Nieuw Saldo	Vul - als het dagboek waar u op boekt, gekoppeld is aan een grootboek - hier het nieuwe saldo in. Als u op [Enter] drukt verschijnt het volgende veld.
   Nog te boeken	ANVA boekt het verschil tussen het nieuwe en het oude saldo op de gekoppelde grootboekrekening. Dit bedrag moet u zelf op een tegenrekening boeken.

3.  Klik op Nieuw en vul in het venster Ingave boeking de volgende gegevens in.

   

4. Vul met Info de grootboekrekening in, waarop geboekt wordt. Geef een duidelijke omschrijving en vul het debet-/creditbedrag in.
5. Als deze boeking via een dagboek met gekoppelde grootboekrekening binnenkomt, is de boeking nu klaar. Als deze boeking via een dagboek zonder gekoppelde grootboekrekening binnenkomt, klik nogmaals op Nieuw om de tegenrekening en het tegenrekeningbedrag in te voeren.
6. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Boeking definitief maken?'.

Veelgestelde vragen

Hoe kan handmatig geboekt worden op een grootboekrekening?

Wat te doen bij de melding 'Deze boeking is in onbalans'?

Vaste journaalposten boeken

In dit pad worden maandelijks de vaste journaalposten verwerkt die in pad FHAGV zijn ingevoerd.

Pad: FHBV

1. Vul in het venster Verwerken vaste JP de volgende gegevens in.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het huidige (standaard) boekjaar.
   Periode	Hier staat de laatste niet afgesloten periode.
   Dagboek	Kies met Info op welk dagboek de vaste jaarposten de boekhouding binnenkomen.
   Boekstuk	Hier wordt een boekstuk toegekend aan de boeking.
   Boekdatum	Standaard staat hier de systeemdatum.

2. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
3. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Vaste journaalposten.

   Notitie Als de vaste journaalposten voor een bepaalde maand niet zijn verwerkt in pad FHBV, dan kan de periodeprocedure niet gedraaid worden.

Afschrijvingen boeken

In dit pad worden de vaste afschrijvingen afgeboekt. Zie Vaste activa aanmaken voor meer informatie over vaste activa aanmaken.

Pad: FHBA

1. Vul in het venster Verwerken afschrijvingen de volgende gegevens in.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het (huidige) standaard boekjaar ingevuld.
   Periode	Hier staat de huidige periode ingevuld.
   Dagboek	Vul met Info het dagboek in waar op geboekt wordt.
   Boekstuk	Hier zet ANVA het nummer van het boekstuk op het dagboek neer.
   Boekdatum	Hier staat de systeemdatum, u kunt deze aanpassen.
   Balansdatum	Vul hier de balansdatum in.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Vaste journaalposten.

Informatie over mutaties opvragen

Grootboekboekingen per dagboek

In dit pad kunt u de gemaakte boekingen op de grootboeken per dagboek bekijken.

Pad: FHBIGB

In het venster Boekingen staan alle boekingen per dagboek.

1. Selecteer een boeking om deze gespecificeerd te zien.
   
   
   In het venster dat verschijnt wordt de boeking getoond zoals deze gemaakt is. Dus de grootboekrekening en de tegenrekening(en).

   Notitie
   - U kunt de boeking afdrukken door op Afdrukken te klikken. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Financiële mutatie grootboek.
   - Via het menu Zoeken, kunt u op boekjaar, dagboek, periode en boekstuk zoeken naar een boeking.

Grootboekboekingen per grootboek

In dit pad kunt u de gemaakte boekingen op de grootboeken per grootboek bekijken.

Pad: FHBIGO

1. In het venster Info financiële mutaties staat standaard het (huidige) boekjaar.
   
2. Standaard staan alle periodes ingevoerd. U kunt de te tonen periodes aanpassen in het menu Periode.
3. Vul in het veld Grootboekrek. met Info de te tonen grootboekrekening in.
4. Druk op [Enter]. Alle boekingen in de opgevraagde periode worden getoond.
5. In de tabel St(atus) ziet u of de rekening de dag- of periodeprocedure heeft ondergaan.

   Notitie
   - Via de menu's Volgende grb. en Vorige grb. kunt u snel door alle grootboekrekeningen bladeren.
   - Om een ander grootboekrekeningnummer in te voeren, gaat u naar menu Ingave grb.
   - De boekingen kunnen afgedrukt worden met Afdrukken . Klik op Afdrukken . Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Financiële mutaties grootboek.

Kostenplaats mutatie informatie opvragen

Dagelijkse journaalposten

Hier vraagt u de informatie op over de dagelijkse journaalposten die onderdeel uitmaken van een kostenplaats.

Pad: FHBIKD

1. In het venster Dagelijkse journaalposten staat standaard het (huidige) boekjaar.

   

2. Standaard staat de huidige periode ingevuld. U kunt de te tonen periode aanpassen in het veld Periode.
3. Vul in het veld Rekeningnummer met Info de te tonen grootboekrekening in.
4. Klik op Start .

Periodieke financiële mutaties

In dit pad bekijkt u de financiële mutaties van de kostenplaats per rekening.

Pad: FHBIKP

1. In het venster Info periodieke financiële mutaties staat standaard het (huidige) boekjaar.
   
2. Vul in het veld Kostenplaats met Info de te tonen kostenplaats in. Kostenplaatsen maakt u aan in pad FHAKB.
3. Vul in het veld Rekening met Info de te tonen grootboekrekening in.
4. Druk op [Enter]. Alle boekingen van de kostenplaats op het gevraagde grootboek worden getoond.
   • Via het menu Periode kunt u de boekingen van één periode opvragen.
   • Via de menu's Volgende Rek en Vorige rek kunt u snel door alle grootboekrekeningen bladeren.
   • Om een ander grootboekrekeningnummer in te vullen, gaat u naar menu Ingave rek.

Grootboekprocedures uitvoeren

Grootboek dagprocedure

De dagprocedure wordt dagelijks direct na het maken van de back-up gedraaid. Tijdens de dagprocedure worden de journaalposten definitief naar de grootboeken geboekt.

Pad: FHPGD

1. Geef aan of je al dan niet per boekstuk de totalen wilt en klik op Start in het venster Dagprocedure.

   

2. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Dagmutaties.

3. Geef vervolgens aan of eventuele mutaties al dan niet moeten worden verwerkt.
   Ja betekent dat je de dagprocedure uitvoert (je stelt de journaalposten beschikbaar voor het afsluiten van een periode).
   Nee betekent dat je alleen een overzicht afdrukt/opslaat van hoe de journaalposten bij verwerking naar periode worden verdeeld.
   
   Na verwerking van de journaalposten ziet u op het overzicht onder andere:
   • Naar welk dagboek de journaalposten zijn geboekt.
   • Welke rekeningen bij de boeking zijn betrokken.
   • Welke bedragen debet en credit zijn geboekt.

Grootboek periodeprocedure

Let op Na het draaien van de periodeprocedure is het niet meer mogelijk om in de betreffende periode te boeken.

De periodeprocedure wordt maandelijks direct na het maken van de dagelijkse back-up en de dagprocedure gedraaid.

Voordat je de periodeprocedure kunt draaien moet:

1. De financiële verwerking zijn gedraaid (pad FDF).
2. ANVA zijn gejournaliseerd (pad FA).
3. De vaste journaalposten worden verwerkt (pad FHBV).
4. De vaste activa worden verwerkt (pad FHBA).
5. De dagprocedure worden gedraaid (Pad FHPGD).

Pad: FHPGP

1. Vul in het venster Periode procedure de volgende gegevens in. 
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Totaal per grootboekrekening	Kies of het totaal per grootboekrekening wordt gesplitst, of dat dit in het geheel wordt getoond.
   Per grootboekrek. nieuw blad	Kies of per grootboekrekening een nieuw blad wordt gegenereerd in het overzicht.
   Afdrukken begin/eindsaldo	Kies of het begin- en eindsaldo op het overzicht worden getoond.

2. Klik op Start .
3. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Je ziet de status van de verwerking.
4. Geef vervolgens aan of eventuele mutaties al dan niet moeten worden verwerkt.
   Ja betekent dat je de periodeprocedure uitvoert (je sluit de periode af).
   Nee betekent dat je alleen een overzicht afdrukt/opslaat.
5. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Periode mutaties.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om periode 1 van het nieuwe boekjaar af te sluiten voordat de jaarprocedure van het oude boekjaar is uitgevoerd?

Grootboek jaarprocedure

Met de jaarprocedure sluit je het boekjaar af. Je kunt ervoor kiezen om alle rekeningen separaat af te sluiten of om alle rekeningen tegelijk af te sluiten. J kunt rekeningen alleen separaat afsluiten als je dit in pad FHAGG hebt aangegeven (zie hoofdstuk Separaat afsluiten aangeven).

Pad: FHPGJ

1. Vul het af te sluiten boekjaar in.
2. Druk op [Enter].
3. Kies voor Alle rekeningen.

   Als je rekeningen separaat wilt afsluiten kies je voor Separaat.

4. Druk op [Enter].
5. Kies voor Saldi doorboeken.

   Grootboekrekening staat op:

   • Wel balans: het saldo wordt doorgeboekt naar het volgende jaar.
   • Geen balans: de saldi worden bij de winst- en verliesrekening geteld.

   Als je niet doorboekt is er een leeg rekeningschema voor het nieuwe jaar en zul je handmatig de beginbalans moeten invoeren.

6. Druk op [Enter].
7. Selecteer bij Grootboekrekening Resultaat de grootboekrekening Resultaat boekjaar <oud jaar>. Dit kan bijvoorbeeld nummer 032010 zijn voor het jaar 2010. Als deze grootboekrekening niet bestaat, moet je deze aanmaken.
8. Kies bij Jaar verwijderen voor Nee.

   Je kunt het boekjaar altijd nog op een later tijdstip verwijderen via pad FHPGB.

9. Druk op [Enter].
10. Klik op Start om het afsluiten van het jaar te starten.
    

Vervolgens word je nog een aantal gegevens met betrekking tot het doorboeken van de saldi gevraagd:

1. Geef het boekjaar aan waar de saldi naartoe moeten worden doorgeboekt.
2. Druk op [Enter].
3. Geef bij periode aan de eerste periode van het nieuwe jaar. Deze staat standaard op 1.
4. Vul in dagboek 90 Balansinvoer.
5. Het boekstuknummer wordt gevuld met het laatst ingevoerde boekstuknummer +1.
6. Boekdatum staat standaard op 01-01-<nieuw jaar>.
7. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie
   - De kolom Beginbalans in de proef- en saldibalans (pad FHOGP) wordt gevuld ná het afsluiten van de eerste periode in het nieuwe boekjaar. Tot die periodeprocedure is uitgevoerd, staan in de kolom beginbalans dus géén bedragen.
   - Een afgesloten boekjaar kun je alleen verwijderen als alle grootboekrekeningen zijn afgesloten en de historische financiële mutaties (pad FHOGH) zijn verwerkt en verwijderd.
   - Deze procedure moet je herhalen voor alle ANFIN bedrijven.

Veelgestelde vragen

Waarom verschijnt bij het starten van de jaarprocedure (ANFIN) de melding dat er nog journaalposten te verwerken zijn?

Grootboek boekjaar verwijderen

Voordat u het boekjaar kunt verwijderen moeten eerst:

1. De historische financiële mutaties zijn verwijderd.
2. Het boekjaar zijn afgesloten.

   Let op Als u het boekjaar verwijdert, zullen alle gegevens uit het boekjaar weggegooid worden!

Pad: FHPGB

1. Het venster Te verwijderen boekjaar verschijnt.
   
2. Standaard staat hier het laatst afgesloten boekjaar.
3. Klik op Start .
4. Antwoord Ja op de vraag 'Verwijderen?'

Kostenplaats procedures uitvoeren

Kostenplaats dagprocedure uitvoeren

Met deze procedure worden de dagmutaties overgeboekt naar de periodemutaties

Pad: FHPKD

1. Klik op Start .
   
2. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
3. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Dagmutaties kostenplaatsen.

Kostenplaats periodeprocedure

Pad: FHPKP

1. Het venster Periodeprocedure verschijnt.
   
2. Standaard staan hier het huidige boekjaar en de open periode ingevoerd. Kies of u de totalen per kostenplaats of per grootboekrekening wilt zien op het overzicht.
3. Klik op Start .
4. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
5. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Periode mutaties kpl.
6. De vraag Mutaties verwerken verschijnt.

Kostenplaats jaarprocedure

U kunt een kostenplaats jaar pas afsluiten als het boekjaar is afgesloten.

Pad: FHPKJ

1. Kies in het venster Jaarprocedure kostenplaatsen of het af te sluiten boekjaar verwijderd moet worden.
   
2. Klik op Start .

Berekening jaarbudget

Pad: FHPKB

1. Klik op Start .
2. Het boekjaar waarover het jaarbudget gaat wordt berekend. De bedragen worden vervolgens automatisch ingevuld bij de kostenplaatsen in pad FHAKB.

Kostenplaats boekjaar verwijderen

Pad: FHPKV

Het venster Verwijderen boekjaar verschijnt.

1. Klik op Start .
2. Antwoord Ja op de vraag 'Verwijderen?'

Periode heropenen

Als u na het afsluiten van een periode, toch nog boekingen wilt verwerken in deze periode, kunt u de periode heropenen.

Let op Deze mutaties zijn pas zichtbaar in de kolommenbalans, na volledige financiële verwerking en afsluiting van alle periodes.

Pad: FHPP

1. In het venster Periode heropenen staan de geopende en laatste afgesloten periode.
   
2. Als u een eerdere periode wilt heropenen, worden alle tussenliggende periodes ook geopend. Als bijvoorbeeld periode 5 is geopend en u wilt periode 1 heropenen, zullen ook periodes 1 t/m 4 worden geopend. U zult na afloop dus alle periodes handmatig moeten sluiten via pad FHPGP.
3. Klik op Start .
4. Antwoord Ja op de vraag 'Periode heropenen?'.
5. U kunt nu op de normale wijze financiële mutaties doorvoeren.

Vergeet niet om daarna het financiële proces volledig af te handelen en de periodeprocedure opnieuw te draaien voor elke geopende periode.

• Journaliseren (pad FA)
• Grootboek dagprocedure (pad FHPGD)
• Grootboek periodeprocedure (pad FHPGP)
• Grootboek jaarprocedure (pad PGPGJ)

Veelgestelde vragen

Waarom wordt na het heropenen op de kolommenbalans alleen informatie van de heropende periode weergegeven?

Consolideren

U kunt pas consolideren als u in pad FHOS de consolidatiecodes ingevuld heeft. Tijdens de consolidatie worden de samengevoegde bestanden geteld en gesorteerd.

Pad: FHPS

1. Selecteer het Boekjaar.

   

2. Kies in het venster Consolideren of u één , een reeks of alle boekhoudbedrijven wilt consolideren.
3. Antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest'.
4. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Grootboekoverzichten

Kolommenbalansoverzicht

Kolommenbalans per grootboek

Dit overzicht is het meest gedetailleerd, maar het minst overzichtelijk van de drie kolommenbalansoverzichten die je op grootboekniveau kunt uitdraaien. De grootboekrekeningen worden aangemaakt in pad FHAGG. Op de kolommenbalans staat de saldibalans, de verlies-winstrekening en de eindbalans.

Pad: FHOGKB

1. Vul in het venster Kolommenbalans met grootboekrekeningen de balansgegevens in.
   
2. Kies of je het hele boekjaar wilt zien, of dat je alleen de balansen van de laatst afgesloten periode op het overzicht wilt hebben.
3. Kies of je de boekingen tot en met de laatst ingeboekte mutatie op het overzicht wilt hebben, ook als de mutaties nog niet door de dagprocedure zijn verwerkt.
4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kolommenbalans.

Kolommenbalans per groep

Dit overzicht is minder gedetailleerd dan per grootboek, maar overzichtelijker. Groepen worden aangemaakt in pad FHAO. Op de balans staan de saldibalans, de verlies-winstrekening en de eindbalans. Grootboekrekeningen die niet zijn gekoppeld aan een groep, worden apart opgenomen in een overzicht.

Pad: FHOGKG

1. Vul in het venster Kolommenbalans met groepen de volgende gegevens in.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Alleen laatst afgesloten periode	Kies hier of alleen de laatst afgesloten periode of de balansen van het hele jaar op het overzicht gezet zullen worden.
   Tot/met laatst ingeboekte mutatie	Kies of alle mutaties worden afgedrukt. Als u voor Nee kiest, worden ook de mutaties die nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn, op het overzicht opgenomen.
   Detailregels per groep printen	Kies of per groep de saldi van de grootboekrekeningen worden afgedrukt en vervolgens een totaal per groep wordt afgedrukt. Nee betekent dat alleen een totaal per groep wordt afgedrukt.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kolommenbalans.

Kolommenbalans per hoofdgroep

Dit overzicht is het meest overzichtelijk, maar het minst gedetailleerd van de drie kolommenbalansoverzichten die u op grootboekniveau kunt uitdraaien. Hoofdgroepen worden aangemaakt in pad FHAO. Op de kolommenbalans staat de saldibalans, de verlies- winstrekening en de eindbalans. Grootboekrekeningen die niet zijn gekoppeld aan een hoofdgroep worden apart opgenomen in het balansoverzicht.

Pad: FHOGKH

1. Vul in het venster Kolommenbalans met hoofdgroepen de volgende gegevens in.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Alleen laatst afgesloten periode	Kies hier of alleen de laatst afgesloten periode of de balansen van het hele jaar op het overzicht gezet zullen worden.
   Tot/met laatst ingeboekte mutatie	Kies of alle mutaties worden afgedrukt. Als u voor Nee kiest, worden ook de mutaties die nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn, op het overzicht opgenomen.
   Detailregels per groep printen	Kies of per groep de saldi van de grootboekrekeningen worden afgedrukt en vervolgens een totaal per groep wordt afgedrukt. Nee betekent dat alleen een totaal per groep wordt afgedrukt.
   Groepstotalen gesaldeerd weergeven	Kies of per groep de saldi als totaal getoond worden of niet.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kolommenbalans.

Proef- en saldibalansoverzicht

Saldibalans met grootboeken

Dit overzicht is het meest gedetailleerd, maar het minst overzichtelijk van de drie saldibalansoverzichten die u op grootboekniveau kunt uitdraaien. De grootboekrekeningen worden aangemaakt in pad FHAGG. Op de kolommenbalans staat de saldibalans, de verlies- winstrekening en de eindbalans.

De openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar dien je te vergelijken met de proefsaldibalans van het oude jaar.

Pad: FHOGPB

1. Vul in het venster Proef- en saldibalans met grootboekrekeningen de balansgegevens in.
   
2. Kies of je het hele boekjaar wilt zien, of dat je alleen de balansen van de laatst afgesloten periode op het overzicht wilt hebben.
3. Kies of je de boekingen tot en met de laatst ingeboekte mutatie op het overzicht wilt hebben, ook als ze nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn.
4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Proef-en saldibalans.

Saldibalans met groepen

Dit overzicht is minder gedetailleerd dan per grootboek, maar overzichtelijker dan per hoofdgroep. Groepen worden aangemaakt in pad FHAO. Op de balans staat de saldibalans, de verlies- winstrekening en de eindbalans. Grootboekrekeningen die niet zijn gekoppeld aan een hoofdgroep worden apart opgenomen in het balansoverzicht.

De openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar dient u te vergelijken met de proefsaldibalans van het oude jaar.

Pad: FHOGPG

1. Vul in het venster Proef- en saldibalans met groepen de volgende gegevens in.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Alleen laatst afgesloten periode	Kies hier of alleen de laatst afgesloten periode of de balansen van het hele jaar op het overzicht gezet zullen worden.
   Tot/met laatst ingeboekte mutatie	Kies of alle mutaties worden afgedrukt. Als u voor Nee kiest, worden ook de mutaties die nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn, op het overzicht opgenomen.
   Detailregels per groep printen	Kies of per groep de saldi van de grootboekrekeningen worden afgedrukt en vervolgens een totaal per groep wordt afgedrukt. Nee betekent dat alleen een totaal per groep wordt afgedrukt.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Proef-en saldibalans.

Saldibalans met hoofdgroepen

Dit overzicht is het meest overzichtelijk, maar het minst gedetailleerd van de drie saldibalansoverzichten die u op grootboekniveau kunt uitdraaien. Hoofdgroepen worden aangemaakt in pad FHAO. Op de balans staan de saldibalans, de verlies- winstrekening en de eindbalans. Grootboekrekeningen die niet zijn gekoppeld aan een hoofdgroep worden apart opgenomen in het balansoverzicht.

De openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar dient u te vergelijken met de proefsaldibalans van het oude jaar.

Pad: FHOGPH

1. Vul in het venster Proef- en saldibalans met hoofdgroepen de volgende gegevens in.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Alleen laatst afgesloten periode	Kies hier of alleen de laatst afgesloten periode of de balansen van het hele jaar op het overzicht gezet moeten worden.
   Tot/met laatst ingeboekte mutatie	Kies of alle mutaties worden afgedrukt. Als u voor Nee kiest, worden ook de mutaties die nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn, op het overzicht opgenomen.
   Detailregels per groep printen	Kies of per groep de saldi van de grootboekrekeningen worden afgedrukt en vervolgens een totaal per groep wordt afgedrukt. Nee betekent dat alleen een totaal per groep wordt afgedrukt.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Proef-en saldibalans.

Overzicht historische financiële mutaties (periodeprocedure)

Hier kunt u een overzicht uitdraaien van de mutaties die zijn verwerkt met de periodeprocedure.

Pad: FHOGH

1. Vul in het venster Overzicht historische financiële mutaties de volgende gegevens in.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Dit Dit is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Periode vanaf t/m	Vul hier de periode in waarvan het overzicht gemaakt moet worden .
   Totaal per grootboekrekening	Kies Ja als u alleen het totaal per grootboekrekening op het overzicht wilt zien of Nee als u de boekingen gedetailleerd op het overzicht wilt hebben.
   Per rekening nieuw blad	Kies Ja als u iedere grootboekrekening op een nieuwe pagina in het overzicht wilt zien of Nee om de grootboekrekeningen achter elkaar te zetten.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest'.
3. Klik op Start .
4. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
5. Kies of de mutaties uit het systeem moeten worden verwijderd.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Historische financiële mut.

Audit-file voor de belasting aanleveren

Een audit-bestand is geen standaardoverzicht in ANVA. U kunt er als volgt een aanmaken, op voorwaarde dat de periode, waarvoor de audit-file moet worden aangeleverd, is afgesloten in ANFIN:

Pad: FHOGH

1. Kies het juiste Boekjaar en de Periode vanaf en t/m.
2. Kies Ja als u alleen het Totaal per grootboekrekening op het overzicht wilt zien, of Nee als u de boekingen gedetailleerd op het overzicht wilt hebben.
3. Kies Ja bij Per rekening nieuw blad als u iedere grootboekrekening op een nieuwe pagina in het overzicht wilt zien, of Nee als de grootboekrekeningen achter elkaar gezet moeten worden.
4. Klik op Start .
5. Selecteer Schijf in het venster Uitvoerkeuze en klik op OK.
6. Antwoord Nee op de vraag: 'Verwijderen van de mutaties uit het systeem?'.

   Let op Als u hier Ja antwoordt, is dat onherroepelijk. Daarna kunnen historische gegevens alleen nog maar uit de back-up gehaald worden.

   Het overzicht is nu gemaakt en opgeslagen. Om het naar de belastingdienst te mailen:

7. Ga naar pad FHD.
8. Open de formuliersoort Historische financiële mut.
9. Selecteer het juiste overzicht met [F12].
10. Klik op Naar client exporteren.
11. Bewaar het bestand op de gewenste locatie.
12. Vanaf hier kunt u het bestand mailen naar de belastingdienst.

    Om het bestand te openen vanuit MS Excel:

13. Blader naar de juiste map.
14. Als het bestand niet zichtbaar is: kies Alle bestanden, het is namelijk geen standaard Excel-bestand.

    Volg bij het openen verder de importwizard:

15. Kies Vaste breedte en klik op Volgende.
16. Klik nogmaals op Volgende.
17. Klik op Voltooien.

    U kunt eventueel nog zelf de scheidingslijnen plaatsen.

Liquiditeitsprognose

In dit pad worden vijf prognoses gemaakt. De prognose wordt gemaakt aan de hand van de totaalbedragen per kas, bank en giro voor de grootboekrekeningen die in pad FHAGL zijn aangemaakt voor een periode van vijf weken. Van de totalen worden, voor iedere nieuwe week, de inkomsten en/of uitgaven van/aan debiteuren en crediteuren afgetrokken. Zie Liquiditeitsparameters aanmaken voor meer informatie over liguiditeitsparameters.

Pad: FHOGL

1. Het venster Datum verschijnt.
   
2. Kies de peildatum waar de prognose moet beginnen.
3. Druk op [Enter]. Selecteer de manier waarop u het overzicht wilt afdrukken en klik op OK.
4. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
5. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Liquiditeitsprognose.

Budget vergelijkingsoverzicht

U kunt een budgetvergelijkingsoverzicht zowel per grootboek als per groep maken. Zie Budgetverdeling aanmaken voor meer informatie over budgetverdelingen aanmaken.

Pad: FHOGBB en FHOGBG

1. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
2. Op het overzicht staan per periode en samengevoegd de werkelijke saldo-, het geplande budget- en de afwijkingsbedragen.
3. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Budgetvergelijking.

Rekening-courantoverzicht per relatie of groep

Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van de boekingen die binnen de rekening-courant zijn verricht tot een bepaalde datum. U kunt een rekening-courantoverzicht per relatie (pad FDRRR) of per groep (pad FDRRG) afroepen.

Notitie Als u alleen bij de eindafrekening rekening-courantoverzichten maakt is het draaien van dit overzicht overbodig. Het proefsalderen via pad FDRS geeft dan hetzelfde overzicht.

Pad: FDRRR of FDRRG en DAO

In de volgende beschrijving wordt uitgegaan van een rekening-courantoverzicht voor een rekening-courantgroep. De werkwijze voor een rekening-courantrelatie is, afgezien van het kiezen van een relatie in plaats van een groep, exact gelijk aan onderstaande beschrijving.

1. Ga naar pad FDRRG.
2. In het venster Rekening-courantoverzicht geeft u bij Overzichtsmaand een maand en een jaar op. Voor het maken van het overzicht worden dan alle relaties geselecteerd waarbij label 00050 Rekening-courant eerstk. overzicht op deze maand en jaar staan.
3. Bij Rc-overzicht t/m datum geeft u op tot en met welke datum de facturen inbegrepen moeten zijn in het rekening-courantoverzicht.
4. Bij Datum ophogen met frequentie geeft u aan of u de datum voor het volgende overzicht moet worden opgehoogd met de frequentie die in de relatiegegevens (label 00049 Rekening-courant frequentie overz.) is ingevoerd.
5. Bij Rekening-courant overzicht kiest u het formulier dat u wilt gebruiken.
6. Geef bij Datum op overzicht aan welke datum op het overzicht moet worden vermeld.
7. Geef eventueel de referentie op en klik op Start .
8. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
9. U kunt nu de formulieren opbouwen en afdrukken vanuit pad DO of DOA, dit afhankelijk van de instellingen van de formulieren in menu Beheer.

Veelgestelde vragen

Kun je de cataloguswaarde afdrukken op een rekening-courantoverzicht?

Waarom komt een nog te betalen termijnbedrag niet op het rekening-courantoverzicht?

Saldo één grootboek bekijken

U kunt in dit pad het saldo per grootboek bekijken. Via het menu Financiële gegevens kunt u de mutatie en historische gegevens opvragen.

Pad: FHAGG

1. Kies in het venster Grootboek het juiste grootboek.

2. Onder het Grootboek staat het overzichtvenster.

   

Grootboekgegevens uit afgesloten boekjaar bekijken

U kunt in dit pad het saldo uit afgesloten boekjaren die niet verwijderd zijn, per grootboek bekijken. Via het menu Financiële gegevens kunt u de mutatie en historische gegevens opvragen.

Pad: FHAGG

1. Het venster Grootboek verschijnt.

2. Kies via het menu Boekjaar voor het boekjaar waarvan u het saldo van het grootboek wilt zien.
3. Kies het juiste grootboek. Onder het Grootboek staat het overzichtvenster.

   

Kostenplaatsoverzichten

Overzicht per kostenplaats/kostensoort

U kunt in pad FHOKV ook een overzicht per kostensoort/kostenplaats maken. De werking is hetzelfde als in dit pad beschreven, alleen worden de posten per kostensoort gesorteerd in plaats van per kostenplaats.

Pad: FHOKO

1. Het venster Kostenplaats/Kostensoort verschijnt.
   
2. In het veld Boekjaar staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren. Kies of de laatst afgesloten periode op het overzicht getoond wordt, of dat alles tot en met de laatste mutatie getoond wordt, of dat alleen de mutaties die door de dagprocedure verwerkt zijn op het overzicht komen.
3. Kies of per kostenplaats een nieuwe bladzijde voor het overzicht gestart wordt, of dat er wordt doorgeschreven.
4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kostenplaats/kostensoort.

Overzicht van historische mutaties kostenplaatsen

Pad: FHOKE

1. Het venster Historische mutaties kostenplaatsen verschijnt.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Dit is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Periode vanaf	Vul hier de periode in waarvan het overzicht gemaakt moet worden
   Totaal per kostenplaats	Kies Ja als u alleen het totaal per kostenplaats op het overzicht wilt zien of Nee als u de boekingen gedetailleerd op het overzicht wilt hebben.
   Per rekening nieuw blad	Kies Ja als u iedere kostenplaats op een nieuwe pagina in het overzicht wilt zien of Nee om de kostenplaatsen achter elkaar te zetten.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Historische financiële mut kpl.

Vaste activa overzicht

Pad: FHOV

1. Het venster Selectie afdeling verschijnt. Standaard zijn alle afdelingen geselecteerd, u kunt er echter voor kiezen om één , een reeks of alle afdelingen te selecteren.
2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest'.
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD. Op het overzicht staan o.a. de volgende gegevens:
   • Aan- en verkoopdatum.
   • Aanschafwaarde.
   • Afschrijvingspercentage.
   • Afschrijvingsbedrag tot dit jaar.
   • De beginwaarde aan het begin van dit jaar.
   • De restwaarde.
   • De boekwaarde.

Rapportageoverzichten

Kolommenbalansoverzicht op rapportcode

Pad: FHORK

1. Het venster Kolommenbalans op rapportcode verschijnt.
   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Boekjaar	Hier staat het standaard boekjaar zoals ingegeven in pad FHAR. Het standaard boekjaar is normaliter het huidige boekjaar. U kunt een ander boekjaar invoeren.
   Alleen totalen per rapportcodes	Kies of per rapportcode alleen het totaalbedrag op het overzicht geplaatst wordt, of dat er meer gedetailleerde informatie op het overzicht geplaatst wordt.
   Alleen laatst afgesloten periode	Kies of alleen de laatst afgesloten periode op het overzicht getoond wordt, of dat het hele jaar op het overzicht geplaatst wordt.
   Tot/met laatst ingeboekte mutatie	Kies of alle mutaties worden afgedrukt. Als u voor Nee kiest, worden ook de mutaties die nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn, op het overzicht opgenomen.

2. Klik op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kolommenbalans op rapportcode.

Budgetvergelijkingsoverzicht op rapportcode

Pad: FHORB

1. Het venster Budgetvergelijking adhv rapportcode verschijnt.
2. Kies of alleen de sub-rubrieken op het overzicht getoond worden, of dat meer gedetailleerde informatie op het overzicht wordt gezet.
3. Druk op [Enter].
4. Klik op Start .
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Budgetvergelijking op rapportcode.

Consolidatieoverzicht kolommenbalans

Pad: FHOS

1. Het venster Consolidatie kolommenbalans verschijnt.

   

2. Standaard staat hier het huidige boekjaar ingevoerd. U kunt dit wijzigen.
3. Kies of op het overzicht iedere boeking tot en met de laatst verwerkte mutatie gezet moet worden, of dat alleen boekingen die door de dagprocedure verwerkt zijn op het overzicht komen.
4. Klik op Start .
5. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.

Totaal factuuroverzicht incl. ANFIN controle

Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie: ANFIN-grootboekadministratie.

Dit overzicht kan alleen gemaakt worden als je eerst hebt gejournaliseerd. Zie Posten factuuroverzicht incl ANFIN controle voor een overzicht.

In dit overzicht staan de facturen in ANVA en wordt gecontroleerd of er verschil is tussen ANVA en ANFIN. Er wordt gecontroleerd op:

• Totaal relaties.
• Betrokkene geen experts.
• Experts.

Pad: FFOFTC

1. Selecteer het kantoor en eventueel Lijst per kantoor.
2. Druk op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt).

   Notitie
   - Draai voor een juiste vergelijking tussen het openstaande saldo met ANFIN zowel de financiële verwerking voor eenmalige boekingen, prolongatie, schade en overige debiteuren als ANVA journaliseren.
   - De subadministratie moet altijd aansluiten op de saldo administratie. Controleer daarom regelmatig (dagelijks) of de debiteuren, betrokkenen en experts uit de subadministratie overeenkomen met het saldo in ANFIN.
   - Zoek verschillen tussen de subadministratie in ANVA en de grootboekadministratie onmiddellijk uit en los ze op. Als de verschillen zijn ontstaan als gevolg van storing van de hard- of software, kunnen wij je van dienst zijn als je ANVA Customer Support onmiddellijk waarschuwt.

Voorbeeld factuuroverzicht incl. ANFIN controle

Posten factuuroverzicht incl. ANFIN controle

Deze lijst geeft een overzicht van de totalen van de subadministratie van debiteuren, experts en betrokkenen en van de saldo's van de bijbehorende grootboekrekeningen in het gekoppelde ANFIN-bedrijf.

Op dit overzicht staan de openstaande facturen per kantoor met de bedragen voor:

• Incasso
  Eenmalige boekingen, prolongaties en overige debiteuren.
• Betaald
  Deelbetalingen, vooruitbetalingen en betaalde vaste termijnen.
• Saldo
  De som van Incasso minus Betaald.

• Incasso
  De som van eenmalige boekingen, prolongatie en overige debiteuren van openstaande facturen. Dit bedrag wordt bijgewerkt na de financiële verwerking.
• Betaald
  Het bedrag van de deelbetalingen.
• Saldo: De som van Incasso - Betaald.

• Incasso
  De som van alle openstaande schade. Dit bedrag wordt bijgewerkt na de financiële verwerking.
• Betaald
  Het bedrag van de deelbetalingen.
• Saldo
  De som van Incasso - Betaald.

Het bedrag dat is betaald, maar (nog) niet is geboekt op een openstaande factuur.

Vaste termijnbedragen die zijn voldaan door de relaties.

• Incasso
  Totaal facturen incasso + Totaal schade incasso
• Betaald
  Totaal facturen betaald + Totaal schade betaald + Vooruitbetalingen + Betaalde vaste termijnen.
• Saldo
  Incasso betrokkenen geen experts - Betaald betrokkenen geen experts.

  Notitie Het bedrag saldo moet gelijk zijn aan het bedrag 'Totaal relatie' onderaan het overzicht.

• Incasso
  Betalingen die nog moeten worden voldaan aan betrokkenen uitgezonderd experts.
• Betaald
  Betalingen die zijn voldaan aan betrokkenen uitgezonderd experts.
• Saldo
  Incasso betrokkenen geen experts - Betaald betrokkenen geen experts.

  Notitie Het bedrag saldo moet gelijk zijn aan het bedrag 'Betrokkene geen experts' onderaan het overzicht.

• Incasso
  Betalingen die nog moeten worden voldaan aan experts.
• Betaald
  Betalingen die zijn voldaan aan experts.
• Saldo
  Incasso experts - Betaald experts.

  Notitie Deze som moet gelijk zijn aan het bedrag 'Experts' onderaan het overzicht.

• Incasso
  Totaal relatie incasso + Betrokkenen geen experts incasso + Experts incasso.
• Betaald
  Totaal relatie betaald + Betrokkenen geen experts betaald + Experts betaald.
• Saldo
  Incasso totaal generaal - Betaald totaal generaal

  Notitie Deze som moet gelijk zijn aan het bedrag bij 'Totaal generaal' onderaan het overzicht.

De periode (bijvoorbeeld 0-15) waarin de bedragen voor Incasso, Betaald en Saldo op het overzicht komen te staan. De periode wordt bepaald aan de hand van de systeemdatum - de factuurdatum uit Label 93027 Factuurdatum.

De periode (bijvoorbeeld 16-30) waarin de bedragen voor Incasso, Betaald en Saldo op het overzicht komen te staan. De periode wordt bepaald aan de hand van de systeemdatum - de factuurdatum uit Label 93027 Factuurdatum.

De periode (bijvoorbeeld 31-45) waarin de bedragen voor Incasso, Betaald en Saldo op het overzicht komen te staan. De periode wordt bepaald aan de hand van de systeemdatum - de factuurdatum uit Label 93027 Factuurdatum.

Een overzicht van de saldi voor de grootboekrekeningen Totaal relatie (debiteuren), Betokkenen geen experts en Experts zoals die in ANFIN staan.

Notitie Deze bedragen komen voort uit de rekeninggegevens van de openstaande boekjaren waarvan de grootboekrekeningen nog niet zijn afgesloten.

• Saldo
  Incasso totaal relatie - Betaald totaal relatie volgens de gegevens in ANFIN.

• Saldo
  Incasso betrokkenen geen experts - Betaald betrokkenen geen experts volgens de gegevens in ANFIN.

• Saldo
  Incasso experts - Betaald experts volgens de gegevens in ANFIN.

• Saldo
  Incasso totaal generaal - Betaal totaal generaal volgens de gegevens in ANFIN.

ANFIN bestanden van schijf afdrukken

Alle overzichten e.d. die u maakt met ANFIN kunt u hier afdrukken.

Pad: FHD

1. Het venster Afdrukken van schijf verschijnt.

2. Dubbelklik op de af te drukken formuliersoort om de formulieren die hieronder hangen te selecteren.
3. Selecteer het formulier. Het wordt op scherm afgedrukt. Klik op Afdrukken .