|
|
|
Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie 'Externe boekhoudpakketten'.
Voor de koppeling van het ANVA-bestand JOURNAAL met Bankmate, wordt door ANVA een bestand Bankmate_eejjmmdd_batch-sequence aangemaakt.
Naamgeving exportbestanden
ANVA genereert de volgende bestandsnaam: Bankmate_eejjmmdd_batch-sequence.
De batch-sequence begint per dag op _01. Indien er op een dag een tweede run wordt gedraaid, krijgt het tweede bestand het sequence-nummer _02, enzovoort.
Voorbeelden:
Recordindeling Bankmate AS400 (2017)
Exportbestand ANVA
Header Record
Field Name |
Position/Length |
Description |
Value |
Record Indicator |
1,3 |
Record identifier |
HDR |
Batch Date |
4,8 |
Batch Creation Date |
YYYYMMDD |
Batch Sequence |
12,2 |
Batch sequence within date |
nn |
File Process Date |
14,8 |
Date to Process File |
YYYYMMDD |
Detail Record
Field Name |
Position/Length |
Description |
Value |
Record Indicator |
1,3 |
Record identifier |
DTL |
Account type |
4,1 |
Customer or GL Number |
1=Customer 2=GL |
Account Number |
5,17 |
Account Number |
up to 17 digits numeric value (left justified) Rekeningnr uit journaal) |
Filler 1 |
22,3 |
Reserved field |
Blanks |
Amount |
25,10 |
Amount in cents |
Example: 100.00 should be sent as 10000 (right justified) |
Sign |
35,1 |
Debit or Credit |
D=Debit C=Credit |
Value Date |
36,8 |
Value date of the transaction |
YYYYMMDD Boekdatum uit journaal |
Reference |
44,8 |
Batch reference number |
Alpha numeric unique code per batch (no space between characters) |
Description |
52,36 |
Short description up to 36 characters |
Omschrijving uit journaal |
Footer Record
Field Name |
Position/Lentgh |
Description |
Value |
Record Indicator |
1,3 |
Record identifier |
FTR |
Batch Count |
4,4 |
Number of records |
Nnnn, aantal detailrecords |
Batch Total |
8,12 |
Total amount of batch in cents |
nnnnnnnnnnnn |
Total Debits |
20,12 |
Total debit amount in cents |
nnnnnnnnnnnn |
Total Credits |
32,12 |
Total credit amount in cents |
nnnnnnnnnnnn |