Verwerken journaalbestand Bankmate AS400 (2017)

Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie 'Externe boekhoudpakketten'.

Voordat u een journaalkoppeling kunt maken tussen ANVA en Bankmate AS400, wordt eerst automatisch het hele journaalbestand gecontroleerd. Als deze controlefase goed wordt doorlopen, krijgt u een melding op uw scherm en kunt u de definitieve verwerking starten.

Pad: FE

Als u nog niet eerder de locatie voor de exportbestanden heeft vastgelegd, dan verschijnt een melding.

Klik op OK.
Selecteer het financieel bedrijf, als per kantoor een boekhouding wordt bijgehouden.
Als u nog niet eerder de locatie voor de exportbestanden voor dit financieel bedrijf heeft vastgelegd, vul in scherm Basisgegevens Bankmate de Bestandslocatie PC/netw in (de directorynaam).

Vul de gevraagde velden in:

Veld	Omschrijving
Te verwerken bedrijven	Het bedrijf waarvoor u de journaalkoppeling kunt verwerken. Als u werkt met de Concernmodule en de optie Kantoren apart staat op Ja, dan kunnen hier meerdere bedrijven verschijnen.
Status	Geeft aan of de journaalkoppeling voor een bedrijf is uitgevoerd.

Veld

Omschrijving

Te verwerken bedrijven

Het bedrijf waarvoor u de journaalkoppeling kunt verwerken.

Als u werkt met de Concernmodule en de optie Kantoren apart staat op Ja, dan kunnen hier meerdere bedrijven verschijnen.

Status

Geeft aan of de journaalkoppeling voor een bedrijf is uitgevoerd.

Vul vanaf datum en t/m datum in. Posten met een boekdatum binnen de hier opgegeven periode worden verwerkt, de overige posten niet.
Selecteer één of meer bedrijven waarvan de journaalkoppeling moet worden verwerkt.
Klik op Afdrukken een overzicht te printen naar printer, schijf of scherm van alle te verwerken journaalposten tot en met de opgegeven datum. Na afdruk op Schijf of Scherm kunt u het overzicht terugvinden in pad DAO. Als u gebruikmaakt van de concernmodule moet u eerst het concern selecteren.
Klik op Start . De journaalrecords worden verwerkt.

De volgende menukeuzes zijn beschikbaar:

Menu	Omschrijving
Directorynaam	Als u geen Concernmodule gebruikt: Geef de directorynaam (bestandslocatie) op, waarin de exportbestanden moeten worden opgeslagen. Deze locatie heeft u opgegeven in stap 3 (Basisgegevens Bankmate).
Historie	Verwijder bestanden van het type JOURBAK.### of verwerk bestanden van het type JOURBAK.### opnieuw. Met de pijltjestoetsen 'loopt' u door de tabel. Historie verwijderen De historie kunt u voor een bepaalde tijdsperiode verwijderen. De Datum eerste bestand wordt door ANVA bepaald. Vul de Datum laatste bestand in en klik op Start . Historie opnieuw verwerken Als u een bestand selecteert kunt u deze opnieuw verwerken door op Start te drukken. U kunt per keer maar één bestand opnieuw verwerken. Het actuele journaalbestand mag geen records bevatten.

Omschrijving

Directorynaam

Als u geen Concernmodule gebruikt:

Geef de directorynaam (bestandslocatie) op, waarin de exportbestanden moeten worden opgeslagen. Deze locatie heeft u opgegeven in stap 3 (Basisgegevens Bankmate).

Historie

Verwijder bestanden van het type JOURBAK.### of verwerk bestanden van het type JOURBAK.### opnieuw. Met de pijltjestoetsen 'loopt' u door de tabel.

Historie verwijderen
De historie kunt u voor een bepaalde tijdsperiode verwijderen. De Datum eerste bestand wordt door ANVA bepaald. Vul de Datum laatste bestand in en klik op Start .

Historie opnieuw verwerken
Als u een bestand selecteert kunt u deze opnieuw verwerken door op Start te drukken. U kunt per keer maar één bestand opnieuw verwerken. Het actuele journaalbestand mag geen records bevatten.

Provisierekening bij Bankmate

Als de journaalkoppeling 28 Bankmate actief is, is het in de boekhouding (pad BYKO/BYCO/BYVO) bij de tabel Maatschappij mogelijk om de provisierekening (grootboeknummer) in te vullen. Als u het label Provisierekening heeft ingevoerd, wordt in de journaalexport naar Bankmate in bepaalde gevallen hiermee het veld Account Number in het Bankmate-record gevuld. Deze komt in plaats van het standaard rekeningnummer incassoprovisie uit het journaalbestand.
Dit is van toepassing indien:

het een boeking van boekingssoort 10 (Eenmalige boekingen) of 20 (Prolongatie) betreft.
en de boekingswijze in het journaal is code 6 Leven doorlopende provisie of code 10 Schade doorlopende provisie .

Bij journaalexport van boekingen op de maatschappijsoorten Pool-, Bedrag- of Percentageverdeling blijft de oorspronkelijke grootboekrekening gehandhaafd.