Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Agenten aanschrijven

In dit onderdeel

Agenten aanschrijvingen overzicht

Agenten aanschrijven

Agenten aanschrijvingen overzicht

Wanneer een agent waar je een rekening-courantverhouding mee heeft, langere tijd een negatief saldo heeft, kan je deze aanschrijven. Met deze functie maak je een overzicht, via pad FRAAD kan je de aanschrijvingen daadwerkelijk aanmaken.

Pad: FRAAA

  1. In het venster Overzicht aanschrijvingen kies je in het veld Selectiedatum bereik of je een totaaloverzicht (van begin t/m einde) of een overzicht uit een bepaalde periode wilt hebben.

  2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
  3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
  4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Aanschrijvingsoverzicht agenten.

    Notitie In het aanschrijvingsoverzicht wordt in de kolom Rayon het veld Inspectiecode uit de agentgegevens (pad BBA) afgedrukt indien gevuld. Zie ook: Agenten aanschrijven

 

Agenten aanschrijven

Wanneer een agent waar je een rekening-courantverhouding mee heeft, langere tijd een negatief saldo heeft, kan je deze aanschrijven. Via pad FRAAA maak je een overzicht, via pad FRAAD kan je de aanschrijvingen daadwerkelijk aanmaken.

Pad: FRAAD

  1. In het venster Aanschrijvingen daadwerkelijk kies je in het veld Selectiedatum bereik of je alle aanschrijvingen wilt aanmaken (van begin t/m einde) of aanschrijvingen binnen een bepaalde periode wilt aanmaken.
  2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
  3. De aanschrijvingen worden aangemaakt en klaargezet in pad DAO.

 

Agentbetalingen importeren

Betalingen aan en vorderingen op agenten boek je normaliter af via pad FFA (Afboeken). Als je echter veel betalingen en afboekingen heeft, kan je deze ook importeren en automatisch verwerken via pad FRAB, met behulp van een csv-bestand. Je kunt meerdere keren een proefverwerking uitvoeren tot het agentbetalingsbestand gereed is om het definitief te verwerken. Op het verslag is in de kopregel terug te zien of het om een proefverwerking of definitieve verwerking gaat. Wanneer een agentbetalingsbestand definitief is verwerkt en er opnieuw een poging wordt gedaan om hetzelfde bestand in te lezen, wordt er een waarschuwing in het scherm getoond. Hier kun je de keuze maken of je het bestand wel of niet opnieuw wilt inlezen.

Om een bestand in te lezen moet het csv-bestand aan de volgende eisen voldoen:

Bijvoorbeeld
Kantoornummer; Afboekwijze; Boekstuknummer; Boekdatum; Bedrag; Agent; Omschrijving
20; 99; 25; 13-09-2017; 200,19; 200;Vordering
10; 42; 25; 06-09-2017; 34500,00-; 200;Uitkering
Boekdatum formaat: dd-mm-eejj , waarbij je de eventuele nul in de dag en maand moet opnemen. Een boekdatum 13-9-2017 (in plaats van 09) wordt dus niet verwerkt

Pad: FRAB

  1. Kies met Info het in te lezen csv-bestand.
  2. Klik op Start .

    Afgekeurde boekingen die niet geïmporteerd kunnen worden omdat bijvoorbeeld de agent niet aanwezig is, worden niet verwerkt. De reden wordt op het verslag vermeld, zie hieronder een overzicht met de afkeuringsredenen).

  3. Raadpleeg het journaaloverzicht van de aangemaakte boekingen via pad FFOJ.

    Het verloop van de import kan je raadplegen in het signaalverslag, via pad DAO, formulier A0053 Financiële mutaties grootboek raadplegen. Hierin staan alle boekingen en eventueel de reden van afkeuring.

  

Afkeuringsredenen