Werken met Excasso's (Caribisch gebied)

Voor meer informatie over de behandeling van excasso's, zie: Excasso's.

Incasso's (Caribisch gebied)

Inleiding Incasso's (Caribisch gebied)

Met deze module kan je incasso's elektronisch afhandelen. Dit wordt alleen ondersteund door banken in het Caribisch gebied.

Het gebruikte bestandsformaat is ACH Cariben (ACH betekent Automated Clearing House). 

Als je van deze module gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met onze partner IsC. 

Inrichting Incasso's (Caribisch gebied)

Rekeninggegevens inrichten voor Incasso's (Caribisch gebied)

Richt als volgt de rekeninggegevens in:

Pad: BYKFA

1. Ga naar menu Algemene bankgegevens
2. Zet Machtiging actief op Ja
3. Selecteer in veld Machting methode met Info voor 2 Via bestand
4. Kies middels het dropdown-menu bij Machtiging voorkeur voor Bank
5. Controleer of Valuta kantoor (ISO) juist is ingevuld, indien Kantoren financieel apart.
6. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest?'
   
   

Pad: BLC

1. Open of dubbeklik op label 99329 Bank (Cariben).
2. Open de bank
3. Voer het Routing number in
4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Pad: BYKFB

1. Ga naar menu Rek/koppelingsgegevens
2. Zet Bank voor machting op Ja
3. Selecteer in veld Indeling Incasso met Info indeling 6 ACH Cariben
4. Selecteer in veld Bank Caribisch gebied met Info de juiste bank

Voor uitgebreide informatie over dit venster, zie: Rekening- en koppelinggegevens bank invoeren

Schermen inrichten voor Incasso's (Caribisch gebied)

Je moet de volgende labels aan jouw schermen toevoegen:

• NAW-label 03088 Bank Cariben.
• Polislabel 14020 Bank Cariben.

Als polislabel 14020 niet gevuld is, wordt NAW-label 03088 gebruikt.

Om het NAW-label aan een relatiescherm toe te voegen:

Pad: BVR

1. Open het juiste relatiescherm.
2. Voeg NAW-label 03088 Bank (Cariben) toe.
3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest?'

   Om het polislabel aan een polisscherm toe te voegen:

Pad: BVPV (volmacht) of BVPN (niet-volmacht)

1. Open het juiste polisscherm.
2. Voeg polislabel 14020 Bank (Cariben) toe.

   Voor meer informatie over het toevoegen van labels aan een scherm, zie: Label op variabel scherm plaatsen.

Rekeninggegevens in Acceptatie (Caribisch gebied)

De bankrekeninggegevens worden weergegeven in het scherm Banknummer Cariben. Deze is te openen als je in de relatie of polis in het label met het banknummer staat en op klikt of op [F3] drukt.

De combinatie bankrekeningnummer en bankcode is uniek. De combinatie genereert een intern nummer.

In het relatiescherm staat de bankcode in label 03088 Bank Cariben en (eventueel) in het polisscherm staat label 14020 Bank Cariben. De gegevens uit deze labels staan ook in de bankrekeninggegevens. In het scherm Banknummer Cariben kunnen de bankgegevens gevuld of gewijzigd worden.

Automatisch salderen instellen (Caribisch gebied)

Zie algemene informatie in het onderdeel Financieel in hoofdstuk Automatisch salderen.

Default zijn alle bestaande premieboekingen, vrije boekingen en vooruitbetalingen geactiveerd voor het salderen.

Om boekingen van bepaalde relaties of polissen uit te sluiten voer je de volgende actie uit:

• Bij de relatie kan je aangeven dat de facturen van deze relatie bij het automatisch salderen niet moeten worden meegenomen. Plaats hiervoor het ja/nee-label 02415 Salderen/verreken blokkeren relatie in het relatiescherm. Zet dit label in de relatie op Ja.
• Bij de polis kan je aangeven dat de bijbehorende facturen niet bij het automatisch salderen moeten worden meegenomen. Plaats in het betreffende polisscherm het label 16218 Salderen/verreken blokkeren polis. Zet dit label in de polis op Ja.

Voor het plaatsen van een label in een relatie- of polisscherm, zie Label op variabel scherm plaatsen.

Na de financiële verwerking kan je salderen (via pad FDS). Per factuur worden alle openstaande premiefacturen (prolongatie en eenmalig) van de bijbehorende polis gesaldeerd.

Salderen is mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• In pad BYSA, deel 6, staat de switch Salderen facturen (Cariben) op Ja.
• De relatie en de factuur staan niet in de rekening-courant.
• De premieboeking, de vrije boeking of vooruitbetaling mogen gemuteerd worden.