Rekening-courant handmatig afletteren

Notitie Deze handleiding kan je vanuit ANVA Help afdrukken .

Inleiding rekening-courant handmatig afletteren

Rekening-courant handmatig afletteren maakt het mogelijk om de rekening-courant van maatschappijen af te letteren wanneer deze niet elektronisch wordt aangeleverd via het ADN-berichtenverkeer. De rekening-courant van de maatschappij wordt bij deze functionaliteit niet ingevoerd in ANVA.

In de onderstaande matrix worden de mogelijkheden van Rekening-courant afletteren en Rekening-courant handmatig afletteren weergegeven.

Stappenplan rekening-courant handmatig afletteren

Rekening-courant salderen (handmatig afletteren)

Voordat de rekening-courant afgeletterd kan worden, moet eerst de rekening-courant tot en met het einde van de periode worden gesaldeerd. Salderen is het verdichten van alle openstaande posten tot één bedrag. Het is een eindafrekening die bij voorkeur maandelijks wordt uitgevoerd. Doe eerst de controle en eventueel correctie van rekening-courantsaldo en ga vervolgens salderen. Als gesaldeerd is, zijn mutaties niet meer zichtbaar op het rekening-courantoverzicht via pad FRPO.

Pad: FRPS

1. Vul in het venster Rekening-courant per maatschappij in het veld Selectie datum-bereik de 'tot en met datum' in waarvoor de maatschappij(en) moet worden gesaldeerd. U kunt dit op twee manieren doen:
   • De boekdata handmatig opgeven.
   • Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden worden getoond waarin boekingen zijn gedaan.
2. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen om te salderen.
3. Klik op Start . Het salderen van de maatschappij(en) wordt uitgevoerd.

   Notitie Als na het salderen opnieuw boekingen worden aangemaakt in de opgegeven periode, dan moet u opnieuw salderen voordat u deze boekingen kunt afletteren.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat bij het salderen van de rekening-courant per maatschappij een periode openstaat terwijl het salderen van deze periode wel is uitgevoerd?

Handmatig afletteren

Via pad FRPHA kunt u ANVA-boekingen handmatig afletteren.

Pad: FRPHA

1. Ga in het venster Selectie maatschappij naar de betreffende maatschappij.
2. Vul in het venster Afletter periode de betreffende periode in.
3. Selecteer de boeking(en) die u wilt afletteren.

   

   Notitie Met de optie Afdrukken kunt u een overzicht genereren van alle aanwezige ANVA-boekingen in de opgegeven periode.

4. Klik op Start .
5. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de gemaakte selectie afletteren?'
6. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder formuliersoort Handmatig afletteren.

Overzicht handmatig afgeletterde boekingen

Via pad FRPHO kunt u een overzicht bekijken van afgeletterde boekingen. Eventueel kunt u via dit pad ook een aflettering terugdraaien. Volg onderstaand stappenplan om een afgeletterde boeking terug te draaien.

Pad: FRPHO

1. Ga in het venster Selectie maatschappij naar de betreffende maatschappij.
2. Vul in het venster Afletter periode de betreffende periode in.
3. Selecteer de afgeletterde boeking die u terug wilt draaien.
4. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de handmatige aflettering voor deze ANVA-boeking ongedaan maken?'