Rekening-courant afletteren

Notitie Deze handleiding kan je vanuit ANVA Help afdrukken .

Inleiding Rekening-courant afletteren

Boekingen die in ANVA worden uitgevoerd op polissen bij provinciale maatschappijen, hebben invloed op de vordering of afdracht van het assurantiekantoor aan de provinciale maatschappij. De vordering of afdracht tussen een assurantiekantoor en een provinciale maatschappij vindt doorgaans plaats op basis van een rekening-courantverhouding. Voor assurantiekantoren is het van belang dat het overzicht van boekingen die in ANVA verwerkt zijn, zoveel mogelijk overeenkomt met de rekening-courant die door de maatschappij wordt aangeleverd.

De aanlevering van de rekening-courant wordt door een aantal maatschappijen elektronisch uitgevoerd via het ADN-berichtenverkeer. Voor maatschappijen die de rekening-courant niet elektronisch aanleveren via het ADN-berichtenverkeer, kunnen de rekening-courantgegevens op eenvoudige wijze ingevoerd worden in ANVA. De aangeleverde rekening-courant kan vergeleken worden met boekingen die in ANVA zijn verwerkt. In een ideale situatie komen alle, met betrekking tot een specifieke maatschappij, verwerkte boekingen in ANVA overeen met de boekingen in de rekening-courant die door de maatschappij wordt aangeleverd. Het is noodzakelijk om te controleren of de boekingen in ANVA daadwerkelijk overeenkomen met boekingen op de rekening-courant van de maatschappij.

Nadat de rekening-courantgegevens elektronisch zijn aangeleverd of ingevoerd in ANVA, kan een automatische controle uitgevoerd worden; het afletteren van de rekening-courant. Doorgaans zal het merendeel van de boekingen automatisch afgeletterd kunnen worden. In sommige gevallen is het automatisch afletteren van boekingen niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een afwijkend polisnummer of boekingbedrag. Deze boekingen kunnen vervolgens handmatig afgeletterd worden. Alle niet-afgeletterde boekingen worden de volgende periode opnieuw aangeboden.

Inrichten van Rekening-courant afletteren

Stappenplan

Stappenplan Inrichten van Rekening-courant afletteren

ADN-gegevens maatschappij opgeven

In pad BMM geeft u de ADN-gegevens van een maatschappij op. Een aantal maatschappijen levert de rekening-courant aan via het ADN-berichtenverkeer. Het ophalen van de rekening-courant van een maatschappij via het ADN-berichtenverkeer wordt uitgevoerd op basis van deze gegevens.

Pad: BMM

1. Kies de maatschappij waarvoor u de ADN-gegevens op wilt geven.
2. Ga naar menu Kopp. - ADN.
3. Vul de onderstaande velden in.

   

   Veld	Toelichting
   Wijze van verzenden	Kies of berichten aan de maatschappij via ADN of e-mail moeten worden verstuurd.
   ADN-postbusnr.	Vul het ADN-postbusnummer van de maatschappij in.
   E-mailadres	Vul het e-mailadres van de maatschappij in.
   Concernnaam	Vul de concernnaam in als de maatschappij onderdeel is van een concern.
   ADN-Cred.	Vul het ADN-crediteurnummer van de maatschappij in.
   Mij. ontv. ADN	Kies of de maatschappij opgenomen moet worden bij het ophalen van ADN-gegevens. Kies Ja als u via het ADN-berichtenverkeer gegevens van de maatschappij op wilt halen. Kies Nee als via het ADN-berichtenverkeer geen gegevens van de maatschappij opgehaald moeten worden.
   RC handmatig	Kies of de rekening-courant door de maatschappij handmatig wordt aangeleverd. Kies Nee als de rekening-courant door de maatschappij automatisch wordt aangeleverd via het ADN-berichtenverkeer. Kies Ja als de rekening-courant door de maatschappij niet via het ADN-berichtenverkeer wordt aangeleverd. Ten behoeve van de rekening-courantcontrole kunt u handmatig boekingen aanmaken/kopiëren in pad FRPCN.
   Voorloopnullen polis	Kies of bij het verwerken van ADN-berichten rekening moet worden gehouden met het uitfaseren van voorloopnullen door ASR. Kies Ja als de maatschappij ASR betreft en pakket- en polisnummers zonder voorloopnullen worden aangeleverd in ADN-berichten. Kies Nee bij iedere andere maatschappij.

4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Ophalen van ADN-gegevens maatschappij provinciaal

Via pad LNOB of LNOA haalt u de rekening-courantgegevens op voor alle maatschappijen die via het ADN-berichtenverkeer aanleveren.

Pad: LNOB of LNOA

Rekening-courant overzicht maatschappij (provinciaal)

In ANVA wordt een rekening-courant per maatschappij bijgehouden. Hierop staan alle gemaakte boekingen, zoals eenmalige boekingen, prolongatieboekingen, schadeboekingen en overige boekingen (remises). Het eindsaldo van dit overzicht moet overeenkomen met het saldo van de grootboekrekening van de maatschappij. Het eindsaldo moet ook overeenstemmen met de rekening-courant die de maatschappij maandelijks toestuurt. Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van alle boekingen en het eindsaldo.

Pad: FRPO

1. In het venster Rekening-courant per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover u het overzicht wilt draaien. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven. Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. Notitie ANVA toont altijd boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie maatschappij	Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht. Zie 'Gegevens op Rekening-courantoverzicht' voor een lijst van gegevens die op beide overzichten worden getoond.
   Overzicht	Kies voor Niet afgeletterden of Totaal. Niet afgeletterden: alleen de niet-afgeletterde mutaties worden getoond. Totaal: overzicht van alle mutaties.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. Er volgt een keuze: 'Indien er deze periode geen posten zijn geboekt voor een maatschappij, wilt u dan toch een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?'.

   Keuze Ja: rekening-courant wordt voor alle maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking
   • geen saldo / geen boeking

   Keuze Nee: er volgt een tweede vraag.

4. Als voor Nee is gekozen volgt de keuze: ‘Indien het eindsaldo van een maatschappij niet nul is, wilt u dan wel een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?’

   Keuze Ja: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking

   Keuze Nee: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • geen saldo / wel boeking
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant provinciaal.

Gegevens op rekening-courantoverzichten

In onderstaande tabel vindt u een opsomming van de gegevens die op het Standaard en Uitgebreide overzicht worden getoond.

Het saldo op de rekening-courant is het bedrag dat met de maatschappij moet worden afgerekend:

• Een positief saldo (debet) is ten gunste van de maatschappij.
• Een negatief saldo (credit) is ten gunste van het kantoor.

Rekening-courant maatschappij salderen (provinciaal)

Salderen is het verdichten van alle openstaande posten tot één bedrag. Het is een eindafrekening die bij voorkeur maandelijks wordt gedaan. Doe eerst de controle en eventueel correctie van rekening-courantsaldo en ga vervolgens salderen. Als gesaldeerd is, zijn mutaties niet meer zichtbaar op het rekening-courantoverzicht via pad FRPO.

Let op Wanneer u werkt met de Concernmodule verdient het aanbeveling de Rekening courant (Provinciaal, Volmacht en Agent) voor alle kantoren over een bepaalde periode met dezelfde datum te salderen. Als er gesaldeerd wordt met afwijkende intervallen per kantoor en per maatschappij/agent, dan kan dit tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan bij het herroepen van een saldering voor meerdere maatschappijen of agenten tegelijk. Bij afwijkende periodes kunnen er dan meer boekingen teruggezet worden dan de bedoeling is.

Pad: FRPS

1. Vul in het venster Rekening-courant per maatschappij in het veld Selectie datum-bereik de 'tot en met datum' in waarvoor de maatschappij(en) moet worden gesaldeerd. U kunt dit op twee manieren doen:
   • De boekdata handmatig opgeven.
   • Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden worden getoond waarin boekingen zijn gedaan.
2. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen om te salderen.
3. Klik op Start . Het salderen van de maatschappij(en) wordt uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat bij het salderen van de rekening-courant per maatschappij een periode openstaat terwijl het salderen van deze periode wel is uitgevoerd?

Afletteren historie rekening-courant per maatschappij

In pad IIRRF geeft u voor een maatschappij de maand op voorafgaand aan de maand waarin u start met afletteren in ANVA. Als gevolg worden alle boekingen voorafgaand aan de maand waarin u start met afletteren gemarkeerd als afgeletterd. Tevens krijgen deze boekingen één afletternummer toegewezen.

Initieel afgeletterde boekingen worden uitgesloten van het automatisch afletteren via pad FRPCV en het handmatig afletteren via pad FRPHA. De initiële aflettering van een boeking kan wel ongedaan worden gemaakt in pad FRPCA via menu Afgeletterd. Zie 'Ongedaan maken aflettering'.

Pad: IIRRF

1. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen waarbij u boekingen wilt voorzien van het kenmerk automatisch afgeletterd.

   

2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest?'
3. Vul in het veld Afletteren t/m periode de maand en het jaartal in voorafgaand aan de maand waarin u start met afletteren in ANVA.

   Voorbeeldscherm Afletteren historie RC-maatschappij

   Voorbeeldscherm Afletteren historie RC-maatschappij

   

4. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?". Er verschijnt nu een venster waarin de voortgang wordt getoond. Na afloop verschijnt een melding waarin het resultaat van de verwerking wordt getoond.

Verwijderen aangeleverde rekening-courantgegevens per maatschappij

In pad IIRRV kunt u de via het ADN-berichtenverkeer aangeleverde rekening-courantgegevens per maatschappij verwijderen van periodes die u handmatig heeft gecontroleerd. De onderstaande stappen voert u per maatschappij eenmalig uit op het moment dat u gaat starten met afletteren in ANVA.

Pad: IIRRV

1. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen waarbij u boekingen wilt voorzien van het kenmerk automatisch afgeletterd.

   

2. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest?'
3. Vul in het veld Afletteren t/m periode de maand in voorafgaand aan de maand waarin u start met afletteren in ANVA.

   Voorbeeldscherm Verwijderen opgehaalde rekening-courantgegevens per maatschappij

   Voorbeeldscherm Verwijderen opgehaalde rekening-courantgegevens per maatschappij

   

4. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?". Er verschijnt nu een venster waarin de voortgang wordt getoond. Na afloop verschijnt een melding waarin het resultaat van de verwerking wordt getoond.

Volgorde boekingen op rekening-courantoverzicht

De volgorde van boekingen op het rekening-courantoverzicht kan per maatschappij worden bepaald. Bij het kiezen van de volgorde van boekingen op de rekening-courant, raden wij aan om voor provinciale maatschappijen de volgorde aan te laten sluiten bij de volgorde die de maatschappij hanteert op haar rekening-courant. Dit maakt het uitvoeren van de controle makkelijker.

Pad: BMM

1. In het venster Maatschappijen selecteer je de maatschappij waarvoor je de volgorde van de boekingen op de rekening-courant wilt opgeven.
2. Ga naar menu RC - RC-Gegevens.
3. Kies met Info de volgorde van de boekingen in het veld Volgorde rekening-courant.

   1 = Periode / dag / soort.

   2 = Periode / soort / dag.

   3 = Periode / soort / polisnummer.

4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Grootboekrekening Afletterverschillen aanmaken

In pad FHAGG maakt u de grootboekrekening Afletterverschillen aan. De journaalposten die ontstaan naar aanleiding van het afletteren van boekingen met een afletterverschil, worden op deze grootboekrekening geboekt.

Pad: FHAGG

1. Klik op Nieuw .
2. Vul de onderstaande velden in.

   

   Zie 'Grootboekrekening aanmaken' voor een toelichting op de velden.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Boekingswijze Rekening-courantafletterverschil koppelen

In pad BYKO moet boekingswijze 62 Rekening-courantafletterverschil worden gekoppeld aan de grootboekrekening Afletterverschillen.

Pad: BYKO

1. Klik op de knop Boekhouding.
2. Dubbelklik op het onderdeel Boekingswijze.
3. Klik op Nieuw .
4. Vul de onderstaande velden in.

   

   Zie Boekingswijze aan boekhouding koppelen voor een toelichting op de velden.

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Toegestane verschil bij afletteren per gebruiker opgeven

In pad BGG kunt u per gebruiker het toegestane verschil voor eenzijdig en tweezijdig afletteren opgeven. Een afletterverschil doet zich voor wanneer de totaalbedragen van de geselecteerde boekingen in het groepsvak van de maatschappij en het ANVA-groepsvak afwijken. Wanneer het toegestane maximale afletterverschil wordt overschreden, is het voor de gebruiker niet mogelijk om de geselecteerde boeking(en) af te letteren.

Pad: BGG

1. In het venster Gebruikers selecteert u de gebruiker waarvoor u het maximale verschil voor eenzijdig en tweezijdig afletteren wilt opgeven.
2. Ga naar menu Instellingen. Het venster Instellingen per gebruiker verschijnt.

3. Vul in het veld Max.versch. 1-zijdig afletteren het maximale verschil bij eenzijdig afletteren in. Vul het bedrag 0 euro in als de gebruiker geen permissie heeft om boekingen eenzijdig af te letteren.
4. Vul in het veld Max.versch. 2-zijdig afletteren het maximale verschil bij tweezijdig afletteren in. Vul het bedrag 0 euro in als de gebruiker geen permissie heeft om boekingen tegen elkaar af te letteren waarbij sprake is van een afletterverschil.
5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
6. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Werken met Rekening-courant afletteren

Stappenplan

Stappenplan Werken met Rekening-courant afletteren

Ophalen van ADN-gegevens maatschappij volmacht

Via pad LNOB of LNOA haalt u de rekening-courantgegevens op voor alle maatschappijen die via het ADN-berichtenverkeer aanleveren.

Pad: LNOB of LNOA

Overzicht maatschappij rekening-courant

In pad FRPCO wordt een overzicht getoond van de aangeleverde rekening-courant per maatschappij per periode.

Notitie Het verdient de aanbeveling om maandelijks voor iedere maatschappij de rekening-courant in ANVA te controleren op basis van de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij.

Pad: FRPCO

Als u op een regel in het overzicht staat, kunt u de onderstaande acties uitvoeren.

Rekening-courant salderen (afletteren)

Voordat de rekening-courant afgeletterd kan worden, moet eerst de rekening-courant tot en met het einde van de periode worden gesaldeerd. Salderen is het verdichten van alle openstaande posten tot één bedrag. Het is een eindafrekening die bij voorkeur maandelijks wordt uitgevoerd. Doe eerst de controle en eventueel correctie van rekening-courantsaldo en ga vervolgens salderen. Als gesaldeerd is, zijn mutaties niet meer zichtbaar op het rekening-courantoverzicht via pad FRPO.

Pad: FRPS

1. Vul in het venster Rekening-courant per maatschappij in het veld Selectie datum-bereik de 'tot en met datum' in waarvoor de maatschappij(en) moet worden gesaldeerd. U kunt dit op twee manieren doen:
   • De boekdata handmatig opgeven.
   • Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden worden getoond waarin boekingen zijn gedaan.
2. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen om te salderen.
3. Klik op Start . Het salderen van de maatschappij(en) wordt uitgevoerd.

   Notitie Als na het salderen opnieuw boekingen worden aangemaakt in de opgegeven periode, dan moet u opnieuw salderen voordat u deze boekingen kunt afletteren.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat bij het salderen van de rekening-courant per maatschappij een periode openstaat terwijl het salderen van deze periode wel is uitgevoerd?

Niet-elektronische rekening-courantaanlevering

Er zijn maatschappijen die de rekening-courant niet elektronisch aan kunnen leveren via het ADN-berichtenverkeer. Voor deze maatschappijen kunt u zelf de rekening-courant aanmaken in ANVA. Vervolgens kunt u de rekening-courant automatisch afletteren. Het invoeren van de rekening-courant voor deze maatschappijen kan op de onderstaande twee manieren.

1. Door middel van het kopiëren van een ANVA-boeking naar het groepsvak van de maatschappij.

   In de meeste gevallen zal een boeking op de rekening-courant van de maatschappij al in ANVA aanwezig zijn. U kunt de maatschappijboeking in ANVA eenvoudig toevoegen door middel van het kopiëren van de ANVA-boeking. Zie Kopiëren ANVA-boeking.

2. Door middel van het handmatig invoeren van een boeking in het groepsvak van de maatschappij.

   Indien een boeking op de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij niet aanwezig is in ANVA, kunt u de maatschappijboeking handmatig invoeren. Zie Invoeren boeking maatschappij.

Kopiëren ANVA-boeking

In pad FRPCN kunt u maatschappijboekingen toevoegen op basis van de rekening-courant die u van de maatschappij heeft ontvangen. Boekingen die in ANVA zijn verwerkt en op de rekening-courant van de maatschappij voorkomen, kunt u volgens onderstaand stappenplan kopiëren naar het groepsvak van de maatschappij.

Pad: FRPCN

1. Kies de maatschappij waarbij u boekingen wilt kopiëren van het ANVA-groepsvak naar het groepsvak van de maatschappij. Het venster Invoer periode verschijnt.
2. Vul de periode in waarvoor u boekingen wilt kopiëren en druk op [Enter].

   

3. Vul de velden Beginsaldo en Eindsaldo in met de waarden van de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij. Het veld Beginsaldo vult u alleen de eerste keer in. Bij de volgende periode wordt het beginsaldo automatisch gevuld met het eindsaldo van de voorgaande periode.

   

4. Druk op [Enter].
5. Antwoord Ja op de vraag 'Begin- en eindsaldo akkoord?'
6. Selecteer een of meerdere ANVA-boekingen die voorkomen op de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij.

   Met het filter kunt u op basis van polisnummer, bedrag, naam, boekdatum, schadenummer, soort en/of status eenvoudig zoeken naar boekingen. Zie Filter boekingen.

   Eventueel kunt u met Info informatie over een geselecteerde boeking opvragen.

   Voorbeeldscherm Kopiëren ANVA-boeking

   Voorbeeldscherm Kopiëren ANVA-boeking

   

7. Klik op de Kopieer functie of druk op [F9] om de geselecteerde boeking(en) naar het groepsvak van de maatschappij te kopiëren.
8. Antwoord Ja op de vraag 'Geselecteerde ANVA boekingen kopiëren naar de maatschappij?'

   

9. Herhaal stap 6 t/m 8 tot alle boekingen op de rekening-courant van de maatschappij zijn toegevoegd aan het groepsvak van de maatschappij. Zie Invoeren boeking maatschappij voor een stappenplan voor het toevoegen van een boeking waarbij geen ANVA-boeking aanwezig is.

   Het saldo van de gekopieerde en ingevoerde maatschappijboekingen wordt opgeteld bij het beginsaldo, zodra het opgegeven eindsaldo wordt bereikt verschijnt de onderstaande melding.

   

10. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de periode accorderen?'

    Als de periode is geaccordeerd, kunt u er geen mutaties meer in aanbrengen. Wilt u toch mutaties aanbrengen in een geaccordeerde periode, dan kunt u de betreffende periode heropenen door opnieuw naar pad FRPCN te gaan. Heeft u in de betreffende periode de rekening-courant automatisch afgeletterd, dan moet u deze aflettering eerst ongedaan maken via pad FRPCH, voordat u de periode kunt heropenen.

    Na het accorderen van de periode kunt u de rekening-courant afletteren. Zie Automatisch verwerken rekening-courant maatschappij en eventueel Handmatig afletteren rekening-courant maatschappij.

    Notitie Als bij het verlaten van het pad ANVA-boekingen zijn geselecteerd, dan wordt de vraag gesteld of u de selectie wilt laten vervallen. Wilt u de selectie niet laten vervallen, dan kunt u de boekingen eerst kopiëren voordat u het pad verlaat. Het is raadzaam om door middel van meerdere kleine selecties de ANVA-boekingen te kopiëren naar de maatschappijkant.

Invoeren boeking maatschappij

In pad FRPCN kunt u maatschappijboekingen toevoegen op basis van de rekening-courant die u van de maatschappij heeft ontvangen. Boekingen die niet in ANVA zijn verwerkt, maar wel voorkomen op de rekening-courant van de maatschappij, kunt u volgens onderstaand stappenplan handmatig invoeren.

Pad: FRPCN

1. Kies de maatschappij waarbij u boekingen wilt kopiëren van het ANVA-groepsvak naar het groepsvak van de maatschappij. Het venster Invoer periode verschijnt.
2. Vul de periode in waarvoor u boekingen wilt kopiëren en druk op [Enter].

   

3. Vul de velden Beginsaldo en Eindsaldo in met de waarden van de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij. Het veld Beginsaldo vult u alleen de eerste keer in. Bij de volgende periode wordt het beginsaldo automatisch gevuld met het eindsaldo van de voorgaande periode.

   

4. Druk op [Enter].
5. Antwoord Ja op de vraag 'Begin- en eindsaldo akkoord?'
6. Klik op Nieuw .
7. Vul de onderstaande velden met gegevens van de boeking op de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij. Het venster Invoeren Boeking Maatschappij kent geen verplichte velden.

   

   Veld	Toelichting
   Soort	Kies met Info het soort boeking.
   Boekdatum	Vul de boekdatum in. Default wordt de systeemdatum ingevuld.
   Boekbedrag	Vul het boekbedrag in.
   Incasso	Vul het incassobedrag in.
   Provisie	Vul het provisiebedrag in.
   Naam	Vul de naam van de relatie in.
   Voorvoegsels	Vul de voorvoegsels van de relatie in.
   Voorletters	Vul de voorletters van de relatie in.
   Polisnummer	Vul het polisnummer in.
   Schadenummer	Vul het schadenummer in.
   Omschrijving	Vul de omschrijving van de boeking in.

8. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
9. Herhaal stap 6 t/m 8 tot alle boekingen op de rekening-courant van de maatschappij zijn toegevoegd aan het groepsvak van de maatschappij. Zie Kopiëren ANVA-boeking voor een stappenplan voor het kopiëren van boekingen die in ANVA zijn verwerkt en voorkomen op de aangeleverde rekening-courant van de maatschappij.

   Het saldo van de gekopieerde en ingevoerde maatschappijboekingen wordt opgeteld bij het beginsaldo, zodra het opgegeven eindsaldo wordt bereikt verschijnt de onderstaande melding.

   

10. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de periode accorderen?'

    Als de periode is geaccordeerd, kunt u er geen mutaties meer in aanbrengen. Wilt u toch mutaties aanbrengen in een geaccordeerde periode, dan kunt u de betreffende periode heropenen door opnieuw naar pad FRPCN te gaan. Heeft u in de betreffende periode de rekening-courant automatisch afgeletterd, dan moet u deze aflettering eerst ongedaan maken via pad FRPCH, voordat u de periode kunt heropenen.

    Na het accorderen van de periode kunt u de rekening-courant afletteren. Zie Automatisch verwerken rekening-courant maatschappij en eventueel Handmatig afletteren rekening-courant maatschappij.

Boekingen filteren bij niet-elektronische rekening-courantaanlevering

In pad FRPCN en FRPHA kan op boekingen in beide groepsvakken (ANVA en maatschappij) een filter worden toegepast. Volg onderstaand stappenplan om boekingen te filteren.

Pad FRPCN en FRPHA

1. Druk op [Tab] om het groepsvak van de maatschappij of het ANVA-groepsvak te activeren.

   Het filter kan per groepsvak worden ingericht. Als op beide groepsvakken een filter moet worden toegepast, moet het filter dus twee keer worden ingericht; een keer voor het groepsvak van de maatschappij en een keer voor het ANVA-groepsvak.

2. Ga naar menu Filter. Het venster Filter boekingen verschijnt.

   

3. Vul een of meerdere van de onderstaande velden in.

   Veld	Toelichting
   Polisnr	Vul (een deel van) een polisnummer in.
   Bedrag	Vul het minimale en maximale bedrag in
   Naam	Vul (een deel van) een naam in.
   Boekdatum	Vul de oudste en jongste datum van de gewenste periode in.
   Schadenr	Vul (een deel van) een ANVA-schadenummer in.
   Soort	Kies met Info een boekingsoort.
   Status	Kies met Info een boekingstatus. Zie Opgeven boekingstatus van boeking voor meer informatie.

4. Klik op Start .
5. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Als u het filter weer wilt uitschakelen volgt u bovenstaand stappenplan. Vervolgens maakt u bij stap 3 de ingevulde velden leeg.

Automatisch afletteren rekening-courant maatschappij

In pad FRPCV kunt u de rekening-courant automatisch afletteren. Bij de automatische verwerking worden boekingen op de rekening-courant van de maatschappij en ANVA-boekingen tegen elkaar afgeletterd op het moment dat de onderstaande boekingsgegevens overeenkomen:

• Maatschappijnummer.
• Boekingsoort.
• Polisnummer.
• Boekdatum (inclusief dag).
• Bedrag.

  Notitie Voordat de definitieve verwerking wordt gestart, is het raadzaam om eerst een proefverwerking uit te voeren.

Proefverwerking automatisch afletteren

In pad FRPCV kan een proefverwerking van het automatisch afletteren van een door de maatschappij aangeleverde rekening-courant worden uitgevoerd. Volg onderstaand stappenplan om de proefverwerking uit te voeren.

Pad: FRPCV

1. Kies voor Proef in het vensteronderdeel Afletteren.
2. Kies voor Alleen verschillen of Alles in het vensteronderdeel Afdrukken. Bij de keuze Alleen verschillen worden in het verwerkingsverslag uitsluitend boekingen opgenomen die niet automatisch afgeletterd kunnen worden. Bij de keuze Alles worden in het verwerkingsverslag alle boekingen opgenomen, waarbij boekingen die niet kunnen worden afgeletterd, worden gemarkeerd.
3. Klik op Start .
4. Selecteer met [F12] de maatschappij(en) en periode(s) die automatisch afgeletterd moet(en) worden. Of klik op Alles selecteren om alle maatschappijen en periodes te selecteren.

   Klik op Info om van een maatschappij en periode een overzicht van aanwezige boekingen te tonen.

   Voorbeeldscherm Proefverwerking gegevens maatschappij

   Voorbeeldscherm Proefverwerking selecteer maatschappij(en) en periode(s)

   

5. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
6. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
7. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Afletterverslag rekening-courant.

Definitieve verwerking automatisch afletteren

In pad FRPCV kan een definitieve verwerking van het automatisch afletteren van een door de maatschappij aangeleverde rekening-courant worden uitgevoerd. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

Pad: FRPCV

1. Kies voor Definitief in het vensteronderdeel Afletteren.
2. Kies voor Alleen verschillen of Alles in het vensteronderdeel Afdrukken. Bij de keuze Alleen verschillen worden in het verwerkingsverslag uitsluitend boekingen opgenomen die niet automatisch afgeletterd kunnen worden. Bij de keuze Alles worden in het verwerkingsverslag alle boekingen opgenomen, waarbij boekingen die niet kunnen worden afgeletterd, worden gemarkeerd.
3. Klik op Start .
4. Selecteer met [F12] de maatschappij(en) en periode(s) die automatisch afgeletterd moet(en) worden. Of klik op Alles selecteren om alle maatschappijen en periodes te selecteren.

   Klik op Info om van een maatschappij en periode een overzicht van aanwezige boekingen te tonen.

   Voorbeeldscherm Definitief verwerken gegevens maatschappij

   Voorbeeldscherm Definitief verwerken gegevens maatschappij

   

5. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
6. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
7. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Afletterverslag rekening-courant.

Verwijderen aangeleverde rekening-courant maatschappij

In pad FRPCV kan de aangeleverde rekening-courant van een maatschappij worden verwijderd. Volg hiervoor onderstaand stappenplan.

Pad: FRPCV

1. Kies voor Proef of Definitief in het vensteronderdeel Afletteren.
2. Kies voor Alleen verschillen of Alles in het vensteronderdeel Afdrukken.
3. Klik op Start .
4. Selecteer met [F12] de maatschappij(en) en periode(s) die verwijderd moet(en) worden. Of klik op Alles selecteren om alle maatschappijen en periodes te selecteren.

   Klik op Info om van een maatschappij en periode een overzicht van aanwezige boekingen te tonen.

5. Klik op Verwijderen .
6. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u de geselecteerde regel(s) verwijderen?'.

Afletteren verschillen rekening-courant maatschappij

In pad FRPHA kunt u boekingen met verschillen afletteren. Alle boekingen die niet automatisch konden worden afgeletterd, worden hier getoond. Het afletteren van verschillen voert u uit na het definitief automatisch afletteren via pad FRPCV.

Pad: FRPHA

1. Selecteer de maatschappij waarvoor u boekingen wilt afletteren.

2. Vul de periode in waarvoor u boekingen wilt afletteren.

   

3. Druk op [Enter].
4. Selecteer een of meerdere boekingen in het groepsvak van de maatschappij en het groepsvak met ANVA-boekingen. Onderaan beide groepsvakken wordt het aantal geselecteerde boekingen en het totaalbedrag getoond.

   Voorbeeldscherm Selecteren boekingen handmatig afletteren

   Voorbeeldscherm Selecteren boekingen handmatig afletteren

   

   • Op beide groepsvakken kan een filter worden toegepast om een selectie van de boekingen weer te geven. Zie Filter boekingen.
   • Met Info wordt meer informatie over de actieve boeking getoond.
   • Bij iedere actieve boeking kunt u een boekingstatus opgeven. Zie Opgeven boekingstatus van boeking.
   • Bij iedere actieve boeking kunt u een memo aanmaken. Zie Aanmaken memo bij boeking.
   • Bij iedere actieve boeking kunt een formulier aanmaken. Zie Aanmaken formulier bij boeking.
5. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?". De geselecteerde boekingen worden afgeletterd. Bij het verwerken krijgen de geselecteerde boekingen hetzelfde afletternummer toegewezen.

   Als de totaalbedragen van beide groepsvakken niet overeenkomen, is er sprake van een afletterverschil. Zie Afletteren met afletterverschil voor meer informatie.

   Notitie Boekingen die niet afgeletterd kunnen worden, komen de volgende periode opnieuw aan bod bij de automatische verwerking en eventueel het handmatig afletteren. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u boekingen eenzijdig afletteren. Zie Eenzijdig afletteren voor meer informatie.

Eenzijdig afletteren

Via pad FRPHA kunt u in uitzonderlijke gevallen een boeking eenzijdig afletteren. Bij eenzijdig afletteren wordt alleen een boeking op de door de maatschappij aangeleverde rekening-courant of ANVA-boeking geselecteerd.

Notitie Boekingen die in een bepaalde periode niet afgeletterd kunnen worden, komen de volgende periode opnieuw aan bod bij de automatische verwerking en eventueel het handmatig afletteren.

Pad: FRPHA

1. Selecteer de maatschappij waarvoor u een boeking eenzijdig wilt afletteren.

2. Vul de periode in waarvoor u boekingen wilt afletteren.

   

3. Druk op [Enter].
4. Selecteer een of meerdere boekingen in het groepsvak van de maatschappij of het groepsvak met ANVA-boekingen. Onderaan het groepsvak wordt het aantal geselecteerde boekingen en het totaalbedrag getoond.

   Voorbeeldscherm Selecteren boekingen eenzijdig afletteren

   Voorbeeldscherm Selecteren boekingen eenzijdig afletteren

   

   • Op beide groepsvakken kan een filter worden toegepast om een selectie van de boekingen weer te geven. Zie Filter boekingen.
   • Met Info wordt meer informatie over de actieve boeking getoond.
   • Bij iedere actieve boeking kunt u een boekingstatus opgeven. Zie Opgeven boekingstatus van boeking.
   • Bij iedere actieve boeking kunt u een memo aanmaken. Zie Aanmaken memo bij boeking.
   • Bij iedere actieve boeking kunt een formulier aanmaken. Zie Aanmaken formulier bij boeking.
5. Klik op Start .

   Bij eenzijdig afletteren is altijd sprake van een afletterverschil. Zie Afletteren met afletterverschil voor meer informatie.

Afletteren met afletterverschil

Bij het selecteren van boekingen in pad FRPCA komen in sommige gevallen de totaalbedragen van beide groepsvakken niet overeen. Als de geselecteerde boekingen toch tegen elkaar afgeletterd moeten worden, is sprake van een afletterverschil. Afhankelijk van het toegestane verschil waarvoor de gebruiker mag afletteren, doet zich een van de onderstaande situaties voor. Zie Toegestane verschil bij afletteren per gebruiker opgeven voor meer informatie.

Pad: FRPCA

Situatie A: Afletterverschil groter dan toegestane verschil

Deze situatie doet zich voor wanneer het verschil tussen de totaalbedragen van beide groepsvakken meer bedraagt dan het verschil waarvoor de gebruiker mag afletteren.

'De totaalbedragen zijn ongelijk!
Geselecteerde verschil: x,xx
Toegestane verschil: x,xx'

1. Klik op OK. De geselecteerde boekingen worden niet afgeletterd.

Situatie B: Afletterverschil kleiner dan toegestane verschil

Deze situatie doet zich voor wanneer het verschil tussen de totaalbedragen van beide groepsvakken binnen de marge ligt van het bedrag waarvoor de gebruiker mag afletteren.

'De totaalbedragen zijn ongelijk!
Alles akkoord?'

1. Kies Ja om het afletterverschil te accepteren en de geselecteerde boekingen af te letteren. Kies Nee om de geselecteerde boekingen niet af te letteren.
2. Indien Ja, kies met Info de afboekwijze.

   

   Notitie De afboekwijze hoeft u slechts eenmaal te kiezen. Een volgende keer wordt dezelfde afboekwijze gebruikt en vervalt deze stap. Indien u een andere afboekwijze wenst te gebruiken, kunt u deze kiezen in pad FRPCA via menu Afboekwijze.

3. Klik op Afsluiten . De geselecteerde boekingen worden afgeletterd.

Boekingen filteren bij afletteren verschillen rekening-courant maatschappij

In pad FRPCN en FRPHA kan op boekingen in beide groepsvakken (ANVA en maatschappij) een filter worden toegepast. Volg onderstaand stappenplan om boekingen te filteren.

Pad FRPCN en FRPHA

1. Druk op [Tab] om het groepsvak van de maatschappij of het ANVA-groepsvak te activeren.

   Het filter kan per groepsvak worden ingericht. Als op beide groepsvakken een filter moet worden toegepast, moet het filter dus twee keer worden ingericht; een keer voor het groepsvak van de maatschappij en een keer voor het ANVA-groepsvak.

2. Ga naar menu Filter. Het venster Filter boekingen verschijnt.

   

3. Vul een of meerdere van de onderstaande velden in.

   Veld	Toelichting
   Polisnr	Vul (een deel van) een polisnummer in.
   Bedrag	Vul het minimale en maximale bedrag in
   Naam	Vul (een deel van) een naam in.
   Boekdatum	Vul de oudste en jongste datum van de gewenste periode in.
   Schadenr	Vul (een deel van) een ANVA-schadenummer in.
   Soort	Kies met Info een boekingsoort.
   Status	Kies met Info een boekingstatus. Zie Opgeven boekingstatus van boeking voor meer informatie.

4. Klik op Start .
5. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Notitie Als u het filter weer wilt uitschakelen volgt u bovenstaand stappenplan. Vervolgens maakt u bij stap 3 de ingevulde velden leeg.

Opgeven boekingstatus bij boeking

In pad FRPHA kunt u de status opgeven van een boeking. De waarden waar u uit kunt kiezen, kunt u bij label 97476 Rekening-courant boekingstatus opgeven in pad BLC. Volg onderstaand stappenplan om de status op te geven van een boeking.

Pad FRPHA

1. Activeer met [Tab] en/of de pijltjestoetsen de boeking waarvan u de status op wilt geven.
2. Druk op [Enter]. Het venster Rekening-courant boekingstatus verschijnt.

   

3. Kies met Info de rekening-courant boekingstatus.
4. Druk op [Enter].

   Met Info wordt meer informatie over de actieve boeking getoond. Als een boekingstatus aanwezig is bij een boeking, wordt de waarde getoond in het veld Status. U kunt boekingen ook filteren op basis van boekingstatus. Zie Filter boekingen.

   Notitie Als bij label 97476 Rekening-courant boekingstatus geen coderingen zijn aangemaakt in pad BLC, dan is het niet mogelijk om een boekingstatus op te geven bij een boeking.

Aanmaken memo bij boeking

In pad FRPHA kunt u een memo aanmaken bij een boeking. Volg onderstaand stappenplan om een memo aan te maken bij een boeking.

Pad FRPHA

1. Activeer met [Tab] en/of de pijltjestoetsen de boeking waarbij u een memo wilt aanmaken.
2. Ga naar menu Acties - Memo. Het venster Memo bij boeking verschijnt.
3. Vul de tekst van de memo in.
4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   Met Info wordt meer informatie over de actieve boeking getoond. Als een memo aanwezig is bij een boeking, wordt de waarde Aanwezig getoond in het veld Memo. Als geen memo aanwezig is, wordt het veld Memo niet getoond.

Aanmaken formulier bij boeking

In pad FRPHA kunt u een formulier aanmaken bij een boeking. Volg onderstaand stappenplan om een formulier aan te maken bij een boeking.

Pad FRPHA

1. Activeer met [Tab] en/of de pijltjestoetsen de boeking waarbij u een memo wilt aanmaken.
2. Ga naar menu Acties - Formulier.
3. Kies het formuliersoort Brieven aan maatschappij.
4. Kies het formulier.
5. Kies de betrokkene bij de maatschappij aan wie u het formulier wilt adresseren, of klik op Afsluiten om geen betrokkene te selecteren.
6. Vul de tekst van het formulier aan.
7. Klik op Afsluiten .
8. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
9. Klik op Afsluiten .
10. Klik op Afsluiten .

Ongedaan maken afgeletterde boekingen

In pad FRPCA kunt u een aflettering ongedaan maken. Bij het afletteren krijgen de boekingen die tegen elkaar afgeletterd worden hetzelfde afletternummer. Op basis van het afletternummer kunt u een aflettering ongedaan maken. Vervolgens staan de boekingen weer in het overzicht met niet-afgeletterde boekingen. Volg onderstaand stappenplan om een aflettering ongedaan te maken.

Pad FRPCA

1. Ga naar menu Afgeletterd.
2. Selecteer de boeking in het linker- of rechtergroepsvak waarvan de aflettering ongedaan moet worden gemaakt.

   Voordat u een boeking selecteert, kunt u met [Tab] en/of de pijltjestoetsen een boeking activeren. Met Info wordt meer informatie over de actieve boeking getoond. Het afletternummer wordt getoond in het veld Afletternr.

3. Antwoord Ja op de vraag 'Wilt u aflettering n ongedaan maken?' De aflettering wordt ongedaan gemaakt. Vervolgens zijn alle boekingen met dit afletternummer weer opgenomen bij de niet-afgeletterde boekingen.

   Notitie Bij het ongedaan maken van een aflettering van een initieel afgeletterde boeking (pad IIRRF), wordt alleen de geselecteerde boeking weer opgenomen bij de niet-afgeletterde boekingen. Alle andere initieel afgeletterde boekingen blijven - ondanks hetzelfde afletternummer - afgeletterd.