Overzichten voor advieskosten en bemiddelingskosten

Omzetoverzicht

Notitie Voor uitgebreide informatie over omzetoverzichten, zie het hoofdstuk Omzet in de handleiding Management Informatie.

Omzet is de daadwerkelijk geboekte premie, provisie en schade. Vaak wordt op basis van deze gegevens afgerekend met de volmachtmaatschappij.

Ook van financieel verwerkte Overige debiteuren-boekingen kun je overzichten genereren per hoofdbranche, branche, branche/dekking, dekking, producent, agent, collectiviteit of maatschappij.

Pad: MO..

Voorbeeldscherm Omzetoverzicht Hoofdbranche, pad MOH

1. Selecteer de data Vanaf en t/m.
2. Kies een Overzicht.

   Als je hier Uitgebreid selecteert, kun je bij bij Uitgebreid overzicht kiezen voor Overige debiteuren, of deze omzetgegevens juist uitsluiten.

3. Klik bij Selectie hoofdbranche/branche/dekking etc. op de knop Geen selectie aanwezig en maak een selectie.

   Notitie Heb je voor Omzetoverzicht Agent gekozen, pad MOA, dan selecteer je hier de agent.

4. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest'.
5. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
6. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO.

In de overzichten zijn advies- en bemiddelingskosten als volgt herkenbaar:

• Bedrag advies (netto)
• Bedrag bemiddeling (netto)
• BTW.
• Assurantiebelasting.
• Service

Voorbeeld omzetoverzicht agent

Opbrengstenoverzicht (Overige debiteuren) voor advies- en bemiddeling

Een opbrengstenoverzicht voor Overige debiteuren (zowel incidenteel als via servicecontracten) kun je gebruiken om te bepalen hoeveel BTW binnen ANVA is gefactureerd. Dit kan worden gebruikt voor de BTW-aangifte.

Het overzicht is als lijst (op scherm of printer) te raadplegen, of als CSV-bestand aan te maken voor verdere analyse in bijvoorbeeld Microsoft Excel (nog in ontwikkeling).

Pad: MVO

1. Vul de gevraagde gegevens in:

   

   Veld	Omschrijving
   Kantoor	Als je van de concernmodule gebruikmaakt: kies minstens één kantoor.
   Lijst	Als je van de concernmodule gebruikmaakt, kies of je het overzicht per kantoor of voor het concern wilt genereren.
   Boekdatum	Selecteer een boekperiode.
   Niveau	Selecteer één of meer van de volgende niveaus: Relatie. Pakket. Polis.
   Soort boeking	Selecteer één of meer van de volgende boekingsoorten: Advieskosten. Bemiddelingskosten. Vrije boeking.

2. Klik op Start .
3. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.

   Het opbrengstenoverzicht wordt aangemaakt. Het bevat de bovenstaande gegevens waarop je geselecteerd hebt en:

   • Factuurnummer.
   • Referentie vanuit Tijdregistratie (indien de boeking uit Tijdregistratie voortgekomen is).
   • Netto-bedrag adviesboeking/bemiddelingsboeking/vrije boeking.
   • BTW/assurantiebelasting.
   • Totaaltellingen (als u gebruikmaakt van de concernmodule: per kantoor).
4. Bewaar het bestand.

Financieel overzicht per relatie (advies- en bemiddelingskosten)

Per relatie is een overzicht beschikbaar met polissen, schades, openstaande facturen, nettopremies, incassobedragen, rekening-courant en opbrengsten voor de tussenpersoon (huidige provisie, retourprovisie en Overige debiteuren-boekingen).

Pad: A

1. Zoek de relatie op (zie: Relatie zoeken).
2. Ga naar menu Info - Relatie info.

3. Kies onder Jaarpremies of je nettopremies of incassobedragen wilt tonen.
4. Kies onder Opbrengst of je deze wel of niet wilt tonen.
5. Kies onder Opgesch. polissen of je deze wel of niet wilt tonen.
6. Kies onder Verwijzingen of je de gegevens van verwijzende relaties wilt meenemen.

Veelgestelde vragen

In de totale jaarpremie van de relatie worden niet alle polissen meegeteld, of het bedrag wordt niet juist berekend. Hoe komt dat?

Advies- en bemiddelingskosten in Rendementrapportage

Notitie Voor een uitgebreide omschrijving van de inrichting en functionaliteit zie de handleiding Rendementrapportage.

In de Rendementrapportage worden advies- en bemiddelingskosten als volgt meegerekend:

• Continu opbrengsten: omvat zowel polis- als servicecontracten.
• Eenmalige opbrengsten: omvat de incidentele advies- en bemiddelingskosten en vrije boekingen.

Agent adviesborderel

In Borderel agent advies worden agent adviesboekingen afgedrukt. Via standaardformulier BOR17 kun je zo nodig de opmaak van deze borderel inregelen.

Pad: FBAA

1. Vul in het venster Borderel agent advies de volgende gegevens in.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie datum-bereik	Selecteer hier de factuurdatum 'vanaf' en 'tot en met' waarvan je een borderel wilt maken.
   Periode	De periodes waarvan borderellen aanwezig zijn.
   Aanwezige dagnummers periode...	De dagen in een bepaalde periode waarvan borderellen aanwezig zijn.
   Selectie agent	Selecteer één , een reeks of alle agenten voor de premie-schadestatistiek.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Borderel eenmalige boeking agent.

Rekening-courantoverzicht agent

In het rekening-courantoverzicht agent worden advies- en bemiddelingskosten apart weergegeven.Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van alle boekingen en het eindsaldo.

Pad: FRAO

1. In het venster Rekening-courant per agent kun je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover je het overzicht wilt draaien. Je kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven; Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. ANVA neemt altijd alle boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie agent	Selecteer één , een reeks of alle agenten voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht. Op een uitgebreid overzicht staan naast Boekdatum, Branche, Polisnummer, Omschrijving, Provisie, Kosten, Debet en Credit of Vervaldatum, Termijn, Incasso, Verzekerde som, Factuurnummer en Relatienummer.
   Tekst	Deze tekst wordt vermeld op het rekening-courantoverzicht.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. De vraag: 'Wilt u een begeleidende brief per agent afroepen? Deze worden klaargezet bij opbouwen formulieren' verschijnt. Als je hiervoor Ja kiest, krijg je de keuze uit de bijbehorende formuliersoorten en formulieren.
4. Kies of een agent waar geen posten voor zijn geboekt, toch op het rekening-courant overzicht wordt afgedrukt.
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant agent.

Veelgestelde vragen

Kun je in de begeleidende brief bij een r.c. overzicht aan de agent de periode afdrukken?

Voorbeeld Rekening-courantoverzicht agent.