Om een boekjaar te kunnen afsluiten in ANVA moet je eerst als voorbereiding alle boekingen en ontvangen betalingen van het af te sluiten boekjaar afhandelen. Ook moet de financiële verwerking voor eenmalige-, prolongatie-, schade- en overigedebiteurenboekingen en ANVA journaliseren worden gedraaid.
Daarnaast moet je een aantal handelingen en controles in een vaste volgorde uitvoeren.
Met het 'oude boekjaar' wordt bedoeld het boekjaar dat je wilt gaan afsluiten.
Om een boekjaar te kunnen afsluiten in ANVA moet je eerst als voorbereiding alle boekingen en ontvangen betalingen van het af te sluiten boekjaar afhandelen. Ook moet de financiële verwerking voor eenmalige-, prolongatie-, schade- en overige debiteurenboekingen en ANVA journaliseren worden gedraaid.
Daarnaast moet je een aantal handelingen en controles in een vaste volgorde uitvoeren. Hieronder vind je een opsomming van de zaken die je moet controleren of uitvoeren voordat je het jaar kunt gaan afsluiten. Met het 'oude boekjaar' wordt bedoeld het boekjaar dat je wilt gaan afsluiten.
Bij het openen van een nieuw boekjaar, zul je meestal het bestaande rekeningschema in dit nieuwe boekjaar willen gebruiken. Om dit te doen, kopieer je het rekeningschema.
Pad: FHAGK
Het venster Kopiëren boekjaar verschijnt.
In het veld Te kopiëren boekjaar staat het (huidige) standaard boekjaar. Je kunt dit boekjaar wijzigen. Meestal zul je echter dit boekjaar willen kopiëren.
Druk op [Enter]. Selecteer één , een reeks of alle grootboekrekeningen in het venster Geselecteerde grootboekrekeningen.
Klik op Start .
Notitie Eventuele saldi van verwijderde grootboekrekeningen (uitsluitend balans) worden bij de jaarafsluiting naar de opgegeven verschillenrekening gezet.
Boekingen uitvoeren
Pad: A, S, R en FO
Alle boekingen in het oude boekjaar moeten zijn uitgevoerd. Het gaat om eenmalige-, prolongatie-, schade- en overige debiteurenboekingen.
Financiële verwerkingen uitvoeren
Alle financiële verwerkingen voor het oude boekjaar moeten worden uitgevoerd.
Pad: FDF
Via pad FDFE voer je de financiële verwerking van de eenmalige boekingen uit. Zie Eenmalige boekingen voor de procedure.
Via pad FDFP voer je de financiële verwerking van de prolongatieboekingen uit. Zie Prolongatieboekingen voor de procedure.
Via pad FDFS voer je de financiële verwerking van de schadeboekingen uit. Zie Schadeboekingen voor de procedure.
Via pad FDFO voer je de financiële verwerking van de overige debiteurenboekingen uit. Zie Overige debiteurenboeking verwerken voor de procedure.
Zie verder Financiële verwerking voor een toelichting.
Notitie Bij het uitvoeren van de financiële verwerking worden een aantal controles uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen boekingen niet worden verwerkt. Hiervan zal een melding volgen met de reden en zal er een intern bericht worden gestuurd aan alle beheerders.
Boekstukken verwerken
Alle boekstukken van alle boekwijzen (bijvoorbeeld kas, bank en giro) moeten worden verwerkt.
Zie ook: FFA
Selecteer bij Afboekwijze de gewenste afboekwijze.
Voer de boekstukgegevens in en verwerk de boekstukken van het oude boekjaar.
Herhaal deze stappen voor alle afboekwijzen.
Journaliseren van de boekingen
Let op De journaalregels van alle jaren moeten worden verwerkt, anders krijg je later in de jaarprocedure alsnog de melding dat ANVA journaliseren eerst nog gedraaid moet worden. Maak je geen gebruik van ANFIN maar van een extern boekhoudprogramma, dan kun je via pad FE journaliseren. Raadpleeg 'Journaliseren van de boekingen (extern pakket)' voor meer informatie.
Via dit pad zet je bij de financiële verwerking aangemaakte journaalposten over naar de boekhouding en de bijbehorende grootboekrekening(en).
Pad: FA
Selecteer het boekhoudbedrijf waarbij je wilt journaliseren.
Notitie Als het debet- en creditbedrag van de journaalposten niet gelijk zijn, volgt een melding. Raadpleeg 'Journaalpost in onbalans' voor meer informatie.
Je ziet hoeveel boekingen worden verwerkt. Antwoord Ja op de vraag:
'Controle tussen sub-administratie en boekhouding uitvoeren? Wij adviseren u, dit regelmatig te doen !'.
In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder formuliersoort Journaalposten ANVA journaliseren.
Selecteer in het venster Afdrukken van schijf de formuliersoort Factuuroverzicht (beknopt).
Selecteer het overzicht dat je wilt bekijken en druk op [Enter].
Met [F4] kun je het overzicht eventueel afdrukken.
Als je de controlelijst hebt bekeken en je bent tevreden over het resultaat, dan kun je de journaalposten verwerken in de boekhouding. Zie Grootboek dagprocedure voor meer informatie over de verwerking.
Notitie Als het debet en credit van de journaalposten niet gelijk zijn, wordt een melding getoond. Zie 'Journaalpost in onbalans' voor meer informatie.
Om het verschil tussen ANVA en ANFIN op te lossen, moet eerst het volgende worden uitgezocht:
Op welke grootboekrekening is het verschil ontstaan; debiteuren, betrokkenen geen experts of experts?
Wanneer is het verschil ontstaan?
Als u deze vraag kunt beantwoorden dan weet u in welke periode het verschil moet worden gezocht.
Welk saldo is hoger, het saldo van ANVA of ANFIN?
Op de controlelijst na journaliseren staat onderaan een bedrag. Bij een positief bedrag is ANVA hoger, bij een negatief bedrag is ANFIN hoger.
Als ANFIN hoger is (een negatief bedrag)
Controleer via pad FHAGG of in de boekhouding bij de betreffende grootboekrekening (debiteuren, betrokkenen geen experts of experts) de optie Handmatig boeken op Ja staat. Als dit het geval is, dient u via pad FHBIGO de boekingen te controleren op grootboekniveau.
Let op Wij adviseren om bij de genoemde grootboeken de optie Handmatig boeken altijd op Nee te zetten. Hierdoor kunnen deze grootboeken uitsluitend gemuteerd worden door een journaalpost vanuit ANVA en dus niet via een handmatige boeking.
Als ANVA hoger is (een positief bedrag)
Vergelijk de controleverslagen met journaalposten met de overzichten van uitgevoerde dagmutaties. Controleer hierbij wat geboekt had moeten worden en wat daadwerkelijk geboekt is.
In pad DAO staan onder formuliersoort Journaalposten uit ANVA (fin.verw) controleverslagen met journaalposten.
In pad FHD staan onder formuliersoort Dagmutaties overzichten van uitgevoerde dagmutaties.
Correcties
Een correctie op een van de grootboekrekeningen kunt u volgens onderstaand stappenplan uitvoeren:
Ga naar pad FHAGG.
Kies via menu Boekjaar het betreffende boekjaar.
Ga naar de betreffende grootboekrekening en plaats de optie Handmatig boeken op Ja.
Ga naar pad FHBG om handmatig een correctieboeking aan te maken op de betreffende grootboekrekening.
Grootboek dagprocedure
De dagprocedure wordt dagelijks direct na het maken van de back-up gedraaid. Tijdens de dagprocedure worden de journaalposten definitief naar de grootboeken geboekt.
Pad: FHPGD
Geef aan of je al dan niet per boekstuk de totalen wilt en klik op Start in het venster Dagprocedure.
In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Dagmutaties.
Geef vervolgens aan of eventuele mutaties al dan niet moeten worden verwerkt. Ja betekent dat je de dagprocedure uitvoert (je stelt de journaalposten beschikbaar voor het afsluiten van een periode). Nee betekent dat je alleen een overzicht afdrukt/opslaat van hoe de journaalposten bij verwerking naar periode worden verdeeld.
Na verwerking van de journaalposten ziet u op het overzicht onder andere:
Naar welk dagboek de journaalposten zijn geboekt.
Welke rekeningen bij de boeking zijn betrokken.
Welke bedragen debet en credit zijn geboekt.
Grootboek periodeprocedure
Let op Na het draaien van de periodeprocedure is het niet meer mogelijk om in de betreffende periode te boeken.
De periodeprocedure wordt maandelijks direct na het maken van de dagelijkse back-up en de dagprocedure gedraaid.
Voordat je de periodeprocedure kunt draaien moet:
De financiële verwerking zijn gedraaid (pad FDF).
ANVA zijn gejournaliseerd (pad FA).
De vaste journaalposten worden verwerkt (pad FHBV).
De vaste activa worden verwerkt (pad FHBA).
De dagprocedure worden gedraaid (Pad FHPGD).
Pad: FHPGP
Vul in het venster Periode procedure de volgende gegevens in.
Vensteronderdeel
Toelichting
Totaal per grootboekrekening
Kies of het totaal per grootboekrekening wordt gesplitst, of dat dit in het geheel wordt getoond.
Per grootboekrek. nieuw blad
Kies of per grootboekrekening een nieuw blad wordt gegenereerd in het overzicht.
Afdrukken begin/eindsaldo
Kies of het begin- en eindsaldo op het overzicht worden getoond.
Klik op Start .
Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK. Je ziet de status van de verwerking.
Geef vervolgens aan of eventuele mutaties al dan niet moeten worden verwerkt. Ja betekent dat je de periodeprocedure uitvoert (je sluit de periode af). Nee betekent dat je alleen een overzicht afdrukt/opslaat.
Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Periode mutaties.
Nee, het is niet mogelijk om periode 1 van het nieuwe boekjaar af te sluiten voordat de jaarprocedure van het oude boekjaar is uitgevoerd. Voer eerst de jaarprocedure van het oude boekjaar uit, voordat u periode 1 van het nieuwe boekjaar sluit.
Saldibalans met grootboeken
Dit overzicht is het meest gedetailleerd, maar het minst overzichtelijk van de drie saldibalansoverzichten die u op grootboekniveau kunt uitdraaien. De grootboekrekeningen worden aangemaakt in pad FHAGG. Op de kolommenbalans staat de saldibalans, de verlies- winstrekening en de eindbalans.
De openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar dien je te vergelijken met de proefsaldibalans van het oude jaar.
Pad: FHOGPB
Vul in het venster Proef- en saldibalans met grootboekrekeningen de balansgegevens in.
Kies of je het hele boekjaar wilt zien, of dat je alleen de balansen van de laatst afgesloten periode op het overzicht wilt hebben.
Kies of je de boekingen tot en met de laatst ingeboekte mutatie op het overzicht wilt hebben, ook als ze nog niet door de dagprocedure verwerkt zijn.
Klik op Start .
In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Proef-en saldibalans.
Openstaande postenoverzicht per boekdatum, per relatie
Hier kan je bijvoorbeeld een openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar draaien. Op deze lijst verschijnen alle boekingen met een boekdatum tot en met 31 december die op 31 december nog niet waren betaald. Dus ook boekingen die na 31 december zijn betaald verschijnen op deze lijst.
FFOFRB
In het venster Overzicht facturen per relatie: openstaande posten per boekdatum kan je een aantal criteria voor het maken van het overzicht opgeven.
Kies bij Selectie datum Vanaf 'Begin' t/m '31 december van het oude jaar' .
Geef de gewenste sortering en detailniveau van de lijst aan.
Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.
Controles
Vergelijk de totalen van de openstaande postenlijst (pad FFOFRB) met de saldi van betreffende grootboekrekeningen op de afgedrukte proef- en saldibalans (padFHOGP).
'Totaal relatie' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Debiteuren'.
'Betrokkenen geen experts' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Schade betrokkene geen experts'.
'Experts' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Schade experts'.
Antwoord: Wanneer de factuur een boekdatum/factuurdatum heeft in bijvoorbeeld januari van het nieuwe jaar, maar al in december van het huidige jaar wordt betaald, dan heeft dit gevolgen voor het openstaande saldo in het huidige jaar. Daarom komt de factuur naar voren op de openstaande posten per boekdatum.
Diverse saldicontroles
Pad: FHAGG
Controleer of de saldi van eventuele tussenrekeningen Kas, Bank en/of Postbank 0,00 zijn (pad FHAGG). Zie voor de betrokken grootboekrekeningen de koppeling bij afboekwijze (pad BYKO).
Controleer of de saldi van maatschappijrekeningen gelijk zijn aan de rekening-courantoverzichten in ANVA tot en met 31-12-[oude jaar] (pad FR en verder).
Controleer of de saldi van provisierekeningen gelijk zijn aan het bedrag 'Totaal lopend boekjaar', zoals afgedrukt op het laatste blad ('Totaal generaal') van de rekening-courantoverzichten in ANVA tot en met 31-12-[oude jaar] (pad FR en verder).
Controleer of het saldo van grootboekrekening 'Sluitrekening ANVA-boekingen' 0,00 is (pad FHAGG).
Controleer of bij grootboekrekeningen voor verlies en winst de optie Balans op Nee staat (pad FHAGG).
Tussenrekening beginbalans aanmaken
Invoeren van 'Tussenrekening beginbalans' voor het [nieuwe jaar] en [oude jaar]. Deze rekeningen zijn nodig omdat bij het overboeken van het oude naar het nieuwe jaar alles eerst op deze tussenrekening wordt gezet.
Pad: FHAGG
Tussenrekening beginbalans [oud jaar]
Als in een vorig jaar al een jaarafsluiting is gedaan zal de 'Tussenrekening beginbalans [oud jaar]' aanwezig zijn. Bij het kopiëren van het rekeningschema naar het nieuwe jaar is deze rekening ook in het nieuwe jaar bekend. Controleer dit wel even.
Notitie Mocht je deze rekening nieuw moeten aanmaken, zorg er dan voor dat het rekeningnummer gelijk is aan dat van de 'Tussenrekening beginbalans [oud jaar]'. De procedure voor het aanmaken van de rekening is gelijk aan die van het aanmaken 'Tussenrekening beginbalans [nieuwe jaar]'.
Voorbeeld Bij de overgang van 2010 naar 2011 zal er al een 'Tussenrekening beginbalans 2011' aanwezig zijn met bijvoorbeeld rekeningnummer 282010. In het nieuwe jaar 2008 moet deze rekening ook bekend zijn onder hetzelfde rekeningnummer 282010.
Tussenrekening beginbalans [nieuw jaar]
Voor het nieuwe boekjaar dient de 'Tussenrekening beginbalans <nieuw jaar>' te worden aangemaakt. Aansluitend op het bovenstaande voorbeeld zal deze dan rekeningnummer 282011 krijgen.
Ga naar pad FHAGG.
Controleer welk boekjaar staat aangegeven. Standaard is het huidige jaar aangegeven tenzij via pad FHAR een ander boekjaar als standaard is aangegeven. Zorg ervoor dat het huidige (nieuwe) jaar is ingevuld.
Klik op Afsluiten .
Vul bij Grootboekrekeningnummer een herkenbaar grootboekrekeningnummer in. Het grootboekrekeningnummer Tussenrekening beginbalans [oude jaar] is bijvoorbeeld 282010. De Tussenrekening beginbalans [nieuwe jaar] moet dan bijvoorbeeld 282011 zijn.
Het veld Groep vul je alleen in als dit is ingericht in ANVA.
Vul bij Omschrijving een herkenbare naam voor de grootboekrekening in, bijvoorbeeld 'Tussenrekening beginbalans [nieuw jaar]'.
Geef eventuele andere zoekmogelijkheden op.
Zet de keuze Balans op Afh. saldo.
Zet de keuze Separaat afsluiten op Nee.
Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Dagboek Balansinvoer koppelen aan grootboekrekening
Voor de overzichtelijkheid bij het afsluiten van het boekjaar is het belangrijk het dagboek Balansinvoer (code 90) aan een grootboekrekening te koppelen.
Het dagboek Balansinvoer is in principe, als eerder een jaarafsluiting is gedaan in ANVA, gekoppeld aan een grootboekrekening in het oude jaar, bijvoorbeeld de Tussenrekening beginbalans [oude jaar].
Zorg ervoor dat voor het nieuwe jaar het dagboek Balansinvoer (code 90) wordt gekoppeld aan een grootboekrekening, bijvoorbeeld de grootboekrekening Tussenrekening beginbalans [nieuwe jaar].
Pad: FHAA
Open het dagboek Balansinvoer (code 90).
Geef bij grootboek de te koppelen grootboekrekening aan, bijvoorbeeld 'Tussenrekening beginbalans [nieuw jaar]'.
Invullen laatste boekstuknummer. Standaard wordt het laatst ingevoerde boekstuknummer ingevuld.
Zet de keuze Handmatig boeken op Ja. Na het afsluiten van het boekjaar moet je dit dagboek weer op niet handmatig boeken (Nee) zetten.
Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Separaat afsluiten aangeven
Ten behoeve van het separaat afsluiten van grootboeken Kas, Bank, Giro etc. (dit is niet verplicht) moet bij de betreffende grootboeken Separaat afsluiten op Ja staan.
Pad: FHAGG
Selecteer de grootboekrekening die je separaat wilt afsluiten.
Zet de optie Separaat afsluiten op Ja.
Herhaal deze stappen voor alle grootboekrekeningen die je separaat wilt afsluiten.
Resultaat oud boekjaar aanmaken
Voor het nieuwe boekjaar moet je de grootboekrekening Resultaat oud boekjaar aanmaken. Deze rekening moet dus in het nieuwe boekjaar worden ingevoerd.
Pad: FHAGG
Controleer welk boekjaar staat aangegeven. Standaard is het huidige jaar aangegeven tenzij via pad FHAR een ander boekjaar als standaard is aangegeven. Zorg ervoor dat het huidige (nieuwe) jaar is ingevuld.
Klik op Nieuw.
Vul bij Grootboekrekening een herkenbaar grootboekrekeningnummer in.
Het veld Groep vul je alleen in als dit is ingericht in ANVA.
Vul bij Omschrijving een herkenbare naam voor de grootboekrekening in, bijvoorbeeld 'Resultaat [oud boekjaar]'.
Geef eventuele andere zoekmogelijkheden op.
Zet de keuze Balans op Afh. saldo.
Zet de keuze Separaat afsluiten op Nee.
Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Na verwerking boekingen oude boekjaar
Na de verwerking van de laatste boeking in het oude boekjaar en na het uitvoeren van alle eerder genoemde controles en handelingen, kun je het jaar daadwerkelijk gaan afsluiten.
Je kunt een boekhoudbedrijf kopiëren, als je bijvoorbeeld het jaar wilt afsluiten of een demoset wilt maken. In de procedure voor het afsluiten van het boekjaar is tevens opgenomen, dat je voor het afsluiten van het boekjaar een kopie maakt van het boekhoudbedrijf. Als je een boekhoudbedrijf kopieert worden alle gegevens meegenomen, dus ook de cijfers in de boekhouding. Dit in tegenstelling tot de kopieerslag die bij het maken van een nieuw boekhoudbedrijf wordt gemaakt.
Pad: FHABE
Vul in het venster Kopiëren bedrijf ANFIN de volgende gegevens in.
Veld
Toelichting
Nieuw bedrijfsnummer
Vul het nummer van het nieuwe bedrijf in.
Naam bedrijf
Vul de naam van het nieuwe bedrijf in.
Rekeningschema overnemen van
Kies met Info van welk boekhoudbedrijf het rekeningschema gekopieerd wordt.
Klik op Start .
Kolommenbalans per grootboek
Dit overzicht is het meest gedetailleerd, maar het minst overzichtelijk van de drie kolommenbalansoverzichten die je op grootboekniveau kunt uitdraaien. De grootboekrekeningen worden aangemaakt in pad FHAGG. Op de kolommenbalans staat de saldibalans, de verlies-winstrekening en de eindbalans.
Pad: FHOGKB
Vul in het venster Kolommenbalans met grootboekrekeningen de balansgegevens in.
Kies of je het hele boekjaar wilt zien, of dat je alleen de balansen van de laatst afgesloten periode op het overzicht wilt hebben.
Kies of je de boekingen tot en met de laatst ingeboekte mutatie op het overzicht wilt hebben, ook als de mutaties nog niet door de dagprocedure zijn verwerkt.
Klik op Start .
In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad FHD onder de formuliersoort Kolommenbalans.
Grootboek jaarprocedure
Met de jaarprocedure sluit je het boekjaar af. Je kunt ervoor kiezen om alle rekeningen separaat af te sluiten of om alle rekeningen tegelijk af te sluiten. J kunt rekeningen alleen separaat afsluiten als je dit in pad FHAGG hebt aangegeven (zie hoofdstuk Separaat afsluiten aangeven).
Pad: FHPGJ
Vul het af te sluiten boekjaar in.
Druk op [Enter].
Kies voor Alle rekeningen.
Als je rekeningen separaat wilt afsluiten kies je voor Separaat.
Druk op [Enter].
Kies voor Saldi doorboeken.
Grootboekrekening staat op:
Wel balans: het saldo wordt doorgeboekt naar het volgende jaar.
Geen balans: de saldi worden bij de winst- en verliesrekening geteld.
Als je niet doorboekt is er een leeg rekeningschema voor het nieuwe jaar en zul je handmatig de beginbalans moeten invoeren.
Druk op [Enter].
Selecteer bij Grootboekrekening Resultaat de grootboekrekening Resultaat boekjaar <oud jaar>. Dit kan bijvoorbeeld nummer 032010 zijn voor het jaar 2010. Als deze grootboekrekening niet bestaat, moet je deze aanmaken.
Kies bij Jaar verwijderen voor Nee.
Je kunt het boekjaar altijd nog op een later tijdstip verwijderen via pad FHPGB.
Druk op [Enter].
Klik op Start om het afsluiten van het jaar te starten.
Vervolgens word je nog een aantal gegevens met betrekking tot het doorboeken van de saldi gevraagd:
Geef het boekjaar aan waar de saldi naartoe moeten worden doorgeboekt.
Druk op [Enter].
Geef bij periode aan de eerste periode van het nieuwe jaar. Deze staat standaard op 1.
Vul in dagboek 90 Balansinvoer.
Het boekstuknummer wordt gevuld met het laatst ingevoerde boekstuknummer +1.
Boekdatum staat standaard op 01-01-<nieuw jaar>.
Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
Notitie - De kolom Beginbalans in de proef- en saldibalans (pad FHOGP) wordt gevuld ná het afsluiten van de eerste periode in het nieuwe boekjaar. Tot die periodeprocedure is uitgevoerd, staan in de kolom beginbalans dus géén bedragen. - Een afgesloten boekjaar kun je alleen verwijderen als alle grootboekrekeningen zijn afgesloten en de historische financiële mutaties (pad FHOGH) zijn verwerkt en verwijderd. - Deze procedure moet je herhalen voor alle ANFIN bedrijven.
Antwoord: Voordat de jaarprocedure kan worden gestart, mogen er in pad FA geen journaalposten meer te verwerken zijn. Dit betekent dat niet alleen alle journaalposten van het huidige boekjaar verwerkt moeten zijn, maar ook alle reeds aanwezige journaalposten van het nieuwe boekjaar. Raadpleeg 'Journaliseren van de boekingen' voor meer informatie.
Standaard boekjaar aanpassen
Vanaf het moment dat de meeste boekingen worden gedaan in het nieuwe jaar, maar de jaarafsluiting nog niet is uitgevoerd is het handig om bij het standaard boekjaar het nieuwe jaar in te vullen.
Pad: FHAR
Vul bij Standaard boekjaar het nieuwe boekjaar in.
Bij het aanmaken van boekingen in de boekhouding (pad FHBG) wordt nu default het nieuwe boekjaar getoond.
, een reeks 
of alle 
grootboekrekeningen in het venster Geselecteerde grootboekrekeningen. 
.
Hoe kan een verschil tussen ANVA en ANFIN worden opgelost?
.
van welk boekhoudbedrijf het rekeningschema gekopieerd wordt.