Rekening-courant maatschappij

Notitie Deze handleiding kan je vanuit ANVA Help afdrukken .

Inleiding rekening-courant maatschappij

De rekening-courant maatschappij bevat alle boekingen die voor een maatschappij zijn gedaan:

1. Prolongatie-boekingen (als één totaal boeking).
2. Eenmalige boekingen.
3. Schadeboekingen.
   - Uitbetalingen (code 2 en 9).
   - Verhaald naar maatschappij (code V).
   - Coulance-betaling maatschappij (code M).
4. Betalingen aan en ontvangsten van de maatschappij (pad FFA).
5. Incidentele boekingen (pad IIRRM).

   Notitie
   - Boekingen die in de boekhouding rechtstreeks op de grootboekrekening van de maatschappij worden geboekt, komen niet in de rekening-courant van de maatschappij.
   - Er worden géén boekingen in de rekening-courant maatschappij geschreven als een verwijzend maatschappijnummer is gevuld in pad BMM bij de maatschappijgegevens (veld Verwijzend mijnr). De boekingen worden in dat geval weggeschreven naar de maatschappij waarnaar wordt verwezen.
   - Er worden géén boekingen in de rekening-courant maatschappij geschreven voor pool- en verdeelmaatschappijen.
   - Er bestaat een verschil tussen de rekening-courantgegevens van een provinciale en een niet-provinciale maatschappij. Voor provinciale maatschappijen wordt automatisch een prolongatieborderel, een borderel service verhaalschade en rekening-courant bijgehouden. Voor niet-provinciale maatschappijen wordt automatisch een prolongatieborderel, een borderel service verhaalschade, een borderel schade en een borderel niet-verhaalde schade bijgehouden.
   -Het saldo op de rekening-courant is het bedrag dat met de maatschappij moet worden afgerekend.
      -Een positief saldo = ten gunste van de maatschappij.
      -Een negatief saldo = ten gunste van het kantoor.

Rekening-courant provinciaal

Inrichting Rekening-courant maatschappij provinciaal

Volgorde boekingen op rekening-courantoverzicht maatschappij

De volgorde van boekingen op het rekening-courantoverzicht kan per maatschappij worden bepaald. Bij het kiezen van de volgorde van boekingen op de rekening-courant, raden wij aan om voor provinciale maatschappijen de volgorde aan te laten sluiten bij de volgorde die de maatschappij hanteert op haar rekening-courant. Dit maakt het uitvoeren van de controle makkelijker.

Pad: BMM

1. In het venster Maatschappijen selecteer je de maatschappij waarvoor je de volgorde van de boekingen op de rekening-courant wilt opgeven.
2. Ga naar menu RC - RC-Gegevens.
3. Kies met Info de volgorde van de boekingen in het veld Volgorde rekening-courant.

   1 = Periode / dag / soort.

   2 = Periode / soort / dag.

   3 = Periode / soort / polisnummer.

4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Beginsaldo rekening-courant voor nieuwe maatschappij invoeren

Invoeren van het juiste beginsaldo en provisie- en tekencommissietotalen. Vul hier alleen het saldo in voor een nieuwe maatschappij.

Voor bestaande maatschappijen vul je het saldo in via pad IIRRM.

Zie Saldo rekening-courant maatschappij invoeren om het begin- of eindsaldo rekening-courant per een bepaalde datum van enig jaar correct op de ANVA rekening-courant te vermelden.

Pad: BMM

1. In het venster Maatschappijen selecteer je de maatschappij waarvoor de rekening-courantgegevens moeten worden ingevoerd.
2. Ga naar menu RC - RC Saldo.

   

3. Muteer eventueel de saldodatum. Default is de saldodatum 01-01-jjjj (systeemjaar).
4. Vul het beginsaldo in (alleen voor een nieuwe maatschappij!).
5. Vul de juiste provisiebedragen en volmachtbeloning in voor op het rekening-courantoverzicht.
   • Er is geen aansluiting meer met omzet en borderellen.
   • Er vindt geen aanpassing van rekening-courantsaldo plaats.
   • Er wordt geen journaalpost aangemaakt.
6. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Als de rekening-courantgegevens later aangepast moeten worden, zijn de velden Datum en Saldo niet meer te muteren:

Als het (begin)saldo later aangepast moet worden, kan een medewerker van ANVA een nieuw saldo aanmaken. Maak hiervoor een ticket aan voor Customer Support.

Provisiebedragen op de ANVA rekening-courant provinciaal

De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant tellen door tot het nieuwe jaar. Dan begint de provisietelling opnieuw. De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant voert u in via pad BMM.

Voorbeeld

U heeft op het rekening-courantoverzicht een bedrag van € 230 staan in de kolom ‘Doorlopende provisie’ (oude boekjaar). Nadat de eerste (provisie)boeking op de betreffende maatschappij in het nieuwe boekjaar is gedaan, met bijvoorbeeld een provisiebedrag van € 20, dan zal op het rekening-courantoverzicht een bedrag van € 20 in de kolom provisie staan (nadat t/m 31-12 van het oude boekjaar is gesaldeerd).

Let op Er kunnen géén correctie provisieboekingen voor de ANVA rekening-courant worden uitgevoerd. Dit is een probleem: nadat het saldo is gecorrigeerd en is gesaldeerd t/m 31-12 staat dit weer op ‘0’ en begint u ‘opnieuw’.

Werken met rekening-courant maatschappij provinciaal

Stappenplan rekening-courant provinciaal

Het doel van het stappenplan is om het eindsaldo correct op de ANVA rekening-courant te vermelden.

Als de maatschappij de gegevens aanlevert via ADN, volg dan de beschrijving Rekening-courantcontrole via ADN

In ANVA wordt een rekening-courant per maatschappij bijgehouden. Hierop staan alle gemaakte boekingen, zoals eenmalige boekingen, prolongatieboekingen, schadeboekingen en overige boekingen (remises). Het eindsaldo van dit overzicht moet overeenkomen met het saldo van de grootboekrekening van de maatschappij. Het eindsaldo moet ook overeenstemmen met de rekening-courant die de maatschappij maandelijks toestuurt. Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van alle boekingen en het eindsaldo.

Pad: FRPO

1. In het venster Rekening-courant per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover u het overzicht wilt draaien. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven. Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. Notitie ANVA toont altijd boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie maatschappij	Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht. Zie 'Gegevens op Rekening-courantoverzicht' voor een lijst van gegevens die op beide overzichten worden getoond.
   Overzicht	Kies voor Niet afgeletterden of Totaal. Niet afgeletterden: alleen de niet-afgeletterde mutaties worden getoond. Totaal: overzicht van alle mutaties.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. Er volgt een keuze: 'Indien er deze periode geen posten zijn geboekt voor een maatschappij, wilt u dan toch een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?'.

   Keuze Ja: rekening-courant wordt voor alle maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking
   • geen saldo / geen boeking

   Keuze Nee: er volgt een tweede vraag.

4. Als voor Nee is gekozen volgt de keuze: ‘Indien het eindsaldo van een maatschappij niet nul is, wilt u dan wel een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?’

   Keuze Ja: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking

   Keuze Nee: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • geen saldo / wel boeking
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant provinciaal.

In onderstaande tabel vindt u een opsomming van de gegevens die op het Standaard en Uitgebreide overzicht worden getoond.

Het saldo op de rekening-courant is het bedrag dat met de maatschappij moet worden afgerekend:

• Een positief saldo (debet) is ten gunste van de maatschappij.
• Een negatief saldo (credit) is ten gunste van het kantoor.

Saldocontrole kan pas worden gedaan als er geen journaalposten in ANVA zijn, er moet eerst worden gejournaliseerd (pad FA of FE). Daarnaast moet voor de saldocontrole nog de financiële verwerking worden gedraaid. Pas bij het financieel verwerken worden de boekingen in de rekening-courant bestanden gezet.

Het rekening-courantsaldo in ANVA moet overeenstemmen met het saldo van de gekoppelde grootboekrekening van de maatschappij in ANFIN of het externe boekhoudpakket. Is dit niet het geval dan moet het saldo worden gecorrigeerd. Zie 'Saldocorrectie rekening-courant maatschappij provinciaal' voor een toelichting.

Voor een provinciale maatschappij moet het saldo in ANVA (via pad FRPO) gelijk zijn aan de door de maatschappij aangeleverde rekening-courant. Is dit niet het geval dan moet het saldo worden gecorrigeerd. Zie 'Saldocorrectie rekening-courant maatschappij provinciaal' voor een toelichting.

Saldo in ANVA ongelijk aan saldo van de gekoppelde grootboekrekening van de maatschappij in ANFIN of het externe boekhoudpakket

Voorzover het saldo op de grootboekrekening niet correct is, volgt u de volgende procedure:

1. Op de beginbalans moet bij grootboekrekening van de maatschappij het saldo per 31-12 van het oude boekjaar staan. Dit saldo leest u af van de rekening-courant van de maatschappij.
2. Boek indien nodig de correctie op de grootboekrekening. Dit gebeurt via Dagboek 90.
3. Nadat de periodeprocedure van januari van het nieuwe jaar is gedraaid, staan de ingevoerde bedragen op de beginbalans.

Saldo in ANVA ongelijk aan saldo van de maatschappij (provinciaal)

Door middel van (correctie)boekingen kan het saldo worden gecorrigeerd. Dit hoeven niet altijd correctieboekingen te zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iets debet is geboekt dat credit had moeten worden geboekt (correctieboeking). Het kan ook zijn dat een bepaalde boeking is vergeten, deze moet dan alsnog worden geboekt (geen correctieboeking).

Salderen is het verdichten van alle openstaande posten tot één bedrag. Het is een eindafrekening die bij voorkeur maandelijks wordt gedaan. Doe eerst de controle en eventueel correctie van rekening-courantsaldo en ga vervolgens salderen. Als gesaldeerd is, zijn mutaties niet meer zichtbaar op het rekening-courantoverzicht via pad FRPO.

Let op Wanneer u werkt met de Concernmodule verdient het aanbeveling de Rekening courant (Provinciaal, Volmacht en Agent) voor alle kantoren over een bepaalde periode met dezelfde datum te salderen. Als er gesaldeerd wordt met afwijkende intervallen per kantoor en per maatschappij/agent, dan kan dit tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan bij het herroepen van een saldering voor meerdere maatschappijen of agenten tegelijk. Bij afwijkende periodes kunnen er dan meer boekingen teruggezet worden dan de bedoeling is.

Pad: FRPS

1. Vul in het venster Rekening-courant per maatschappij in het veld Selectie datum-bereik de 'tot en met datum' in waarvoor de maatschappij(en) moet worden gesaldeerd. U kunt dit op twee manieren doen:
   • De boekdata handmatig opgeven.
   • Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden worden getoond waarin boekingen zijn gedaan.
2. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen om te salderen.
3. Klik op Start . Het salderen van de maatschappij(en) wordt uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat bij het salderen van de rekening-courant per maatschappij een periode openstaat terwijl het salderen van deze periode wel is uitgevoerd?

Als blijkt dat te vroeg is gesaldeerd kunt u salderingen herroepen (of herstellen). Omdat u in principe pas saldeert als het saldo akkoord is, komt herroepen in de praktijk niet zoveel voor.

Pad: FRPP (provinciaal) en FRVP (volmacht)

1. Selecteer in het venster Salderingen maatschappij(en) herroepen één , een reeks of alle maatschappijen om de saldering van te herroepen.
2. Vul in het veld Herroepen salderingen met behulp van de aanwezige saldodata de begindatum in vanaf waar de salderingen moeten worden herroepen.
3. Klik op Start .

Afrekenen met de maatschappij

Aan de hand van het overzicht via pad FRPO (pad FRVO voor volmacht) weet u of u aan de maatschappij moet betalen of juist een bedrag ontvangt. Het afrekenen gebeurt in overleg met de maatschappij. Via het afrekeningsoverzicht via pad FRPA (provinciaal) of FRVA (volmacht) kunt u bepalen welk deel van het saldo u wilt afdragen aan de maatschappij. Zie Afrekeningsoverzicht rekening-courant maatschappij voor een toelichting.

Pad: FFEB en FFA

Te betalen aan de maatschappij

Via pad FFEB kan voor het te betalen saldo een excasso voor de maatschappij worden klaargezet. Na het afboeken van de excassorun (pad FFA) wordt de betaling in de rekening-courant opgenomen en in de boekhouding.

Als geen gebruik wordt gemaakt van excasso, kan het saldo op een andere manier worden overgemaakt. Bij het afboeken van het betreffende dagafschrift in pad FFA neemt u via de keuze Handmatig maatschappij het bedrag in de rekening-courant op. De bijbehorende journaalpost wordt bij het verlaten van het boekstuk in pad FFA direct aangemaakt.

Ontvangen saldo van maatschappij

Via pad FFA (keuze Handmatig maatschappij) wordt het ontvangen bedrag van de maatschappij automatisch in de rekening-courant opgenomen. De bijbehorende journaalpost wordt bij het verlaten van het boekstuk in pad FFA direct aangemaakt.

Historie rekening-courant maatschappij provinciaal

Hier kunt u de gesaldeerde mutaties uitdraaien zonder de saldering te herroepen. Per maatschappij krijgt u een recapitulatie. Aan het eind van het overzicht worden deze bij elkaar opgeteld (totaal generaal).

Pad: FRPR (provinciaal) of FRVV (volmacht)

1. In het venster Rekening-courant per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover u het overzicht wilt draaien. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven; Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. ANVA neemt altijd alle boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie maatschappij	Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht.
   Overzicht (alleen provinciaal)	Met betrekking tot de functie afletteren kunt u de volgende keuze maken: Niet afgeletterden: alleen de niet-afgeletterde mutaties worden getoond. Totaal: overzicht van alle mutaties.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant historie.

Corrigeren maatschappijnummer Stad Rotterdam (provinciaal)

Let op Neem contact op met ANVA Customer Support om gebruik te maken van deze functionaliteit.

Het kan voorkomen dat er in het bestand met automatisch af te letteren posten geen maatschappijnummer staat. Via pad FRPC kun je een correctie draaien waarmee deze maatschappijnummers worden toegevoegd.

Pad: FRPC

Afrekeningsoverzicht rekening-courant maatschappij provinciaal

Dit overzicht kunt u gebruiken om te bepalen welk bedrag u wilt afdragen aan de maatschappij. ANVA laat een overzicht zien met de bedragen die kunnen worden afgerekend met de maatschappij.

Op het overzicht staat per maatschappij het beginsaldo van de rekening-courant, wat er allemaal is geboekt tot de opgegeven periode (prolongatie, eenmalige boeking, schades, remise-correcties) en het actuele saldo.

In de kolom ‘Netto mij.’ vindt u de openstaande facturen van de debiteuren. Deze trekt ANVA van het actuele saldo af en dat resulteert dan in de kolom ‘Te betalen’. Dus u betaalt het saldo minus wat u nog tegoed heeft van uw relaties.

Pad: FRPA (provinciaal) of FRVA (volmacht)

1. Vul in het venster Afrekeningsoverzicht provinciaal/volmacht de gevraagde gegevens in:

   Veld	Omschrijving
   Selectie datum-bereik	De datum t/m waarvoor gegevens van de maatschappij(en) moeten worden getoond. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven. Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond .
   Selectie maatschappij	Selecteer een of meer maatschappijen.
   Inclusief netto maatschappij.	Geef aan of u de facturen van rekening-courantrelaties in het overzicht wilt opnemen.
   Inclusief niet-actieve maatschappijen	Geef aan of u de maatschappijen die in pad BMM op 'niet-actief' staan in het overzicht wilt opnemen.
   Inclusief maatschappijen alleen in schade	Geef aan of u de maatschappijen die in pad BMM op 'Alleen in schade' staan in het overzicht wilt opnemen. Dit betekent dat een maatschappij wel gekozen kan worden in een schade (bijvoorbeeld bij een tegenpartij), maar niet in de polis.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad onder de formuliersoort Afrekeningsoverzicht provinciaal of Afrekeningsoverzicht volmacht.

Rekening-courant maatschappij afletteren

Notitie Voor meer informatie over de werking en inrichting, zie: Rekening-courant afletteren.

Boekingen die in ANVA worden uitgevoerd op polissen bij provinciale maatschappijen, hebben invloed op de vordering of afdracht van het assurantiekantoor aan de provinciale maatschappij. De vordering of afdracht tussen een assurantiekantoor en een provinciale maatschappij vindt doorgaans plaats op basis van een rekening-courantverhouding. Voor assurantiekantoren is het van belang dat het overzicht van boekingen die in ANVA verwerkt zijn, zoveel mogelijk overeenkomt met de rekening-courant die door de maatschappij wordt aangeleverd.

De aanlevering van de rekening-courant wordt door een aantal maatschappijen elektronisch uitgevoerd via het ADN-berichtenverkeer. Voor maatschappijen die de rekening-courant niet elektronisch aanleveren via het ADN-berichtenverkeer, kunnen de rekening-courantgegevens op eenvoudige wijze ingevoerd worden in ANVA. De aangeleverde rekening-courant kan vergeleken worden met boekingen die in ANVA zijn verwerkt. In een ideale situatie komen alle, met betrekking tot een specifieke maatschappij, verwerkte boekingen in ANVA overeen met de boekingen in de rekening-courant die door de maatschappij wordt aangeleverd. Het is noodzakelijk om te controleren of de boekingen in ANVA daadwerkelijk overeenkomen met boekingen op de rekening-courant van de maatschappij.

Nadat de rekening-courantgegevens elektronisch zijn aangeleverd of ingevoerd in ANVA, kan een automatische controle uitgevoerd worden; het afletteren van de rekening-courant. Doorgaans zal het merendeel van de boekingen automatisch afgeletterd kunnen worden. In sommige gevallen is het automatisch afletteren van boekingen niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een afwijkend polisnummer of boekingbedrag. Deze boekingen kunnen vervolgens handmatig afgeletterd worden. Alle niet-afgeletterde boekingen worden de volgende periode opnieuw aangeboden.

Rekening-courant volmacht

Inrichting Rekening-courant maatschappij volmacht

Rekening-courantgegevens volmachtmaatschappij inrichten

Pad: BMM

1. In het venster Maatschappijen selecteer je de niet-provinciale maatschappij waarvoor de rekening-courantgegevens moeten worden ingevoerd.
2. Ga naar menu Rek-Crt - RC-Gegevens.
3. In het venster Rekening-courantgegevens kies je bij de keuzerondjes E.b/Sch.borderel of borderellen moeten worden gemaakt met betrekking tot eenmalige boekingen, schade, prolongatie en volmachtverhaalschade of dat alleen de laatste twee worden opgenomen in een borderel.
4. Kies bij de keuzerondjes Rekening-courant of eenmalig boekingen, schade, prolongaties en volmacht verhaalschade worden opgenomen in de rekening-courant van de maatschappij.
5. Voer met behulp van Info in het veld Volgorde rekening-courant in welke volgorde moet worden aangehouden.

   1 = Periode / dag / soort.

   2 = Periode / soort / dag.

   3 = Periode / soort / polisnummer.

6. Klik op Afsluiten .
7. Ga nu terug naar het hoofdmenu én voer het rekening-courant saldo van de maatschappij in. Zie Saldo rekening-courant maatschappij invoeren voor een beschrijving.
8.  

Saldo rekening-courant maatschappij invoeren

Om het eindsaldo correct op de ANVA rekening-courant te vermelden, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd. Het voorbeeld heeft betrekking op het eindsaldo rekening-courant per 31-12 van enig jaar:

1. Draai een rekening-courantoverzicht t/m 31-12 van het betreffende jaar via pad FRPO (provinciaal) of pad FRVO (volmacht).
2. Onderaan het overzicht wordt het eindsaldo lopend jaar weergegeven. Als het saldo van de rekening-courant in ANVA niet overeenstemt met het eindsaldo van de maatschappij moet het saldo worden gecorrigeerd.
3. Via pad IIRRM kan een eenzijdige boeking in de ANVA rekening-courant van een maatschappij worden gedaan. Deze wordt niet doorgevoerd in de boekhouding. In pad IIRRM selecteert u de maatschappij. Het vermelde saldo is het saldo van de laatste salderingsdatum. Maak vervolgens de correctieboeking. Let hierbij goed op negatief en positief. Als het ANVA-saldo te hoog is, moet een 'min-boeking’ worden gedaan. Is het saldo te laag, maak dan een ‘plus-boeking’.
   
   Omdat het om een correctie per 31-12 van het betreffende jaar gaat, vult u het volgende in:
   Boekdatum = 31-12-20xx
   Bedrag = ……
   Omschrijving = correctie beginsaldo.
4. Als u nu weer een rekening-courantoverzicht in ANVA draait (pad FRPO/FRVO), ziet u dat het eindsaldo van de lopende periode en jaar zijn gecorrigeerd. Op het overzicht staat bij ‘Overige boekingen’ de gemaakte correctie, met de opgegeven omschrijving.

   Notitie
   - Door nu te salderen t/m 31-12 (uiteraard nadat alle rekeningen-courant zijn gecontroleerd) zal het nieuwe beginsaldo voor het nieuwe jaar overeenstemmen met de rekening-courant van de maatschappij en de betreffende grootboekrekening.
   - Als u na het salderen direct naar rekening-courantoverzicht gaat, zal het systeem aangeven dat er geen gegevens zijn. Op het moment dat er een boeking in het nieuwe jaar is gemaakt en financieel is verwerkt, staat een en ander weer goed.
   - De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant voert u in via pad BMM.

Provisiebedragen op de ANVA rekening-courant volmacht

De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant tellen door tot het nieuwe jaar. Dan begint de provisietelling opnieuw. De provisiebedragen op de ANVA rekening-courant voert u in via pad BMM.

Voorbeeld

U heeft op het rekening-courantoverzicht een bedrag van € 230 staan in de kolom ‘Doorlopende provisie’ (oude boekjaar). Nadat de eerste (provisie)boeking op de betreffende maatschappij in het nieuwe boekjaar is gedaan, met bijvoorbeeld een provisiebedrag van € 20, dan zal op het rekening-courantoverzicht een bedrag van € 20 in de kolom provisie staan (nadat t/m 31-12 van het oude boekjaar is gesaldeerd).

Let op Er kunnen géén correctie provisieboekingen voor de ANVA rekening-courant worden uitgevoerd. Dit is een probleem: nadat het saldo is gecorrigeerd en is gesaldeerd t/m 31-12 staat dit weer op ‘0’ en begint u ‘opnieuw’.

Rekening-courant maatschappij via volmachtbedrijf

Module Volmacht Apart in combinatie met module Concern.

Pad: BYSS

Als u werkt met de Concernmodule en de module Volmacht Apart heeft ieder kantoor in principe een eigen rekening-courantverhouding met de volmachtmaatschappij. U kunt ervoor kiezen de rekening-courant te laten lopen via het volmachtbedrijf. Hiervoor is in pad BYSS de stuurcode Rek/crt volmacht mij op volmachtbedrijf beschikbaar. Deze stuurcode kan alleen in overleg met ANVA B.V. op Ja worden gezet. In de financiële verwerking wordt dan niet het kantoor maar het volmachtbedrijf (VOL) in de rekening-courant geschreven. Bij het afdrukken van de rekening-courant volmacht is dan ook de keuze 'VOL' aanwezig bij het ingeven van de kantoorselectie.

Werken met rekening-courant maatschappij volmacht

Stappenplan rekening-courant volmacht

Het doel van het stappenplan is om het eindsaldo correct op de ANVA rekening-courant te vermelden.

In ANVA wordt een rekening-courant per maatschappij bijgehouden. Hierop staan alle gemaakte boekingen, prolongatie, schade en overige boekingen (remises). Het eindsaldo van dit overzicht moet aansluiten bij het saldo van de grootboekrekening van de maatschappij. Het rekening-courantoverzicht geeft een overzicht van alle boekingen en het eindsaldo.

Pad: FRVO

1. In het venster Rekening-courant per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover u het overzicht wilt draaien. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven; Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. ANVA neemt altijd alle boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie maatschappij	Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht. Zie Gegevens op Rekening-courantoverzicht

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. Er volgt dan een keuze: 'Indien er deze periode geen posten zijn geboekt voor een maatschappij, wilt u dan toch een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?'.

   Keuze Ja: rekening-courant wordt voor alle maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking
   • geen saldo / geen boeking

   Keuze Nee: er volgt een tweede vraag.

4. Als voor Nee is gekozen volgt een volgende keuze: ‘Indien het eindsaldo van een maatschappij niet nul is, wilt u dan wel een rekening-courant overzicht hiervoor afdrukken?’

   Keuze  Ja: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • wel saldo / geen boeking
   • geen saldo / wel boeking

   Keuze Nee: rekening-courant wordt voor de volgende maatschappijen afgedrukt:

   • wel saldo / wel boeking
   • geen saldo / wel boeking
5. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
6. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant volmacht. Zie Gegevens op het rekening-courantoverzicht voor een toelichting op het overzicht.

In onderstaande tabel vindt u een opsomming van de gegevens die op het Standaard en Uitgebreide overzicht worden getoond.

Het saldo op de rekening-courant is het bedrag dat met de maatschappij moet worden afgerekend:

• Een positief saldo (debet) is ten gunste van de maatschappij.
• Een negatief saldo (credit) is ten gunste van het kantoor.

Saldocontrole kan pas worden gedaan als er geen journaalposten in ANVA zijn, er moet eerst worden gejournaliseerd (pad FA of FE). Daarnaast moet voor de saldocontrole nog de financiële verwerking worden gedraaid. Pas bij het financieel verwerken worden de boekingen in de rekening-courant bestanden gezet.

Het rekening-courantsaldo in ANVA moet overeenstemmen met het saldo van de gekoppelde grootboekrekening van de maatschappij in ANFIN of het externe boekhoudpakket. Is dit niet het geval dan moet het saldo worden gecorrigeerd. Zie 'Saldocorrectie rekening-courant maatschappij provinciaal' voor een toelichting.

Voor een provinciale maatschappij moet het saldo in ANVA (via pad FRPO) gelijk zijn aan de door de maatschappij aangeleverde rekening-courant. Is dit niet het geval dan moet het saldo worden gecorrigeerd. Zie 'Saldocorrectie rekening-courant maatschappij provinciaal' voor een toelichting.

Saldo in ANVA ongelijk aan saldo van de gekoppelde grootboekrekening van de maatschappij in ANFIN of het externe boekhoudpakket

Voorzover het saldo op de grootboekrekening niet correct is, volgt u de volgende procedure:

1. Op de beginbalans moet bij grootboekrekening van de maatschappij het saldo per 31-12 van het oude boekjaar staan. Dit saldo leest u af van de rekening-courant van de maatschappij.
2. Boek indien nodig de correctie op de grootboekrekening. Dit gebeurt via Dagboek 90.
3. Nadat de periodeprocedure van januari van het nieuwe jaar is gedraaid, staan de ingevoerde bedragen op de beginbalans.

Saldo in ANVA ongelijk aan saldo van de maatschappij (provinciaal)

Door middel van (correctie)boekingen kan het saldo worden gecorrigeerd. Dit hoeven niet altijd correctieboekingen te zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iets debet is geboekt dat credit had moeten worden geboekt (correctieboeking). Het kan ook zijn dat een bepaalde boeking is vergeten, deze moet dan alsnog worden geboekt (geen correctieboeking).

Salderen is het verdichten van alle openstaande posten tot één bedrag. Het is een eindafrekening die bij voorkeur maandelijks wordt gedaan. Doe eerst de controle en eventueel correctie van rekening-courantsaldo en ga vervolgens salderen. Als gesaldeerd is, zijn de mutaties niet meer zichtbaar op het rekening-courantoverzicht via pad FRVO.

Let op Wanneer u werkt met de Concernmodule verdient het aanbeveling de Rekening courant (Provinciaal, Volmacht en Agent) voor alle kantoren over een bepaalde periode met dezelfde datum te salderen. Als er gesaldeerd wordt met afwijkende intervallen per kantoor en per maatschappij/agent, dan kan dit tot gevolg hebben dat er problemen ontstaan bij het herroepen van een saldering voor meerdere maatschappijen of agenten tegelijk. Bij afwijkende periodes kunnen er dan meer boekingen teruggezet worden dan de bedoeling is.

Pad: FRVS

1. Vul in het venster Rekening-courant per maatschappij in het veld Selectie datum-bereik de datum t/m in waarvoor de maatschappij(en) moet worden gesaldeerd. U kunt dit op twee manieren doen:
   • De boekdata handmatig opgeven.
   • Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden worden getoond waarin boekingen zijn gedaan.
2. Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen om te salderen.
3. Klik op Start . Het salderen van de maatschappij(en) wordt uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Hoe komt het dat bij het salderen van de rekening-courant per maatschappij een periode openstaat terwijl het salderen van deze periode wel is uitgevoerd?

Als blijkt dat te vroeg is gesaldeerd kunt u salderingen herroepen (of herstellen). Omdat u in principe pas saldeert als het saldo akkoord is, komt herroepen in de praktijk niet zoveel voor.

Pad: FRPP (provinciaal) en FRVP (volmacht)

1. Selecteer in het venster Salderingen maatschappij(en) herroepen één , een reeks of alle maatschappijen om de saldering van te herroepen.
2. Vul in het veld Herroepen salderingen met behulp van de aanwezige saldodata de begindatum in vanaf waar de salderingen moeten worden herroepen.
3. Klik op Start .

Historie rekening-courant maatschappij volmacht

Hier kunt u de gesaldeerde mutaties uitdraaien zonder de saldering te herroepen. Per maatschappij krijgt u een recapitulatie. Aan het eind van het overzicht worden deze bij elkaar opgeteld (totaal generaal).

Pad: FRPR (provinciaal) of FRVV (volmacht)

1. In het venster Rekening-courant per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Criterium	Toelichting
   Selectiedatum bereik	Vul bij het veld t/m de boekdata in van de periode waarover u het overzicht wilt draaien. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven; Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond. ANVA neemt altijd alle boekingen vanaf de laatste saldering.
   Selectie maatschappij	Selecteer één , een reeks of alle maatschappijen voor het overzicht.
   Overzicht	Kies voor een Standaard of Uitgebreid overzicht.
   Overzicht (alleen provinciaal)	Met betrekking tot de functie afletteren kunt u de volgende keuze maken: Niet afgeletterden: alleen de niet-afgeletterde mutaties worden getoond. Totaal: overzicht van alle mutaties.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Rekening-courant historie.

Afrekeningsoverzicht rekening-courant maatschappij volmacht

Dit overzicht kunt u gebruiken om te bepalen welk bedrag u wilt afdragen aan de maatschappij. ANVA laat een overzicht zien met de bedragen die kunnen worden afgerekend met de maatschappij.

Op het overzicht staat per maatschappij het beginsaldo van de rekening-courant, wat er allemaal is geboekt tot de opgegeven periode (prolongatie, eenmalige boeking, schades, remise-correcties) en het actuele saldo.

In de kolom ‘Netto mij.’ vindt u de openstaande facturen van de debiteuren. Deze trekt ANVA van het actuele saldo af en dat resulteert dan in de kolom ‘Te betalen’. Dus u betaalt het saldo minus wat u nog tegoed heeft van uw relaties.

Pad: FRPA (provinciaal) of FRVA (volmacht)

1. Vul in het venster Afrekeningsoverzicht provinciaal/volmacht de gevraagde gegevens in:

   Veld	Omschrijving
   Selectie datum-bereik	De datum t/m waarvoor gegevens van de maatschappij(en) moeten worden getoond. U kunt dit op twee manieren doen: De boekdata handmatig opgeven. Selecteren van het jaar, de periodes en de dagnummers. Alleen de maanden waarin boekingen zijn gedaan worden getoond .
   Selectie maatschappij	Selecteer een of meer maatschappijen.
   Inclusief netto maatschappij.	Geef aan of u de facturen van rekening-courantrelaties in het overzicht wilt opnemen.
   Inclusief niet-actieve maatschappijen	Geef aan of u de maatschappijen die in pad BMM op 'niet-actief' staan in het overzicht wilt opnemen.
   Inclusief maatschappijen alleen in schade	Geef aan of u de maatschappijen die in pad BMM op 'Alleen in schade' staan in het overzicht wilt opnemen. Dit betekent dat een maatschappij wel gekozen kan worden in een schade (bijvoorbeeld bij een tegenpartij), maar niet in de polis.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.

   Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad onder de formuliersoort Afrekeningsoverzicht provinciaal of Afrekeningsoverzicht volmacht.