Factuuroverzichten

In dit onderdeel wordt besproken hoe je overzichten maakt van facturen aan de hand van zelf op te geven criteria. Een overzicht kan je van zowel openstaande als niet-openstaande facturen maken. Bovendien kan je een saldo-overzicht maken per relatie, producent, maatschappij, agent, schade of overige debiteuren. Ook kan je een totaaloverzicht maken. De werkwijze voor het maken van de overzichten is in alle categorieën nagenoeg hetzelfde.

Factuuroverzichten per relatie

Overzicht facturen alle relaties

Geeft een overzicht van het aantal openstaande posten per relatie over een bepaalde periode. Ook de facturen die op relatie- of boekingsniveau op 'niet aanmanen' staan, worden in deze selectie meegenomen.

Pad: FFOFRR

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: alle relaties kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kies je Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan je facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of je een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid).

Veelgestelde vragen

Hoe moet de lijst 'openstaande posten per relatie' worden gelezen?

Overzicht openstaande posten per boekdatum, per relatie

Hier kan je bijvoorbeeld een openstaande postenlijst per 31 december van het oude jaar draaien. Op deze lijst verschijnen alle boekingen met een boekdatum tot en met 31 december die op 31 december nog niet waren betaald. Dus ook boekingen die na 31 december zijn betaald verschijnen op deze lijst.

 FFOFRB

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: openstaande posten per boekdatum kan je een aantal criteria voor het maken van het overzicht opgeven.
2. Kies bij Selectie datum Vanaf 'Begin' t/m '31 december van het oude jaar' .
3. Geef de gewenste sortering en detailniveau van de lijst aan.
4. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
5. Selecteer in het venster Uitvoerkeuze de manier (Printer, Schijf of Scherm) waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik op OK.

Controles

Vergelijk de totalen van de openstaande postenlijst (pad FFOFRB) met de saldi van betreffende grootboekrekeningen op de afgedrukte proef- en saldibalans (pad FHOGP).

• 'Totaal relatie' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Debiteuren'.
• 'Betrokkenen geen experts' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Schade betrokkene geen experts'.
• 'Experts' moet gelijk zijn aan het saldo grootboekrekening 'Schade experts'.

Veelgestelde vragen

Waarom staan op de openstaande postenlijst per boekdatum t/m 31-12-20xx boekingen van het nieuwe boekjaar?

Overzicht niet aanmanen per relatie

Geeft een overzicht van de posten per relatie die op niet aanmanen staan in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRN

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: Niet aanmanen kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kies je Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan je facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of je een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Overzicht facturen rekening-courantrelaties

Geeft een overzicht van de posten per rekening-courant relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRE

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: Rekening-courant relaties kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kies je Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken. Posten niet in RC: geef aan of ook posten van de relatie die niet onder de rekening-courant vallen op het overzicht worden getoond.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan je facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of je een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Overzicht openstaande termijnafspraken per relatie

Geeft een overzicht van de openstaande termijnafspraken per relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRO

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: Openstaande termijnafspraken kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Overzicht gestorneerde posten per relatie

Geeft een overzicht van de gestorneerde posten per relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRG

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: Gestorneerd kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kies je Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan je facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of je een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Overzicht retour maatschappij per relatie

Geeft een overzicht van de posten die retour maatschappij zijn gegaan per relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRT

1. In het venster Overzicht facturen per relatie: Retour maatschappij kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vul je hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kan je aangeven dat je bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Relatie	Geef aan of je het overzicht wilt selecteren op relatienaam of -nummer. Geef ook aan welke relaties je voor dit overzicht wilt selecteren.
   Lijst	Geef aan of je een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kies je Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of je totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan je facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of je een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Overzicht retour mij, per mij.

Overzicht retour maatschappij, per relatie per maatschappij

Geeft een overzicht van de retour maatschappij posten per relatie, per maatschappij.

Pad: FFOFRM

1. In het venster Retour maatschappij kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Sortering	Geef aan of je het overzicht wilt sorteren op relatienaam of -nummer.
   Selectie datum	Geef hier het bereik van de selectie in. Bijvoorbeeld als je gekozen hebt voor sorteren van relatie op naam en je geeft aan van A t/m M, dan zullen alleen de relaties wiens naam met een A t/m een M beginnen in de het overzicht worden opgenomen.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Overzicht retour mij, per mij.

Overzicht incasso uit handen per relatie

Geeft een overzicht van de posten die uit handen zijn gegeven per relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFRI

In het venster Overzicht facturen per relatie: Incasso uithanden kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

1. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
2. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
3. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Overzicht saldolijst debiteuren

In dit pad kan je een openstaande postenlijst per heden draaien, in- of exclusief rekening-courantrelatie. Ook kan je een serie relaties selecteren op naam of nummer.

Pad: FFOFRS

1. In het venster Saldolijst debiteuren kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Sortering	Geef aan of je het overzicht wilt sorteren op relatienaam of -nummer.
   Vanaf t/m	Geef hier het bereik van de selectie in. Bijvoorbeeld als je gekozen hebt voor sorteren van relatie op naam en je geeft aan van A t/m M, dan zullen alleen de relaties wiens naam met een A t/m een M beginnen in de het overzicht worden opgenomen.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden opgenomen in het overzicht. Incl. laatste betaling: geef aan of de datum en het bedrag van de laatste betaling ook moeten worden opgenomen in een extra regel bij elke debiteur in het overzicht. Afboekwijzen laatste betaling: Standaard zijn alle afboekwijzen geselecteerd. Om dit te wijzigen: Klik op Alles geselecteerd. Klik dan op Selecteer niets om de bestaande selectie leeg te maken. Klik op Nieuw . Selecteer met Info andere afboekwijzen. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Is uw keuze juist geweest?' Deze selectie blijft bewaard voor de volgende keer.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als je een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als je een beknopt overzicht maakt.

Factuuroverzichten per producent

Overzicht facturen per producent

Geeft een overzicht van de posten per producent in een bepaalde periode.

Pad: FFOFPP

1. In het venster Overzicht facturen per producent kan je de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of je de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Producent	Geef aan of u het overzicht wilt selecteren op producenten uit de relatiegegevens of uit de polisgegevens. Ook kiest u hier met de knop 'niets geselecteerd' of u een overzicht voor één , een reeks of alle producenten maakt.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kiest u Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan u facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Overzicht rekening-courantrelaties per producent

Geeft een overzicht van de posten van de rekening-courantrelaties per producent in een bepaalde periode.

Pad: FFOFPR

1. In het venster Overzicht facturen per producent: rekening-courant relaties kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of u de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op datum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Producent	Geef aan of u het overzicht wilt selecteren op producenten uit de relatiegegevens of uit de polisgegevens. Ook kiest u hier met de knop 'niets geselecteerd' of u een overzicht voor één , een reeks of alle producenten maakt.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kiest u Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken. Posten niet in RC: geef aan of ook posten van de relatie die niet onder de rekening-courant vallen op het overzicht getoond worden.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan u facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Overzicht openstaande termijnafspraken per producent

Geeft een overzicht van de openstaande termijnafspraken per producent in een bepaalde periode.

Pad: FFOFPO

1. In het venster Overzicht facturen per producent: Openstaande termijnafspraken kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode	Geef aan of u de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op datum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Producent	Kies hier met de knop 'niets geselecteerd' of u een overzicht voor één , een reeks of alle producenten maakt.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Factuuroverzichten diverse

Factuuroverzicht per maatschappij

Geeft een overzicht van de posten per maatschappij in een bepaalde periode.

Pad: FFOFM

1. In het venster Overzicht facturen per maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of u de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatumof prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Maatschappij	Kies hier met de knop 'geen selectie aanwezig' of u een overzicht voor provinciale en/of volmachtmaatschappijen maakt. Ook kiest u of u het overzicht voor één , een reeks of alle maatschappijen maakt.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kiest u Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan u facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Factuuroverzicht per agent

Geeft een overzicht van de posten per agent in een bepaalde periode.

Pad: FFOFA

1. In het venster Overzicht facturen per agent kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of u de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Producent	Kies hier met de knop 'geen selectie aanwezig' of u een overzicht voor één , een reeks of alle agenten maakt.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Incl. rek. cour.: geef aan of termijnfacturen van rekening-courant relaties ook moeten worden meegenomen in de selectie. Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kiest u Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan u facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Factuuroverzicht per schade

Geeft een overzicht van de schadeposten per relatie in een bepaalde periode.

Pad: FFOFS

1. In het venster Overzicht facturen per schade kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie	De boekdatum en het schadenummer vanaf t/m die u wilt selecteren.
   Bedragen	U selecteert de bedragen WA en/of casco en/of kosten.
   Selectie schadesoort	Kies hier met de knop 'geen selectie aanwezig' of u een overzicht voor één , een reeks of alle schadesoorten maakt.
   Detaillering	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen of van beide soorten wilt.
   Schadecode	U maakt een overzicht van facturen met betrekking tot schade boekingen en/of te verhalen schades en/of service verhaalde schades en/of verhaalschades.
   Partijen	U maakt een overzicht van de facturen die betrekking hebben op relaties & betrokkenen, relaties, betrokkenen zonder experts, één relatie, één betrokkene of één betrokkene soort.
   Sortering	U sorteert het overzicht op volgorde van schadesoort, -code, -nummer of boekdatum.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

   Notitie om uitkerings- en verhaalboekingen van DSA Schadedossiers in uw boekhouding terug te zien en in FFOFS te kunnen selecteren, dient de stuurcode DSA Boekingscodes/financieel op Ja te staan.

Overzicht overige facturen

Geeft een overzicht van de posten aan de hand van hun status in een bepaalde periode.

Pad: FFOFO

1. In het venster Overzicht overige facturen kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Methode en Datum	Geef aan of u de facturen op datum of ouderdom wilt selecteren. Datum: selectie op factuurdatum of boekdatum of prolongatiedatum. Ouderdom: selectie op ouderdom in dagen op basis van de factuurdatum en/of boekdatum en/of prolongatiedatum. Het systeem kiest de meest gunstige datum voor de relatie als er meerdere worden gekozen.
   Selectie datum / dagen	Afhankelijk van de gekozen methode (datum of ouderdom), vult u hier de datum t/m of het aantal dagen t/m in. Met 'aantal dagen' kunt u aangeven dat u bijvoorbeeld alle facturen wilt selecteren waarvan de factuurdatum zeven of meer dagen voor de systeemdatum ligt. Vul dan in vanaf: 7 en t/m: Einde.
   Beperking	Ja: Alleen facturen die aan de criteria voldoen worden in de selectie opgenomen. Nee: Alle facturen van een relatie worden geselecteerd als er één factuur is die aan de criteria voldoet (met uitzondering van facturen met de aanduiding 'Niet aanmanen').
   Selectie	Geef aan of de selectie geldt voor facturen die: Niet moeten worden aangemaand en/of, zijn teruggeboekt en/of, zijn gestorneerd en/of, zijn teruggezonden naar de maatschappij.
   Lijst	Geef aan of u een beknopt of uitgebreid overzicht wilt maken.
   Detail	Alleen credit bedragen: geef aan of alleen facturen met creditsaldo moeten worden afgedrukt op het overzicht. Kiest u Ja, dan worden geen debetbedragen meegenomen. Totalen per relatie: geef aan of u totaalbedragen per relatie op het overzicht wilt afdrukken. Posten niet in RC: geef aan of ook posten van de relatie die niet onder de rekening-courant vallen op het overzicht getoond worden.
   Soort	Markeer de boekingsoorten waarvan u facturen wilt zien.
   Status	Geeft aan of u een overzicht van openstaande of afgeboekte facturen wilt.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Totaaloverzichten

Overzicht totaalsaldo relatie/betrokkene/expert met datumselectie

Geeft een totaaloverzicht van de facturen om inzicht te krijgen in de totaalsaldi van relaties en maatschappijen of om een controle te maken tussen het totaalsaldo in ANVA en de boekhouding.

U maakt een overzicht van het totaal incassobedrag, betaald en saldo van alle facturen, schades vooruitbetalingen, vaste termijnen, debiteuren, experts en overige betrokkenen. De gegevens worden getotaliseerd op drie onderdelen, namelijk relatie, betrokkene en expert.

Pad: FFOFTT

1. In het venster Overzicht factuur totalen: Totaal saldo relatie/betrokkene/expert met datumselectie geeft u aan of u selecteert op datum of ouderdom. Afhankelijk van de geselecteerde methode geeft u de datum of het aantal dagen in.
2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (uitgebreid) als u een uitgebreid overzicht maakt en onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt) als u een beknopt overzicht maakt.

Overzicht totaalsaldo relatie/betrokkene/expert

Geeft een overzicht van de facturen om inzicht te krijgen in de totaalsaldi van relaties en maatschappijen of om een controle te maken tussen het totaalsaldo in ANVA en de boekhouding.

U maakt een overzicht van het totaal incassobedrag, betaald en saldo van alle facturen, schades vooruitbetalingen, vaste termijnen, debiteuren, experts en overige betrokkenen. De gegevens worden getotaliseerd op drie onderdelen, namelijk relatie, betrokkene en expert.

Pad: FFOFTS

1. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
2. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
3. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt).

Pad: FFOFTO

Dit is een variant op het overzicht totaalsaldo relatie/betrokkene/expert, pad FFOFTS.

Bij verhaal niet verzekerde schade dient eerst de debiteur belast te worden (in termijnen via Vrije boeking(en)) en pas na ontvangst volgt verhaal op tegenpartij. Met dit overzicht en het overzicht FFOFTO Totaalsaldo overige debiteuren boekingen krijgt u inzicht in deze vrije boekingen (overige debiteuren) en in de gewone debiteurensaldi zonder de vrije boekingen.

De factuursoort 40 Overige debiteuren omvat:

• De vrije boekingen (kan in pad FO opgegeven worden).
• Boekingen van Advies- en bemiddelingskosten.

Er geldt saldo FFOFTS = saldo FFOFTO + saldo FFOFTZ.

Pad: FFOFTZ

Dit is een variant op het overzicht totaalsaldo relatie/betrokkene/expert, pad FFOFTS.

Bij verhaal niet verzekerde schade dient eerst de debiteur belast te worden (in termijnen via Vrije boeking(en)) en pas na ontvangst volgt verhaal op tegenpartij. Met dit overzicht en het overzicht FFOFTZ Totaalsaldo zonder overige debiteuren boekingen krijgt u inzicht in deze vrije boekingen (overige debiteuren) en in de gewone debiteurensaldi zonder de vrije boekingen.

De factuursoort 40 Overige debiteuren omvat:

• De vrije boekingen (kan in pad FO opgegeven worden).
• Boekingen van Advies- en bemiddelingskosten.

Er geldt saldo FFOFTS = saldo FFOFTO + saldo FFOFTZ.

Overzicht totaalsaldo maatschappij

Geeft een overzicht per maatschappij van het totaal incassobedrag, provisie en nettobedrag over de facturen. Het totaalsaldo maatschappijen kan afwijken van het totaalsaldo relaties, omdat vooruitbetalingen in dit overzicht buiten beschouwing gelaten worden.

Pad: FFOFTL

1. In het venster Overzicht factuur totalen: Totaal saldo maatschappij kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie maatschappij	Kies of u een overzicht maakt van de provinciale posten, de volmacht posten of beide. Kies met de knop 'geen selectie aanwezig' of u een overzicht voor één , een reeks of alle maatschappijen maakt.
   Detail	Kies of u ook rekening-courantrelaties selecteert.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt).

Overzicht totaal facturen incl. ANFIN controle

Notitie Voor meer informatie over de inrichting en werking, zie: ANFIN-grootboekadministratie.

Dit overzicht kan alleen gemaakt worden als je eerst hebt gejournaliseerd. Zie Posten factuuroverzicht incl ANFIN controle voor een overzicht.

In dit overzicht staan de facturen in ANVA en wordt gecontroleerd of er verschil is tussen ANVA en ANFIN. Er wordt gecontroleerd op:

• Totaal relaties.
• Betrokkene geen experts.
• Experts.

Pad: FFOFTC

1. Selecteer het kantoor en eventueel Lijst per kantoor.
2. Druk op Start .
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Factuur overzicht (beknopt).

   Notitie
   - Draai voor een juiste vergelijking tussen het openstaande saldo met ANFIN zowel de financiële verwerking voor eenmalige boekingen, prolongatie, schade en overige debiteuren als ANVA journaliseren.
   - De subadministratie moet altijd aansluiten op de saldo administratie. Controleer daarom regelmatig (dagelijks) of de debiteuren, betrokkenen en experts uit de subadministratie overeenkomen met het saldo in ANFIN.
   - Zoek verschillen tussen de subadministratie in ANVA en de grootboekadministratie onmiddellijk uit en los ze op. Als de verschillen zijn ontstaan als gevolg van storing van de hard- of software, kunnen wij je van dienst zijn als je ANVA Customer Support onmiddellijk waarschuwt.

Betalingsoverzicht

Geeft een overzicht van de posten aan de hand van hun status in een bepaalde periode.

Pad: FFOB

1. In het venster Betalingsoverzicht kunt u de volgende criteria voor het maken van het overzicht opgeven.

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Selectie afboekwijze	Geef hier aan van welke afboekwijze(n) u het overzicht wilt maken. Afboekwijzen worden aangemaakt in pad BLC.
   Selectie	Relatienr. t/m Kies de relatienummers die u op het overzicht wilt afdrukken. Betaaldatum t/m Kies de betaaldata die u op het overzicht wilt afdrukken. Boekstuknr t/m Kies de boekstuknummers die u op het overzicht wilt afdrukken.
   Soort	Kies door wie de betalingen zijn gedaan die u op het overzicht wilt afdrukken.
   Overzicht	Kies het overzicht wat u wilt afdrukken. Beknopt. Standaard. Uitgebreid: toont ook eventuele verschillen bij afboeken (bijvoorbeeld koersverschillen of automatische afboekverschillen), zowel bij de relatie als in het totaal.
   Afboeksoort	Kies de afboeksoorten waarvan u de betalingen op het overzicht wilt afdrukken.
   Sortering	U sorteert het overzicht op volgorde van betalingskenmerk (hierbij worden facturen op volgorde van factuurnummer gesorteerd), relatienummer, afboeksoort of betaaldatum.

2. Klik op Start en antwoord Ja op de vraag "Alles akkoord?".
3. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
4. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Betalingsoverzicht.

Beknopt betalingsoverzicht

Het beknopte betalingsoverzicht via pad FFOB bevat de volgende gegevens:

• Relatienummer.
• Kenmerk.
• Betaaldatum.
• Afboekwijze.
• Naam.
• Bedrag.

Standaard betalingsoverzicht

Het standaard betalingsoverzicht via pad FFOB bevat de volgende gegevens:

• Relatienummer.
• Volgnummer.
• Betalingskenmerk.
• Betaaldatum.
• Factuurdatum.
• Afboekwijze.
• Boekstuknummer.
• Naam.
• Afboeksoort.
• Incassocode.
• Producent.
• Maatschappijcode.
• Brancheomschrijving.
• Bedrag.

Uitgebreid betalingsoverzicht

Het uitgebreide betalingsoverzicht via pad FFOB bevat de volgende gegevens:

Eerste regel:

• Relatienummer.
• Volgnummer.
• Betalingskenmerk.
• Betaaldatum.
• Factuurdatum.
• Afboekwijze.
• Boekstuknummer.
• Naam.
• Afboeksoort.
• Incassocode.
• Producent.
• Maatschappijcode.
• Brancheomschrijving.
• Bedrag.

Tweede regel:

• Rekeningnummer.
• Bankinstelling (bank/IBAN).
• Agent.
• Opmerking (eventuele handmatige opmerkingen en afboekwijze).
• Verschil bij afboeken. Zie ook hoodstuk 'Corrigeren nog te boeken saldo' in onderdeel Diverse.

  

Journaal betalingsoverzicht

In dit pad maakt u een overzicht van alle betalingen die nog niet zijn verwerkt in de boekhouding, maar wel zijn afgeboekt in ANVA.

Pad: FFOJ

1. In het venster Uitvoerkeuze selecteer je de manier waarop je de gegevens wilt afdrukken en klik je op OK.
2. Als voor afdrukken naar Schijf of Scherm is gekozen, vind je het overzicht terug via pad DAO onder de formuliersoort Facturen vanaf scherm.