Inrichten advieskosten en bemiddelingskosten

Om advies- en bemiddelingskosten te kunnen boeken moet je de onderstaande stappen volgen.

De volgende labels zijn beschikbaar:

• 99315 Soort kostenboeking (vast label).
• 99316 Ass.bel % kostenboeking.
• 99317 BTW % kostenboeking.
• 93032 Inclusief BTW ov. debiteur.
• 93080 Bedrag belasting (assurantiebelasting/BTW).
• 93176 Belastingpercentage in factuur (afdruklabel: drukt het bedrag wat is vrijgesteld van assurantiebelasting/BTW).
• 10330/60330 Advieskosten
• 10331/60331 Advieskosten vrijgesteld van BTW
• 10332/60332 Bemiddelingskosten
• 10333/60333 Bemiddelingskosten vrij van assbel
• 10334/60334 BTW over advieskosten
• 10335/60335 Assurantiebelasting bemiddeling
• 10027 Agent1
•  

Grootboekrekeningen aanmaken in ANFIN

De volgende grootboekrekeningen zijn nodig voor een advies- of bemiddelingskostenboeking:

• Advieskosten.
• Bemiddelingskosten.
• Assurantiebelasting bemiddeling
• BTW over advieskosten.

En als je ook advies- en/of bemiddelingskosten op agentniveau wilt kunnen boeken:

• Agentbemiddelingskosten
• Agentadvieskosten
• Serviceopbrengsten

Deze grootboekrekeningen worden gebruikt bij de koppeling tussen ANVA en ANFIN. Door deze koppeling via pad BYKO of BYCO worden de grootboekrekeningen automatisch ingevuld bij het aanmaken van een advies- of bemiddelingskostenboeking.

Pad: FHAGG

1. Klik op Nieuw .
2. Vul de gevraagde velden in.

   

   Zie Grootboekrekening aanmaken voor een uitgebreide toelichting op de velden.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
4. Herhaal dit voor de andere grootboekrekeningen voor zover die nog niet aanwezig zijn.

Grootboekrekeningen aanmaken in externe boekhoudpakketten

De volgende grootboekrekeningen zijn nodig voor een advies- of bemiddelingskostenboeking:

• Advieskosten.
• Bemiddelingskosten.
• Assurantiebelasting bemiddeling
• BTW over advieskosten.

En als je ook advies- en/of bemiddelingskosten op agentniveau wilt kunnen boeken:

• Agentbemiddelingskosten
• Agentadvieskosten
• Serviceopbrengsten

Deze grootboekrekeningen worden gebruikt bij de koppeling tussen ANVA en jouw boekhoudpakket. Door deze koppeling via pad BYKO of BYCO worden de grootboekrekeningen automatisch ingevuld bij het aanmaken van een advies- of bemiddelingskostenboeking.

Als je gebruikmaakt van een extern boekhoudpakket in plaats van ANFIN, moet je de hieronder genoemde grootboekrekeningen als volgt aanmaken

Pad: BYKO of BYCO,

1. Klik op de knop Boekhouding in venster Boekhouding.
2. Selecteer Overige grootboekrekeningen. Venster Overige grootboekrekeningen wordt geopend.
3. Klik op Nieuw .

   

4. Vul de volgende velden:

   Veld	Omschrijving
   Vanaf boekjaar	Vul het juiste (meestal huidige) boekjaar in.
   Grootboek	Grootboeknummer.
   Omschrijving	Omschrijving van het grootboek.

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
6. Herhaal deze stappen voor elk grootboek.

Advies- en bemiddelingskosten aan boekhouding koppelen

Notitie Als je gebruikmaakt van de concernmodule en met één boekhouding voor alle kantoren werkt (de switch Boekhouding kantoren apart in pad BYCO staat op Nee), dien je te koppelen via pad BYCO. Als per kantoor een boekhouding wordt bijgehouden, koppel je via pad BYKO.

Nadat je grootboeken voor advieskosten, bemiddelingskosten, assurantiebelasting bemiddeling en BTW over advieskosten hebt aangemaakt, kun je deze als volgt aan de boekhouding koppelen:

Pad: BYKO of BYCO

1. In het venster Boekhouding klikt je op de knop Boekhouding.
2. In het venster Koppeling boekhouding selecteer je het onderdeel Boekingswijze.
3. In het venster Kantoor koppeling boekhouding klik je op Nieuw .
4. In het venster Kantoor koppeling boekhouding vul je de volgende gegevens in.

   

   Vensteronderdeel	Toelichting
   Bk.wijze	Selecteer een boekwijze met Info .
   Vanaf boekjaar	Vul het juiste (meestal huidige) boekjaar in. Boekjaren worden aangemaakt in pad FHAGK.
   Grootboek	Als je ANFIN gebruikt: vul met Info het te koppelen grootboek in zoals je deze hebt aangemaakt via pad FHAGG. Als een extern boekhoudpakket gebruikt, is dit een vrij in te vullen veld. Vul het grootboek in zoals je deze heeft aangemaakt via pad BYKO of BYCO. Let op: het grootboeknummer moet gelijk zijn aan hoe je het aangemaakt hebt.

5. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
6. Herhaal deze stappen tot de volgende grootboekrekeningen gekoppeld zijn:
   • Advieskosten (code 63)
   • Bemiddelingskosten (code 64)
   • Advieskosten provisiesoort 1 t/m 5 (code 65 t/m 69)
     alleen voor de provisiesoorten (c.q. soorten verzekering) die je in de aangemaakte servicedekkingen hebt gebruikt.
   • Servicekosten provisiesoort 1 t/m 5 (code 70 t/m 74)
     alleen voor de provisiesoorten (c.q. soorten verzekering) die je in de aangemaakte servicedekkingen hebt gebruikt.
   • Assurantiebelasting bemiddeling.
   • BTW voor advieskosten.

   En als je ook advies- en bemiddelingskosten op agentniveau wilt boeken:

   • Agentadvieskosten (code 75)
   • Agentbemiddelingskosten (code 76)
   • Serviceopbrengsten (code 77)

     Notitie Voor het bedrijf met code 00001 zijn standaardkoppelingen aanwezig voor afboekwijzen, boekingssoorten, boekingswijzen, dagboek afboekwijzen en maatschappijen. Op deze standaardkoppelingen dienen aanpassingen te worden gedaan conform het financiële pakket.

Standaardbedrag servicekosten vastleggen

In de agentenadministratie kun je per agent een standaardbedrag vastleggen voor de servicekosten die jouw kantoor aan de agent berekent. Bij een nieuwe incidentele boeking vanuit de relatie worden deze kosten automatisch overgenomen.

Pad: BBA

1. Selecteer de agent.
2. Ga naar menu Kosten - Servicekosten.

   

3. Vul in het veld Relatie het standaardbedrag voor de servicekosten in.

   

4. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Verzamelnota instellen

Pad: BYSF

Venster Instellingen financieel wordt geopend.

1. In veld Verzamelen factuursoorten heb je verschillende mogelijkheden. Met optie U worden ook advies- en bemiddelingskostenboekingen en vrije boekingen verzameld:

   Keuze	Omschrijving
   J	Verzamelen EB en Prol: facturen die voortkomen uit eenmalige boekingen en prolongatieboekingen worden op één nota verzameld.
   N	Niet gecombineerd verzamelen: facturen komen op aparte nota's.
   U	Verzamelen EB, Prol en Overige Deb.: facturen die voortkomen uit eenmalige boekingen, prolongatieboekingen en Overige debiteuren-boekingen (advies- en bemiddelingskostenboekingen en vrije boekingen) worden op één nota verzameld.

Notitie Voor uitgebreide informatie over de andere velden in dit venster verwijzen wij je naar hoofdstuk Beheerinstellingen financieel.

Bouwstenen voor advies- en bemiddelingskosten

Notitie Voor uitgebreide informatie over bodyblokken en bouwstenen, zie de hoofdstukken Bouwstenen en Bodyblokken.

In formulieren zijn de volgende 'bouwstenen op niveau' beschikbaar voor Overige debiteuren:

• Advieskosten.
• Bemiddelingskosten.
• Vrije boeking/nog te boeken (voorheen heette deze bouwsteen: Overige debiteurenboeking/nog te boeken).

Deze bouwstenen kun je bijvoorbeeld gebruiken in een verzamelnota. Om in een formulier een bouwsteen toe te voegen aan een bodyblok ga je als volgt te werk.

Pad: BFVS, BFVF

1. Maak via pad BFVS een Formuliersoort aan.
2. Maak via pad BFVF een Formulier aan.
3. Ga in de body van het formulier staan.
4. Ga naar menu Invoegen - Bodyblok.
5. Kies met Info in het venster Bodyblokken soort het juiste bodyblok (21 'factuurgegevens op polisniveau' of 22 'factuurgegevens op dekkingniveau').

6. Antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
7. Ga naar menu Element - openen bodyblok.

   

8. Selecteer een Bouwsteen op niveau van en klik op Muteren.
9. In het venster Basisgegevens bouwsteen vul je de basisgegevens in. De Omschrijving is gevuld door ANVA. Wij raden aan om deze niet te wijzigen.
10. Klik op OK en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
11. Kies in venster Nieuwe bouwsteen of je een bestaande bouwsteen wilt kopiëren om deze aan te passen. Als je voor Ja kiest, vul met de Info de te kopiëren bouwsteen in.
12. Klik op OK.
13. Vul de bouwsteen met tekst en labels in het venster Bouwsteen [bouwsteennaam]. Zie ook het volgende hoofdstuk: Voorbeeldgegevens bouwstenen.

    

14. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.
15. Klik op OK en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

Voorbeeldgegevens bouwstenen

Formulieren aan incassocode koppelen

pad: BPN

1. In het venster Selectie incassocode selecteer je de incassocode waaraan je een formulier wilt koppelen.
2. In het venster Incassocode koppel je de formulieren aan de incassocode door met Info het juiste formulier te kiezen in de velden:
   • Formuliersoort.
   • Formuliernr. debet.
   • Formuliernr. credit.
   • Form. nr. vaste termijn.
   • Schadenota debet.
   • Verzamelen op formulier: wordt bij verzamelnota's door ANVA ingevuld.
   • Verzamelen fact. bedrag: wordt bij verzamelnota's door ANVA ingevuld.

   Zie hoofdstuk Incassocode wijzigen in de handleiding Beheer Polis voor een toelichting op alle velden in dit venster.

3. Klik op Afsluiten en antwoord Ja op de vraag 'Alles akkoord?'.

   

De volgende incassocodes zijn beschikbaar voor advies- en bemiddelingskosten:

• 00122 Advies enkele nota
• 00123 Advies enkele nota/acceptcombi
• 00125 Advies enkele nota/postbkmachtiging
• 00126 Advies enkele nota/periodiek
• 00127 Advies enkele nota/rekeningcourant
• 00128 Advies enkele nota/bankmachtiging
• 00131 Advies verzamelnota/geen acceptgiro
• 00133 Advies verzamelnota/acceptgirocombi
• 00135 Advies verzamelnota/postbmachtiging
• 00136 Advies verzamelnota/periodiek
• 00137 Advies verzamelnota/rekeningcourant
• 00138 Advies verzamelnota/bankmachtiging
• 00141 Advies pakketverzamel/geen accept
• 00145 Advies pakketverzameln/pbmachtiging
• 00146 Advies pakketverzamelnota/periodiek
• 00147 Advies pakketverzamelnota/rekcour
• 00148 Advies pakketverzamelnota/bankmacht
• 00195 Advies pbmacht/nota per hfdvvdat
• 00196 Advies periodieke ov/nota hfdvvdat
• 10125 Advies enkele nota/e-mail Pbmacht
• 10127 Advies enkele nota/RekCour
• 10128 Advies enkele nota/e-mail Bkmacht
• 10195 Advies e-mail PBmacht nota hfdvvdat
• 10196 Advies e-mail period/nota hfdvvdat
• 10197 Advies e-mail RC/nota hfdvvdat
• 10198 Advies e-mail Bmacht nota hfdvvdat
• 10205 Advies e-mail PBmacht vznota hfdvv
• 10206 Advies e-mail period/vznota hfdvvd
• 10207 Advies e-mail RC vznota hfdvvdat
• 10208 Advies e-mail Bmacht vznota hfdvvdt
• 10215 Advies e-mail PBmacht paknota hfdvv
• 10216 Advies e-mail period/pakvznota hfdv
• 10217 Advies e-mail pak.nota hfdvvdat131
• 10218 Advies e-mail Bmacht paknota hfdvv
• 91000 t/m 91055 Agentincassocodes